Suma de control 25 336 000 [615031]

ril !i )i ial
Suma de control 25 336 000
Bifoti numai daca 18 Mari Contribuabili care depun bilanlul la Bucuresti
este cazul : In sr rrsy5s16ll I JuLlTip situatie financiard BL
,i- An { Semestru Anul
Entitatea I COMPANIA Dt APA OLTENIA SA
oc)
LLocalitate
RAIOVA
Strada Telefon
14221 17STEIAp.E
Numbr din registrul comerlului | )16/63/1999 Codunicdeinregistrare | 1l 1 l4lo lo lo lz ll
Forma de proprietate
l2-Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3600 Captarea, tratarea ii distributia apei
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
3600 Captarea, tratarea ti distributia apei
i; Situatii financiare anuale a- Raportirianuale
( entitati al cSror exerci!iu financiar coincide cu anul calendaristic )
.; Entitdti mijlocii, mari si entitSrti d- interes oublic
Indicatori :Capitaluri – total
Profit/pierdere7"1.230.817
14.492.53
INTOCMIT,
Numele si prenumele
ACEANU ANCA
Calitatea
1 1_DIRECTOR ECONOMIC
AUDITOR,
Nume si orenume auditor Dersoana fizicel Denumire firma de audit
AUDIT SRL
Formular VALIDAT Nr de inregistrare in Registrul CAFRlrlrt'1. entltatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de
L-J anul caf endaristic, cf.art. 2] din Leaeo contabi litdtii n r. 82/ 1 99 1
[ 2- persoanefe juridice aflate in lichidare, pottivit legii
J. suuunrrdyre uescnrSe In tromanta oe s{r(rela}t rezlqenle In slale
L–t apartinind Spatiului Economic European
Situafiile financiare anualeincheiate la 31.12.2015 de cltre entitdfile de interes public si de entitlfile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr.1.80212074, cu modificarile gi completarile ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
FlO – BILANT
F20 – CONTUL DE PROFTT $I PIERDERE
F3O – DATE INFORMATIVE
F4O – SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
SEMNATURA DEVINEVIZIBILA DUPA O
VALIDARECORECIA
18 6Cod fiscal

FlO – pag. I
BILANT
la data de 31.12.2015
Cod 10 – lei-
Denumirea elementului Nr.
rd.Sold la:
01.01.2015 31.12.2015
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
I .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01
2.Cheltu ielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 661.314 40.500
3. concesiuni, brevete, licenle, mdrci comerciale, drepturi gi active similare gi
rlte imobilizeri necorporale (ct. 205 + 208 – 2805 – 2809 – 2905 – 2908)03 339.401 409.125
4. Fond comercial kt.2o71-2807\ 04
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
(206-2806-2906\ 05
6. Avansuri (c1.4094)06 10.000
TOTAL (rd.01 la 06) 07 1 .01 0.71 5 449.625
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri gi constructrii (ct. 21 1 + 212 – 281i – 28i2 – 2911 – 2912\ 08 5.257.285 6904.974
2. Instalalii tehnice 9i magini (ct. 21 3 + 223 – 2813 – 2913) 09 4.359.63A 28.16s.634
3. Afte instalafii, utilaje gi mobilier (ct.214 + 224 – 28114 – 291141 10 509.92C 565.908
4. lnvestitii imobiliare kL215 -2815 -29i5\11
5. f mobilizari corporale in curs de executie (ct.231-293j) 't2223.249.863 485.544.899
6.lnvestitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13
T.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.
216-2816-2916\14
8.Act ive b i o I o g i ce p rod u ct ive (ct.21 7 +227 -28 1 7 -29 1 7 ) tf
9. Avansuri (ct.4093) 16 24.295.296 15.919.326
TOTAL (rd.08la 16) 17 257.671.994 537.100.741
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Acliuni de{inute la filiale (ct. 261 – 2961) 18
2. lmprumuturi acordate entitdlilor din grup (ct.2671 + 2672 – 2964) 19
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun
(ct.262+263 – 296212U
'
4. imprumuturi acordate entitdtilor asociate si entitatilor controlate in comun
rct.2673+2674- 2965\2l
5. Alte titf uri imobilizate (ct.265 + 266 – 2963) 22
6. Afte imprumuturi (ct.2675+ + 2676* +2677 +2678' + 2679x – 2966'' -2968,,1 23
TOTAL (rd. 18la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 241 25 258.682.709 537.5s0.36(
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1 . Materii prime gi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +
323 +328 + 3s1 + 358 + 381 +/- 388 -381 -392- 3951 – 39s8 – 398)26 1.297.442 1.361.19C

