Versiuni S1018_A1.0.0 07.04.2015 Suma de control 80.703.652 Atenție [609100]

Versiuni S1018_A1.0.0 / 07.04.2015 Suma de control 80.703.652 Atenție !
Entitatea SIF MUNTENIA SATip situație financiară : SI
Localitate
Bucuresti
Bloc Ap. Telefon Scara Nr. 16Strada SPLAIUL UNIRIISector
Sector 4Judet
Bucuresti
Număr din registrul comertului J40 27499 1992 Cod unic de inregistrare 3168735
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.Adresa Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
SucursalaBifati numai dacă
este cazul : Anul 2014
Semnătura electronica Nr.de inregistrare in organismul profesional:
A000158 2000 Numele si prenumele3B EXPERT AUDIT SRL Numele si prenumeleSAI MUNTENIA INVEST SA
Calitatea
22–PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCARINTOCMIT, ADMINISTRATOR, An Semestru
Alte entități fără organisme
de plasament colectivOrganisme de plasament colectiv cu
act constitutiv (S.I.F.-uri)
Atenție !
? Profit/ pierdere 154.439.011 Capitaluri – total 750.561.441Indicatori :
LISTAREDEBLOCAREInstrucțiuni
VALIDARE ANULARE ATASEZ .ZIP pentru 'Situatie fin.
anuala' (dupa VALIDARE)Corelatii
Semnătura __________________________________________ Semnătura ________________________________________
si stampila Situație financiară anuală încheiată la 31.12.2014 de către organisme de plasament colectiv cu act constitutiv –
societăți de investiții financiare (S.I.F.-uri) autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. (Autoritatea de
Supraveghere Financiară) – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub supravegherea
C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare) Forma de proprietate 34–Societati comerciale pe actiuni
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit
KPMG AUDIT SRL
Cod fiscal
12997279 Nr.de înregistrare în Registrul CAFR9 2001AUDITOR,

BILANT
la data de 31.12.2014
Formular 10 – lei –
Denumirea elementului Nr. Sold la:F10 – pag. 1
rd.
01.01.2014 31.12.2014
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 – 2803 -2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și
alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908)03 2.586 588
4. Fondul comercial (ct. 2071 – 2807 – 2907) 04
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 – 2933) 05
TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 2.586 588
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912) 07
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 – 2813 – 2913) 08 8.233 349.825
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 – 2814 – 2914) 09 690 423
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 – 2931) 10
TOTAL: (rd. 07 la10) 11 8.923 350.248
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 – 2961) 12 191.325.169 125.101.672
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 – 2965) 13
3. Interese de participare (ct. 263 – 2963) 14 73.156.962 58.279.400
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 – 2967) 15
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264
+ 265+ 266 – 2696 – 2962 – 2964) 16 340.640.613 251.702.881
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 – 2966- 2969) 17 475.260 20.661
TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 605.598.004 435.104.614
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 605.609.513 435.455.450
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 – 392 – 395) 20 2.057 14.573
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 – 394) 21
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 22
TOTAL: (rd. 20 la 22) 23 2.057 14.573
II. CREANȚE
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* – 2966* – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491) 24 4.447.640 640

F10 – pag. 2
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 – 4951) 25
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 – 4952) 26
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445
+ 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 – 496 + 5187)27 15.114.092 26.309.337
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 – 4953) 28
TOTAL: (rd. 24 la 28) 29 19.561.732 26.309.977
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 – 591) 30
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072
+ 5081 + 5082 + 5088 + 5089 – 593 – 595 – 596 – 597 – 598+ 5113 + 5114) 31 238.145.229 430.330.242
TOTAL: (rd. 30 la 31) 32 238.145.229 430.330.242
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) 33 19.816.083 16.634.063
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33) 34 277.525.101 473.288.855
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 35 18.581 24.565
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 – 169) 36
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 37

3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419) 38
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 39 6.089.019 12.660.350
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 40
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) 41 3.017.525 3.017.525
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +4521 + 4528)42
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
43 164.520.315 133.458.718
TOTAL: (rd. 36 la 43) 44 173.626.859 149.136.593
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 – 44 – 60.2)45 103.916.823 324.176.827
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45) 46 709.526.336 759.632.277
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 – 169)47
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)48
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419) 49
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 50
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 51
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) 52
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)53