Fl0 – pag.2
2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348n'- 393 -3941 -3952\ 27
3. Produse finite gi mirfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348"' + 354 + 356 + 357 + 361 +
326+/-368+371 +327 +/-378-3945-3946- 3947 -3953- 3954- 3955 -3956-3957 –
396-397 – din ct.4428)28
4. Avansuri (c1.4091) 29
TOTAL (rd.26la29l ?n 1.297.442 1.361.190
ll. CREANTE (Sumele care urmeazd si fie incasate dupa o perioadi mai mare de un
an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creante comerciale l) (ct.2675+ + 2676*+2678* +2679* -2966'-2968* + 4092+
411 +413+418-491\31 35.466.32'l 32.527.837
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451 ** – 495*) 5Z
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun
(ct. 453** – 495*)33
4. Alte creanle (ct. 425 + 4282 + 431"*: + 437xn' + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428'o*
+ 444"" + 445 + 446*'* + 447*" + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473'r< – 496 + 5187)34 16.842.058 17.539.094
5. Capital subscris 5i nevdrsat (ct.456 – 495*) 35
TOTAL (rd.31 la 35) 36 52.308.379 50.066.931
il. TNVESTTTil PE TERMEN SCURT
1. Ac{iuni delinute la entitSlile afiliate (ct. 501 – 591) 37
2. Alte investitii pe termen scurt
(ct. 505 + 506 + 507+din ct. 508- 595 -596- 598+ 5113 + 5i 14)38
TOTAL (rd.37 + 38) 39
lv. cAsA 5l coNTURl tA BANCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)40 22.274.299 35.089.921
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd.30 + 36 + 39 + 40) 41 75.880.120 86.518.042
c. CHELTU|ELt iN AVANS (ct. 47 1) (rd.43+44) 42 4.119.779 4.105.572
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471") 43 4.031.222 4.019.710
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471') 44 88.ss7 8s.862
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iruTN-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN
l.lmprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentdndu-se separat
imprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct. 161 + 1681 – 169)45
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682+ 5191 + 5192 + 5198)46
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 47 257.824 257.824
4. Datorii comerciale – furnizori kI.4O1 + 404 + 408\ 48 6.413.826 673.854
5. Efecte de come4 de plStit (ct.403 + 405) 49
6. Sume datorate entitdtilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451"*") 50
" 7. Sume datorate entititilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663
+ 1 686+2692+2693+ 453***)51
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 5i datoriile privind asiguririle sociale (ct. 1623
+ 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 """ + 437"**
+4381 +441"** +4423+4428""" +444*** +446*** +447**" +4481 +455 + 456"** +
457 + 4581 +462+ 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196+ 5197)52 19.286.604 8.158.954
TOTAL (rd.45 la 52) 53 25.958.254 9.090.632
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-7o-73-761 54 8.461.30( -380.629.287
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.2s+44+s4l 55 267.232.572 157.006.941

Fl0 – pag.3
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE 1 AN
1. lmprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezent6ndu-se separat'mprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct. 161 + 16g1 – 169)56
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. i62i + 1622 + 1624 + i625 + 1627 +
1682+ 5191 +5192+5198)57 50.000.000
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)58
4. Datorii comerciale – furnizori (ct.401 + 404 + 408) 59
5. Efecte de come( de pletit (ct.403 + 405) OU
6. Sume datorate entitdtilor din grup (ct. 166 1 + 1685 + 2691| + 451r+') 61
(ct.7. Sume datorate entititilor asociate si entitalilor controlate in comun
1663 + 1 686 + 2692 +2693+ 453"*")62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile privind asigurdrile sociale (ct.
1 623 + 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431t*" +
437*** + 4381 + 44'l+x* + 4423 + 4428**" + 444+x* + 446x+* + 447xx* + 44gi + 455 +
456'** + 4581 +462+4661 + 47 3*x+ + 509 + 5 1 86 + 5 1 93 + 5i94 + 5 I 95 + 5:'96 + s197\63 69.977 40.853
TOTAT (rd.56la 63) 64 69.97i 50.040.853
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66
3. Afte provizioane (ct. 151 1 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 67 460.264 654.21
TOTAL (rd.65 la 67) 68 460.264 654.213
I. VENITURI iru NVRruS
1. Subvenlii pentru investitii (ct.475xrd. 7O+711 69 255.096.796 497.157.465
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475x) 70 45.491.782 462.076.407
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475") 71 209.605.014 35.081.058
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) (rd.73 + 741 72
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*) 73
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472.) 74
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienli
kr.a7gFd.76+77175
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (c1.478")76
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.478*)77
Fond comercial negativ (ct.2075) 78
TOTAL (rd.69 +72 +75 +78) 79 255.096.796 497.157.465
J. CAPTTAT 5t REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 80 25.336.000 25.336.00C
2. Capital subscris nevdrsat (ct. 101 1) 81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82
4. Patrimoniul institutelor nalionale de cercetare-dezvoltare (ct. 101S) 83
S.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84
TOTAL (rd.80la 84) 85 25.336.00C 2s.336.000
ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86