F10 – pag. 3
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 +
1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)54
TOTAL: (rd. 47 la 54) 55
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515) 56
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) 57 11.844.543 9.070.836
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518) 58
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58) 59 11.844.543 9.070.836
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care: 60
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) 60.1
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 60.2
3. Fond comercial negativ (ct.2075) 60.3
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care: 61 80.703.652 80.703.652
– Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 62
– Capital subscris vărsat (ct. 1012) 63 80.703.652 80.703.652
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 64
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) SOLD C 65 719 719
SOLD D 66
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74) 67 485.878.376 515.418.059
1. Rezerve legale (ct. 1061) 68 16.140.730 16.140.730
2. Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D) 69 22.611.158 43.173.731
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 70
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065) 71 237.510.124 143.709.029
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)** 72
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067) 73 23.620.881 23.620.881
7. Alte rezerve (ct.1068) 74 231.217.799 375.121.150
Acțiuni proprii (ct.109) 75
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 77
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) SOLD C 78
SOLD D 79
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C 80 131.099.046 154.439.011
SOLD D 81
Repartizarea profitului (ct. 129) 82
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82) 83 697.681.793 750.561.441

Suma de control F10 : 750561441
*) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor
contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. **) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
SAI MUNTENIA INVEST SA Numele si prenumele3B EXPERT AUDIT SRL
Nr.de inregistrare in organismul profesional:A000158 2000 Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________ Stampila unitătii Calitatea22–PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Formular
VALIDATF10 – pag. 4

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2014
Formular 20 – lei -F20 – pag. 1
Denumirea indicatorilor Nr. Exercițiul financiar
rd. Precedent Curent
A B 1 2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 11) 01 232.125.030 391.389.173
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) 02 11.955.948 13.316.242
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762) 03 854.193 301.869
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763) 04 6.531.441 1.263.149
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 758* + 764) 05 149.600.312 285.080.972
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704) 06
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754 + 781 + 786) 07 39.097.556 15.251.959
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 08 8.237.150 1.447.248
8. Venituri din dobânzi (ct. 766) 09 361.833 1.002.082
9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721 + 722) 10
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 ** + 767 +
768 + 7815)11 15.486.597 73.725.652
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 13 la 20) 12 81.054.877 209.713.812
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații (ct. 663) 13
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664) 14 9.215.631 68.044.880
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665) 15 7.837.759 1.086.072
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 16
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622) 17 25.640.413 36.789.251
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) 18 111.861 11.632
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654 + 681 +
686)19 22.325.684 17.431.988
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27) 20 15.923.529 86.349.989
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604) 21 28.648 7.481
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605) 22 220 311
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25) 23 1.604.157 1.263.938
c1. salarii (ct. 621 + 641+642 + 644) 24 1.270.080 1.003.504
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) 25 334.077 260.434
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)26 14.283.506 85.074.224
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 27 6.998 4.035
C. REZULTATUL CURENT
– profit (rd. 01 – 12) 28 151.070.153 181.675.361
– pierdere (rd. 12 – 01) 29 0 0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771) 30

F20 – pag. 2
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671) 31
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR
– profit (rd. 30 – 31) 32 0 0
– pierdere (rd. 31 – 30) 33 0 0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30) 34 232.125.030 391.389.173
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31) 35 81.054.877 209.713.812
G. REZULTATUL BRUT
– profit (rd. 34 – 35) 36 151.070.153 181.675.361
– pierdere (rd. 35 – 34) 37 0 0
21. IMPOZIT PE PROFIT
– cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691) 38 19.971.107 27.236.350
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698) 39
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
– profit (rd. 36 – 38 – 39) 40 131.099.046 154.439.011
– pierdere (rd. 37 + 38 + 39 ) sau (rd. 38 + 39 -36) 41 0 0
Suma de control F20 : 601102985
*) se ia în calcul ct. 7585 și ct. 6585 din planul de conturi general;
**) se ia în calcul restul conturilor analitice.

Numele si prenumele
SAI MUNTENIA INVEST SA Numele si prenumele3B EXPERT AUDIT SRL
Nr.de inregistrare in organismul profesional:A000158 2000 Calitatea22–PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Formular
VALIDATADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________ Stampila unitătii

DATE INFORMATIVE
– lei – Formular 30F30 – pag. 1
la data de 31.12.2014
I. Date privind rezultatul înregistratNr.
rd.Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01 1 154.439.011
Unități care au înregistrat pierdere 02 0 0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03 0 0
din care:
II Date privind plățile restant eNr.
rd.Total,
col. 2+3Pentru
activitatea
curentăPentru
activitatea de
investiții
A B 1=2+3 2 3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care: 05
– peste 30 de zile 06
– peste 90 de zile 07
– peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total
(rd. 10 la 14), din care:09
– Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
– Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
– Contribuția pentru pensia suplimentară 12
– Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
– Alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:19
– restante după 30 de zile 20
– restante după 90 de zile 21
– restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23

F30 – pag. 2
III. Număr mediu de salariațiNr.
rd.31.12.2013 31.12.2014
A B 1 2
Număr mediu de salariați 24 13 11
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul prioadei,
respectiv la data de 31 decembrie25 14 12
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante Nr.
rd.Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care: 26
– impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:28
– impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:30
– impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care: 32
– impozitul datorat la bugetul de stat 33
– venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente 34
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:35
– impozitul datorat la bugetul de stat 36
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:37
– impozitul datorat la bugetul de stat 38
– venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene39
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care: 40
– impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117, lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
42
– impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate *) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:44
– impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:46
– impozitul datorat la bugetul de stat 47
– venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene48
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 49
– impozitul datorat la bugetul de stat 50

F30 – pag. 3
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul
public, primite în concesiune, din care:51
– redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 52
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 53
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 54
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri 55
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 56
– impozitul datorat la bugetul de stat 57
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:58
– impozitul datorat la bugetul de stat 59
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 60
– subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 61
– subvenții aferente veniturilor, din care: 62
– subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) 63
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele
comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:64
– creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 65
– creanțe restante de la entități din sectorul privat 66
V. Tichete de masăNr.
rd.Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 67
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare – dezvoltare ***)Nr.
rd.31.12.2013 31.12.2014
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care: 68
– din fonduri publice 69
– din fonduri private 70
VII. Cheltuieli de inovare ****)Nr.
rd.31.12.2013 31.12.2014
A B 1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74 ) 71
– cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 72
– cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 73
– cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 74
VIII. Alte informații Nr.
rd.31.12.2013 31.12.2014
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 75
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 76
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care: 77 786.081.464 625.734.300
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care: 78 785.605.844 625.713.639

F30 – pag. 4
– acțiuni cotate emise de rezidenți 79 368.384.670 286.497.339
– acțiuni necotate emise de rezidenți 80 269.219.242 238.083.509
– părți sociale emise de rezidenți 81
– obligațiuni emise de rezidenți 82 1.118.033 1.117.385
– acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 83
– unități de fond emise de organismele de plasament colectiv 84 46.622.107 44.628.671
– acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 85 100.261.792 4.290.795
– obligațiuni emise de nerezidenți 86 51.095.940
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care: 87 475.620 20.661
– creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție
de cursul unei valute (din ct. 267)88 475.620 20.661
– creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 89
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:90 640 640
– creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) 91
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)92
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 93
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 95 la 99), din care: 94 6.063 15.088.998
– creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) 95 6.063
– creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446) 96 15.088.998
– subvenții de încasat (ct. 445) 97
– fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 98
– alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 99
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 100
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.431 + din ct.437 + din ct.4382 + din ct.441 + din ct.4424 + din ct.4428 + din ct.444 + din ct.445 + din ct.446 + din ct.447 + din ct.4482)
101
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care: 102 24.278.194 30.216.499
– decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)103
– alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
104 24.278.194 30.216.499
– sumele preluate din contul 542 ”Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)
105
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 106 70.726 43.738
– de la nerezidenți 107
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități 108
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 110 la 118), din care:109 238.271.059 430.330.242
– acțiuni cotate emise de rezidenți 110 129.327.591 249.239.456
– acțiuni necotate emise de rezidenți 111
– părți sociale emise de rezidenți 112
– obligațiuni emise de rezidenți 113 8.776.854 34.588
– acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 114 64.460.210