F10 – pag.4
III. REZERVE DIN REEVATUARE (ct. 105) 87 4.750.597 4.557.549
IV. REZERVE
1 . Rezerve legale (ct. 1061) 88 2.566.798 3.481.23(
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1 063) 89
3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 5.799.293 24.223.402
TOTAL (rd.88la 90) 91 8.366.091 27.704.638
Acfiuni proprii (ct. 109) 92
Ca5tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A} SOID C (ct. 117) 95 18.644.629 13.632.63C
SOLD D (ct. 117) 96 0 c
vr. PRoFtTUL SAU ptERDEREA EXERC|T!ULUt FtNANCtAR
SOLD C (ct. 121) 97't6.287.38814.492.533
SOLD D (ct. 121) 98 0 L
Repartizarea profitului (ct. 129) 99 16.287.388't4.492.53
CAPITAtURf PROPRil – TOTAL (rd. 85+86+87 +91 -92+93-94+95-96+97-98-99) 100 57.097.317 71.230.81 /
Patrimoniul public (ct. 101 6) 101
Patrimoniul privat (ct. 1017) 102
CAPITALURI – TOTAT (rd.1 00+1 01 +1 02) {rd.25+41 +42-53-64-68-79 103 57.097.317 71.230.8't7
Suma de control F10 :5849649867 / 13647 490986
") Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
iiSumeleinscriselaacest16nd (rd.31)5i preluatedinconturile26T5la26Tgreprezinticreanleleaferentecontractelordeleasingfinanciar5i altor
contracte asimilate, precum gi alte creante imobilizate, scadente intr-o perioadd mai micd de 12 luni.
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumeleINTOCMIT,
A CONSTANTIN
Formular
VALIDATNumele si prenumele
ANCA
Calitatea
1 1–DIRECTOR ECONOMIC
Semnitura
N r.de inreg istrare in organismu I profesional:

F20 – pag. I
CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE
fa data de 31 .12.2015
Cod 20 -lei-
Denumirea indicatorilor Nr.
rd.Exerciliul financiar
2014 201 5
A B 1 2
l. Cifra de afaceri neti (rd. 02+03-04+05+06) 01 91.889.357 91.715.19:
P rod u cti a vi n d u td (c1.7 O 1 +7 O2+7 03 +7 0 4+7 0 5 +7 06 +7 OB) 02 91.889.357 91.715.19:
Venituri din v6nzarea mirfurilor (ct.707\ 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 209) 04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitSlile radiate din Registrul general si care
nai au in derulare contracte de leasing (c1766")05
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06
2. Venituri aferente costului producliei in curs de executie (ct.711+712)
Sold C 07
Sold D 08
3. Venituri din produclia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722) 09't.994.7772.092.146
4. Venituri din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct. 755) l0
5. Venituri din produclia de investitii imobiliare (ct.725) 11
6. Venituri din subvenlii de exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 +7419\12
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+781 5) 13 3.974.751 4.883.205
-din care, venituri din fondul comercial negativ (c1.7815) 14
-din care, venituri din subvenlii pentru investilii (d.7584) 15 636.555 1.381.04C
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07-08 + 09 + 10 + 1 1 + 12 + 13) 16 97.858.885 98.690.54e
8. a) Cheltuieli cu materiile prime 5i materialele consumabile (ct.601+602) 17 5.855.156 6.790.803
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 773.677 959.746
b) Alte cheltuieli externe (cu energie gi apiXct.605)'t99.933.651 9.851.587
c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct.607) 20
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) 22 37.652.92C 38.070.399
a) Saf a ri i gi i nd em n izatii (ct.641 +642+643+644\ 23 29.984.383 31.257.714
b) Cheltuieli cu asigurdrile li protectia socialS (ct.645) 24 7.668.537 6.812.68s
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizirile corporale gi necorporale (rd.26 – 27)25 1.779.52C 3.139.767
a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813+681 7) 26 1.779.52C 3.139.767
a.2) Venituri (ct.781 3) 27
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29 – 30) 28 6.721.221 5.534.822

F20 – pag.2
b. 1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4) 29 7.759.369 7.591.906
b.2) Ven itu ri (ct.7 54+7 81 4) 30 1.038.14t 2.057.084
1 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 r 6.358.013 16.012.084
1I1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct. 6 1 1 +6 1 2 + 61 3 + 6 1 4+ 6 1 5 + 62 1 +622+ 623 + 624+ 625 + 626 + 627 + 628)32 14.337.058 13.835.95i
1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi vdrsdminte asimilate;
cheltuieli reprezentand transferuri 9i contribulii datorate in baza unor acte
normative speciale(ct. 635 +6586-)33 782.554 949.684
1 1.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurdtor (ct. 652) 34
1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct. 655) 35
1 1.5. Cheltuieli privind calamitalile 5i alte evenimente similare (ct. 6587) 36
I 1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 1.238.401 1.226.448
Cheltuieli cu dobdnzile de refinantare inregistrate de entita{ile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)38
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 – 41) 39 1.593.75C't93.949
– Cheltuieli (ct.6812) 40 460.264 654.21
– Venituri (ct.7812\ 41 2.054.014 460.264
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.17 la20 -21 +22 +25 + 28 + 31 + 39)42 77.480.408 80.553.157
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
– Proflt (rd. 16 – 42) 43 20.378.477 18.137.389
– Pierdere (rd. 42 – 16) 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45
– din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46
13. Venituri din dobanzi (ct.766*) 47 223.501 344.408
– din care, veniturile obtinute de la entitdtile afiliate 48
'14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorati (ct. 7418) 49
1 5. Alte ve n itu ri fi na ncia re (ct.7 62+7 64+7 6 5 +7 67 +7 68+7 61 5\ 50 8.672 3.372
– din care, venituri din alte imobiliziri financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI Ff NANCIARE – TOTAL (rd.45+47+49+5Ol 52 232.173 347.780
16. Ajustiri de valoare privind imobilizdrile financiare 5i investiliile financiare
detinute ca active circulante (rd. 54 – 55)53
– Cheltuieli (ct.686) 54
– Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dob6nzile (ct.666*) 56 14.482 197.340
din care. cheltuielile in relatia cu entitdtile afiliate 57
A lte ch ef tu i el i fi na ncia re (c1.663+664+ 665 + 667 + 668) 58 1.684 -929
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAT (rd. 53+56+58) 59 16.166't96.411
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
– Profit (rd. 52 – 59) 60 216.007 1 51 .369
– Pierdere (rd.59 – 52) 61 n 0

F20 – pag.3
VENITURI TOTATE (rd. t6 + 52)
CHELTUTELT TOTALE (rd.42 + 59)
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
– Profit (rd.62 – 53)
18.288.758- Pierdere (rd.63 – 62)
19. lmpozitulpe profit (ct.691)
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.69g)
21. PROFITUT sAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
Profit (rd. 64 – 65 – 66 – 67\14.492.53
– Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 – 64lr
Suma de control F2O :1 50348641 6 / 1 3647 490986
egisraliei muncii, care se preiau din rurajur debitor ar conturui 621
:ontributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenliazde normative speciare. artere decat cere prevSzute de Codur Fiscar.
ADMINISTRATOR,INTOCMIT,
Semndtura
Formular
VALIDATNumele si prenumele
RITA CONSTANTIN
ffi^-"}.SNumele si prenumele
Calitatea
Nr.de inregistrare in organismu I profesional:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 .12.2015F30 – pag.
-lei-I
Cod 30
l. Date privind rezultatul inregistratNr.
rd.Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit o1 1 14.492.533
Unitali care au inregistrat pierdere 02
Unitafi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
ll Date privind platile restanteNr.
rd.Total,
din care:Pentru
activitatea
curentaPentru
activitatea de
investitii
A B 1 =2+3 2 3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 124.996 124.996
Furnizori restanti- total (rd.06la 08) 05 5.448 5.448
– Deste 30 de zile 06 5.448 5.448
– oeste 90 de zile 07
– peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurar[lor sociale – total
(rd.l0la 14)09
– contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
)ngajatori. salariati si alte persoane asimilate10
– contributii Dentru fondul asiqurarilor sociale de sanatate 11
– contributia pentru pensia suplimentard 12
– contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
– alte datorii sociale't4
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fonduri15
Obligatii restante fata de alti creditori 16'| '19.548119.548
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat17
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenta –
totaf (rd.2Ola22l19
: restante dupa 30 de zile 20
– restante dupa 90 de zile 21
– restante dupa 1 an 22
Dobanzi restante 23
lll. Numar mediu de salariatiNr.
rd.31.12.2014 31.12.201s
A B 1 2
Numar mediu de salariati 24 1.049 1.081
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
resoectiv la data de 31 decembrie25 1.09C 1 .107