F30 – pag. 5
– unități de fond emise de organismele de plasament colectiv 115 82.561.002
– acțiuni emise de nerezidenți 116
– obligațiuni emise de nerezidenți 117 17.808.000
– depozite bancare pe termen scurt 118 100.166.614 16.226.986
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 119
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care: 120 873 2.984
– în lei (ct. 5311) 121 868 2.978
– în valută (ct. 5314) 122 5 6
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.124+126): 123 19.815.210 16.631.079
– în lei (ct. 5121), din care: 124 19.794.041 16.621.506
– conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 125
– în valută (ct. 5124), din care: 126 21.169 9.573
– conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 127
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd. 129 + 130), din care: 128
– sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
5125 + 5411) 129
– sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 130
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care:131 173.626.859 149.136.593
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ), (rd. 133 + 134), din care:132
– în lei 133
– în valută 134
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 136 + 137), din care:135
– în lei 136
– în valută 137
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 139 + 140), din care: 138
– în lei 139
– în valută 140
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142+143), din care:141
– în lei 142
– în valută 143
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd . 145 + 146), din care:144
– în lei 145
– în valută 146
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148 + 149), din care:147
– în lei 148
– în valută 149
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd. 151 + 152), din care: 150
– în lei 151
– în valută 152
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + 155), din care:153
– în lei 154

F30 – pag.6
– în valută 155
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ), (rd. 157 + 158),
din care: 156
– în lei 157
– în valută 158
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care:159
– în lei 160
– în valută 161
Credite de la trezoreria statului si dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 162
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165), din care:163
– în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute164
– în valută 165
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 166
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:167 6.089.019 12.660.350
– datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
168
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)169 2.280 5.086
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 171 la 174), din care:170 16.461.607 32.628
– datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 171 70.389 24.192
– datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 172 16.391.218 8.436
– fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 173
– alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 174
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 175
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) 176
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care: 177 151.073.953 136.438.529
– decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)
178 148.046.198 132.623.281
– alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât
datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)1) (din ct. 462 +
din ct.472 + din ct.473)179 10.230 797.723
– subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 180
– vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen
scurt (ct. 269 + 509)181 3.017.525 3.017.525
– venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 182
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 183
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități 184
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 186 la 189), din care: 185 80.703.652 80.703.652
– acțiuni cotate 186 80.703.652 80.703.652

F30 – pag.7
– acțiuni necotate 187
– părți sociale 188
– capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 189
Brevete și licențe (din ct. 205) 190
IX. Capital social vărsatNr.
rd.31.12.2013 31.12.2014
A B 1 2
Suma % Suma %
(1) (2) (1) (2)
Capital social vărsat (ct.1012)2) (rd.192 + 195 + 199 la 201) 191 80.703.652 X 80.703.652 X
– deținut de instituții publice, din care: 192 0 0
– deținut de instituții publice de subordonare centrală 193 0 0
– deținut de instituții publice de subordonare locală 194 0 0
– deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care: 195 0 0
– cu capital integral de stat 196 0 0
– cu capital majoritar de stat 197 0 0
– cu capital minoritar de stat 198 0 0
– deținut de societăți comerciale cu capital privat 199 57.292.507 70,99 30.019.139 37,2
– deținut de persoane fizice 200 23.411.145 29,01 50.684.513 62,8
– deținut de alte entități 201 0 0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiNr.
rd.31.12.2013 31.12.2014
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 202
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statuluiNr.
rd.31.12.2013 31.12.2014
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 204
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 205
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 206
Nr.
rd.Sume Sume
A BExercițiul
financiar
precedentExercițiul
financiar curent
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de
repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care: 207
– către instituții publice centrale 208
– către instituții publice locale 209
– către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora210