F30 – pag.2
lv. Dobanzi' dividende 9i redevente plitite in cursul perioadeide
raportare. Subventii incasate gi creanle restante
A
Venituri brute din dob6nzi platite catre persoanete fizice nerezidente , din care:
– impozitul datorat la bugetul de statNr.
rd.Sume (lei)
B 1
26
27
y'enituri brute din dob6nzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele r"rbr"
rle Uniunii Europene, din care:
– impozitul datorat l. Ou
y'enituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:28
29
30
31
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene. din care:
– impozitul datorat la bugetul de stat32
33
venituri brute din dividende platite cat.re persoanele fizice nerezidente, din care:
– impozitul datorat la bugetul de stat2A
35
Venituribrutedindividendep|atitecdtreper
membre ale Uniunii Europene, din care:
– impozitul datorat la bugetul de stat36
37
r/enituri brute din dividende platite citre persoane juridice nerezidente, potrivit
crevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificdrile si
:ompletirile ulterioare, din care:38
– impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevenle plitite cdtre persoane fizice nerezidente, din care: 40
– impozitul datorat la buqetul de stat 41
venlTUrl Drute oln redevente pldtite cdtre persoane fizice nerezidente din state membre
ale Uniunii Europene, din care. 42
– impozitul datorat la bugetul de stat 43
venituri brute din redevenfe pl;tite c;tre persoane juridice nerezidente, din care: 44
– impozitul datorat la bugetul de stat 45
y'enituri brute din redevente plStite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din
;tatele membre ale Uniunii Europene, din care:46
– impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevente pl5tite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public.
primite in concesiune, din care:48
– redevenle pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat
Redeventi minierd platiti la bugetulde stat49
50
Sedeventi petroliera platita la bugetul de stat 51
hirii pldtite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri ;152
Venituribrutedinserviciip|atitecatrepersoi@53
– impozitul datorat la bugetul de stat 54
Venituribrutedinserviciip|atite.c;trepersoanenereffi
Uniunii Europene, din care: 55
– impozitul datorat la bugetul de stat 56
tubvenlii incasate in cursul perioadei de riportare, din care: 57 238.511.16e

F30 – pag.3
– subventiiincasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor
– subvenlii aferente veniturilor, din care:58 238.51 1.166
59
– subventii pentru stimularea ocupariifo(ei de muncd **i60
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevdzute in contractele comerciale
;i/sau in actele normative in vigoare, din care:ol 60.433.203
– creante restante de la entit;li din sectorul majoritar sau integral de stat 62 20.576.802
– creante restante de la entitali din sectorul privat
V. Tichete de masa
A63 39.856.401
Nr.
rd.Sume (lei)
B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 2.265.773
Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
Cergetare – deZvOltare **x.+r1Nr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare – dezvoltare (65=66=69): 65 0 0
– dupa surse de finantare (rd.66=67+6g\66 0 0
– din fonduri publice67
– din fonduri private68
– dupa natura cheltuielilor (rd.69=70+7 j\69 U 0
– cheltuieli curente 70
– cheltuieli de capital 71 L
Vll. Cheltuieli de inovare ****l Nr.
rd.31.12.2014 31,12,2015
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
Vlll. Alte informafiiNr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Ava nsuri acordate pentru imobiliza ri necorporale
(ct.4094) 73
Avansuri acordate pentru imobiliziri corporale (ct. 4093)74 24.295.296 15.919.326
lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 + g4l
Acliuni delinute la entitalile afiliate. interese de
participare, alte titluri imobilizate 5i obligaliuni. in sume
brute (rd.77 la83l76
– acliuni cotate emise de rezidenti77
– acliuni necotate emise de rezidenti 78
– p6r1i sociale emise de rezidenti 79
– obligatiuni emise de rezidenti 80
– actiuni emise de organismele de plasament colectiv
emise de rezidenti81
– actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82
– obligatiuni emise de nerezidenti 83
Creanle imobilizate, in sume brute (rd.85+96) 84