F30 – pag.8
XIII.Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local,
virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care: 211
– dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din
care virate:212
– către instituțiile publice centrale 213
– către instituții publice locale 214
– către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiilor publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora215
– dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent216
XIV.Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)Nr.
rd.Sume Sume
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din
care:217
– creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care: 218
– creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate 219
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:220
– creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care: 221
– creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate 222
Suma de control F30 :149136593
*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124^20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare. **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate
angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învăț?ământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea
perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani. șomeri
întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială
sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,
dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a
Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de
achiziție. ¹) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile
statului)˝ nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) La rândurile 192-201, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul
191.
******) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
A000158 2000 Semnatura _________________________________ Stampila unitatii Semnatura _________________________________ Numele si prenumele
3B EXPERT AUDIT SRL Numele si prenumeleSAI MUNTENIA INVEST SA
Formular
VALIDAT Calitatea22–PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCARADMINISTRATOR, INTOCMIT,

la data de 31.12.2014
Elemente de imobilizări Nr.
rd.Valori brute
Sold
inițialCreșteriReduceri
Total Din care:
dezmembrări
și casăriSold final
(col.5=1+2-3)SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Formular 40 F40 – pag. 1
– lei –
A B 1 2 3 4 5
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și
cheltuieli de dezvoltare01 X
Alte imobilizări 02 10.132 2.383 X 7.749
Avansuri și imobilizări necorporale în curs03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 10.132 2.383 X 7.749
Imobilizări corporale
Terenuri 05 X
Construcții 06
Instalații tehnice și mașini 07 48.396 379.519 12.109 12.109 415.806
Alte instalații , utilaje și mobilier 08 4.295 4.295
Avansuri și imobilizări corporale în curs09
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 52.691 379.519 12.109 12.109 420.101
Imobilizări financiare 11 786.081.104 87.370.523 247.717.327 X 625.734.300
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.04 + 10 + 11)12 786.143.927 87.750.042 247.731.819 12.109 626.162.150

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE – lei – F40 – pag. 2
Elemente de imobilizăriNr.
rd.Sold inițial Amortizare în cursul
anuluiAmortizare aferentă
imobilizărilor scoase
din evidență Amortizare la
sfârșitul anului
(col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și
cheltuieli de dezvoltare13
Alte imobilizări 14 7.546 1.410 1.795 7.161
TOTAL (rd. 13 + 14) 15 7.546 1.410 1.795 7.161
Imobilizări corporale
Terenuri 16
Construcții 17
Instalații tehnice și mașini 18 40.163 37.927 12.109 65.981
Alte instalații, utilaje și mobilier 19 3.605 267 3.872
TOTAL (rd. 16 la 19) 20 43.768 38.194 12.109 69.853
AMORTIZARI – TOTAL (rd. 15 + 20)21 51.314 39.604 13.904 77.014

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
– lei – F40 – pag. 3
Elemente de imobilizăriNr.
rd.Sold inițial Ajustări constituite
în cursul anuluiAjustări
reluate la venituriSold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli
de dezvoltare22
Alte imobilizări 23
Avansuri și imobilizări necorporale în curs24
TOTAL (rd. 22 la 24) 25
Imobilizări corporale
Terenuri 26
Construcții 27
Instalații tehnice și mașini 28
Alte instalații, utilaje și mobilier 29
Avansuri și imobilizari corporale în curs 30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
Imobilizări financiare 32 180.483.100 87.571.417 77.424.831 190.629.686
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 25 + 31 + 32) 33 180.483.100 87.571.417 77.424.831 190.629.686
Suma de control F40 : 816868850

Stampila unitătii INTOCMIT,
Numele si prenumele
SAI MUNTENIA INVEST SA Numele si prenumele3B EXPERT AUDIT SRL
Nr.de inregistrare in organismul profesional:A000158 2000 Formular
VALIDAT Semnătura _________________________________ Semnătura _________________________________ ADMINISTRATOR,
Calitatea22–PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCARF40 – pag. 4