F30 – pag.4
– creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror
Jecontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)85
– creanle imobilizate in valuti (din ct. 267) 86
lreanle comerciale, avansuri acordate furnizorilor gi alte
:onturi asimilate, in sume brute'ct.4092+411 + 413+418), dincare:87 71.805.942 72.073.013
– creante comerciale externe, avansuri acordate
furnizorilor externi 5i alte conturi asimilate, in sume brute
(din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413 +
din ct. 418)88
Crean{e comerciale neincasate la termenul stabilit
(din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413)89 59.1 19.9s3 60.433.203
lreante in legiturd cu personalul 5i conturi asimilate
(ct.425 + 4282)90 43.662 66.669
Creanle in legaturd cu bugetul asiguririlor sociale 5i
cugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +
+428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92la 9619'l 16.738.030 17.341.931
– creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437 +4382)92
– creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446)93 46.765 642.598
– subventii de incasat(ct.445) 94 16.691.265 16.699.333
– fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate
(ct.447)95
– alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97
Creante in legdtura cu bugetul asigurdrilor sociale 5i
bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct.447 + din ct. 4482)98 54.737
Alte creante (ct.453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+
4662\, (td.1o0la 102)99 4.180.137 4.226.223
– decontari privind interesele de participare,decontari
:u actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din
r perati u n i i n pa rtici patie (ct.453+456+4582)100
– alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)
(din ct.461 + din ct.471 + din ct.473+4662\101 4.180.137 4.226.223
– sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'
reprezentdnd avansurile de trezorerie, acordate potrivit
legii 5i nedecontate p6nd la data de 31 decembrie (din ct.
461)102
Dob6nzi de incasat (ct. 5187) , din care: 103
– de la nerezidenti 104
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor
economici u****!105
Investilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + din ct.508), (rd.107 la 1 13)106
– actiuni cotate emise de rezidenti 107
– actiuni necotate emise de rezidenti 108

F30 – pag. 5
– pirti sociale emise de rezidenti 109
– obligatiuni emise de rezidenti 110
– actiuni emise de organismele de plasament colectiv
rezidente111
– actiuni emise de nerezidenti 112
– obligatiuni emise de nerezidenti 113
Alte valori de incasat (ct. 51 I 3 + 51 1 4) 114
Casa in fei giin valuta (rd.l 16+117 | I tf 384.32: 207.859
– in lei (ct. 531 1) tto 384.325 207.859
– in valutd (ct. 5314) 117
Conturi curente la bdnci in lei 5i in valutd (rd.1 19+121) 118 21.693.084 34.87s.399
– in lei (ct. 5121), din care: 119 21.691.522 34.873.472
– conturi curente in lei deschise la bdnci nerezidente 120
– in valuti (ct.5124), din care: 121 1.562 1.927
– conturi curente in valutd deschise la banci
nerezidentet22
Alte conturi curente la banci 5i acreditive, (rd.124+125) 123 10
– sume in curs de decontare. acreditive 5i alte valori
le incasat, in lei (ct. 5112 + 51 25 + 541 1 )124 10
– sume in curs de decontare si acreditive in valutd
(din ct. 5125 + 5414)125
Datorii (rd.127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164+ 165 + 170 +
171 +172 + 178)t10 26.028.231 59.130.263
lmprumuturi din emisiuni de obligaliuni , in sume brute
ct. 161 ),(rd. 128 +1291127
– in lei 128
– in valutd 129
)obanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de
rbligatiuniin sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)130
– in lei 131
– in valuta 132
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192
+5197 ),(rd. 134+135)133
– in lei 134
– in valuta 135
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen
scurt(din ct. 51 98), (rd. 137+1 38)136
– in lei 137
– in valuta 138
,Credite bancare externe pe termen scurt (ct.51 93+51 94
+5195), (rd.14O+141)139
– in lei 140
– in valuta 141
Dobanzi aferente creditelor bancare externe oe termen
;curt (din ct.5 1 98), ( rd. 143+1 44)142
– in lei 143
in valuta 144

F30 – pag.6
_rEuf rE udnLdre IJe rermen tung (ct. 1621 + 1622 +
627 \, (rd.146+1471 145
– in lei146
– in valutd147
Dobanzi aferente creditelor bancare pe term.n lunffi
ct.1682) (rd.149+150) 148
– in lei 't49
-in valutai50
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + j624
+ 162s ) (rd.l52+153)lfl50.000.000
– in lei15250.000.000- in valutdttJ
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen
lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)154
– in lei 155
– in valutarf,o
!,svrrc uE ra rrczureild st.cil.utut st oooanzlle aterente (ct.
1626 + din ct. 1682)157
Alte imprumuturi gi dob6nzile aferente (ct.166 + 167 +
1685 + 't686 + 16871 (rd.l59+160) i58 14.807.302 4.199.133
– in lei si exprimate in lei, a caror decontare se
face in functie de cursul unei valute159 14.807.302 4.199.133
– in valutd160
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161
Datorii comerciale, avansuri primite de la cliengi gi alte
conturi asimilate, in sume brute (ct. 4O1r + 403 + 404 + 405
+ 408 + 4i 9), din care:162 6.671.650 931.678
– datorii comerciale externe , avansuri primite de la
clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute
( din ct.401+din ct.403 +din ct.404 + din ct. 405 + din ct.
408 + din ct.419)163
Datorii in legitura cu personalul gi conturi asimilate (ct.
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281\164 r.233.090 1.259.719
Datorii in legatura cu bugetul asigurdrilor sociale gi
bugetuf statului (ct.431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)to) 2.404.085 2.483.367
– datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(cL431 +437 +4381\166 1.058.575 1.034.434
– datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.4 4 1 + 4 423 + 4 428 + 4 4 4 + 4 4 6\167 1.307.175 r.412.308
– fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate
(ct.447) 168 38.335 36.625
– alte datorii in legatura cu bugetul statului
(ct.4481) 169
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170
iume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171
Afte datorii (ct.269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +
462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 1771172 912.104 256.366

F30 – pag.
-oeconran pnvtno Interesele de participare, Idecontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, | "_^decontari din operatii in participatie | | r 5
(ct.453+456+457+4581) I
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 2j
(din d.462+din ct.472+din ct.473+46611174 912.104 256.366
– subventii nereluate la venituri (din ct.472) 175
– varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)176
– venituri in avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienli (ct.478)177
Dob5nzi de platit (ct. 5186) 178
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii
aconomici ****",i 179
Capital subscris vdrsat (ct. 1012), din care: 180 25.336.00C 25.336.00(
– acfiuni cotate 3,; 181
– actiuni necotate 4j 182 25.336.000 25.336.00C
– pdrfi sociale 183
– capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)184
Brevete si licente (din ct.205) 185
lX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratoriiNr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 245.996 3s3.328
X.Informatii privind bunurile din domeniul
public al statuluiNr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
n administrare187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
in concesiune188 649.063.186 658.410.187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
inchiriate189
Xl. Informa[ii privind bunurile din
proprietatea private a statului supuse
inventarierii cf. OMFP nr. 66Bt2O1 4Nr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Valoarea contabild netd a bunurilor _s; 190

F30 – pag. 8
Xll. Capitalsocialvirsat I Nl'
I rd.31.12.2014 31.12,2015
Suma (lei) o/o 6)Suma (lei) o/o 6)
A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4
Capital social virsat (ct. 1012) r;,
(rd. 192+ 195 + 1 99 + 2OO + 2O1 + 2O2l191 25.336.00C X 2s.336.00C X
– de{inut de institutii publice, (rd. 193+194) 192 25.336.000 100,0c 25.336.000 100,00
– detinut de institulii publice de subordonare centrald 193
– detinut de institu{ii publice de subordonare loca16 194 25.336.000 100.00 25.336.000 100,00
– detinut de societaiile cu capital de stat,
din care:195
– cu capital integral de stat196
– cu capital majoritar de stat 197
– cu capital minoritar de stat r98
– detinut de regii autonome199
– delinut de societdti cu capital privat 200
– detinut de persoane fizice 201
– detinut de alte entititi 202
Nr.
rd.Sume
A B 31,12.2014 31.12.2015
Xlll. Dividende/virsiminte cuvenite
bugetului de stat sau local, de repartizat din
profitul exercifiului financiar de citre
companiile nationale, societ6tile na[ionale,
societitile gi regiile autonome, din care:203
cdtre institu{ii publice centrale; 204
– cdtre institulii publice locale; 205
– cdtre alli actionari la care statul/unit5!ile administrativ
teritoriale/institutiile publice delin direct/indirect acliuni
sau participatii indiferent de ponderea acestora.206
Nr.
rd.Sume
A B 31.12.2014 31.12.2015
XlV. Dividende/virsdminte cuvenite
bugetuluide stat sau local, virate in perioada
de raportare din profitul companiilor
naf ionale, societililor nationale, societd!ilor
gi al regiilor autonome, din care:2A7
– dividende/vdrsdminte din profitul exerciliului financiar al
anului precedent, din care virate:208
– catre institutii publice centrale; 209
– cdtre institulii publice locale; 210

F30 – pag.9
– cdtre alti ac{ionari la care statul/ unitatile
administrativ teritoriale /instituliile publice delin
direct/indirect acliuni sau participalii indiferent de
ponderea acestora.211
– d ividende/vdrsim inte d in profi tul exercitiilor fi na nciare
anterioare anului precedent, din care virate:212
– cdtre institutii publice centrale; 213
– cdtre institutii publice locale; 2't4
– catre alti actionari la care statul/ unitilile
administrativ teritoriale /institutiile publice delin
direct/indirect actiuni sau participalii indiferent de
ponderea acestora.215
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice r*{r,(**re}Nr.
rd.Sume (lei)
A B31.12.2014 31.12.2015
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominald), din
ca re:216
– creante preluate prin cesionare de la persoane juridice aflliate 217
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi!ie), din care:218
– creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219
XVl. Venituriobtinute din activitili agricolg xxxx*xx)Nr.
rd.Sume (lei)
A B31.12.2014 31.12.2015
Venituri obtinute din activitdti agricole 220
Suma de control F30 : 287440809't / 13647490986
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumeleINTOCMIT,
Numele si prenumele
ALACEANU ANCA
Formular
VALIDATMITRITA CONSTANTIN
*$i-{"tiCalitatea
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F40 – pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILTZ ATF'
la data de 31 .'12.2015
Cod 40 – lei-
Elemente de
imobilizariNr.
rd.Valori brute
Sold
initialCresteri Reduceri Sold final
(col.5=1+2-3)Total Din care:
dezmembrari
si casari
A B 1 2 3 4 5
l.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare01 3.151.228 X 3.151.228
Alte imobilizari o2 513.317 165.051 4.857 X 673.511
Avansuri acordate pentru
i mobilizari necorporale03 10.000 10.000 X 0
Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor mineraleo4 X
TOTAL (rd.01 h 0a) 05 3.674.545 I 65.051 14.857 X 3.824.739
ll.lmobilizari corporale
Terenuri 06 X
Constructii 07 5.901.974 2.253.297 31.412 31.412 8.123.859
lnstalatii tehnice si masini 08 8.758.392 25.646.097 305.400 305.40C 34.099.089
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 618.025 1 16.930 8.424 8.424 726.531
lnvestitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale11
Active biologice prod uctive 12
lmobilizari corporale in curs de
executie13223.249.863 264.152.685 1.857.649 485.544.899
Investitii imobiliare in curs de
executie14
Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale15 24.295.296 8.375.970 15.9't9326
IOTAL (rd. 06 la 15) to262.823.550 292.169.009 10.578.855 345.23C 544.413.704
lll.lmobilizari financiare't7X
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL
(rd.05+16+17)18266.498.095 292.334.060 10.593.712 345.23C 548.238.443

F40 – pag.2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBIL IZ ATE
lei
Elemente de imobilizariNr.
rd.Sold initialAmortizare in cursul
anuluiAmortizare aferenta
imobilizarilor scoase
din evidentaAmortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
A B o 7 8 9l.lmobilizari necorporale
2.489.914 620.8141 | 1..110.728Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare19
Alte imobilizari 20 173.916 90.470264.386Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale21
IOTAL (rd.19+20+21)22 2.663.83C 711.2843.375.114
ll.lmobilizari corporale
Terenuri 23
Lonstructii 24 644.689 602.578 28.382 1.218.885
Instalatii tehnice si masini 25 4.398.76't.796.139261.446 5.933.454
Alte instalatii .utilaje si mobilier 26 108.106 60.942 8.424 160.624
Investitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale28
Active biologice prod uctive 29
I-OTAL (rd.23 la 29) 30 5.151.556 2.459.659 298.252 7.312.963
AMORTIZART- TOTAL (rd.22 +3Ot 5I 7.815.386 3.170.943 298.252 10.688.077

F40 – pag. 3
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
-lei-
Elemente de imobilizariNr.
rd.Sold initialAjustari constituite
in cursul anuluiAjustari
reluate la venituriSold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
l.lmobilizari necorporale
lheltuieli de constituire si
:heltuieli de dezvoltare32
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si
-.valuare a resurselor minerale34
TOTAL (rd.32la 34) 35
ll.lmobilizari corporale
ferenuri 36
lonstructii 37
Instalatii tehnice si masini 38
Alte instalatii. utilaje si mobilier 39
Investitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si
:valuare a resurselor minerale41
Active biologice productive 42
lmobilizari corporale in curs de
executie43
Investitii imobiliare in curs de
executie44
TOTAL (rd.36la 44)A<
lll.lmobilizari financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE –
TOTAL (rd.35+45+46)47
Suma de control F40: 3419946612/ 13647490986
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
SemnituraINTOCMIT,
Numele si prenumele
Formular
VALIDATRITA CONSTANTIN
N r.de in registrare i n orga nismul profesiona l: