Proiect la Disciplina Informatica Pentru Afaceri

Cuprins:

1.1 Partea conceptual…………………………………………………………………….……….2

1.1.1 Descrierea problemei de rezolvat……………………………………………………………2

1.1.2 Specificarea obiectivelor urmărite………………………………………………………….3

1.1.3 Detalii privind modelarea datelor…………………………………………………………..3

1.1.4 Descrierea succintă a modelului de rezolvare a problemei…………………………………3

1.1.5 Utilitatea aplicației………………..………………………………………………………..4

1.2. Partea practică…………………………………………………………………………..…….4

1.2.1.Implementarea datelor in foile de calcul……………………………………………..………4

1.2.2. Reprezentări grafice (2D, 3D) …………………………………………………..………..10

1.2.3. Simulări: Goal Seek, Solver, Tabele de simulare………………………………………….11

1.2.4. Funcții: financiare, statistice, de căutare,……………………………………………..…..16

1.1. PARTE CONCEPTUALA

1.1.1. Descrierea problemei de rezolvat

Problema de rezolvat este reprezentata de evidentierea firmei SC Irina Trans SRL.

Preocuparea de baza a managerului consta in faptul ca rentabilitatea unui plasament financiar trebuie sa fie in toate cazurile, mai mare decât rentabilitatea altor forme de investire, in cadrul acestei abordari , se urmareste un anumit raport intre factorul rentabilitate si factorul risc, ca obiectiv al performantelor investitionale. In consecinta, evaluarea si gestiunea eficienta a portofoliului se vor exprima si anticipa in cadrul aceluiasi criteriu rentabilitate-risc.

Firma SC IRINA TRANS SRL își desfășoară activitatea în sectorul serviciilor de pe piața românească, efectueaza transport de persoane curse ocazionale nationale si internationale dar detine si licenta pentru un traseu intrajudetean curse regulate contra cost.

Datele de identificare a societății sunt:

Număr de înmatriculare: J22/449/2002

Cod fiscal: RO 14616931

Cod CAEN: 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

Adresa: Iasi Str. Petru Schiopu nr.12, Bl. F4, Sc.B, Et.2, Ap.9, jud Iasi

Pentru descrierea sumara a organizatiei si a compartimentelor acesteia a fost creeata urmatoarea organigrama:

FIG 1.Organigrama SC Irina Trans SRL

1.1.2. SPECIFICAREA OBIECTIVELOR

Obiectivele urmarite prin rezolvarea acestei probleme au in vedere urmatoarele aspecte:

Informatii relevante pentru un manager,

Informatii in fundanentarea deciziilor managerilor deosebit de utile mediului economic pentru intocmirea planurilor de afaceri sau pentru elaborarea de scenarii;

Gestionarea eficienta a datelor de care dispune in rezolvarea problemelor aparute;

Solutii colaborative si de management ale documentelor oferind metode de colectare si conlucrare in prelucrarea, analiza si interpretarea datelor.

1.1.3. DETALII PRIVIND MODELAREA DATELOR

Proiectarea corecta a structurii unei baze de date este o premisa fundamentala

în scrierea programelor de aplicatie si in functionarea lor fara anomaliile care pot apare in

cazul unei structuri defectuoase. Posibilitatea de a obține informații utile dintr-o colecție de date (deci dintr-o bază de date) depinde de modul de organizare și interpretare a datelor. Datele în sine nu constituie informație, ci numai datele împreună cu regulile de organizare (structurare) a acestora permit interpretarea și utilizarea informațiilor conținute de datele respective, într-un program imagine memorie nu are nici-o semnificație dacă nu se cunoaște modul de codare a instrucțiunilor mașină ale procesorului respectiv.

1.1.4. MODUL DE REZOLVARE A PROBLEMEI

Pentru a putea fi rezolvata aceasta problema a evidentierii portofoliului fiecarui angajat datele obtinute din arhivele societatii au fost sintetizate si cumulate intr-o baza de date. Programul de calcul tabelar ce va ajuta managerul la indeplinirea obiectivelor stabilite este o aplicatie de la Microsoft Office, Excel. Cu ajutorul functiilor acestei aplicatii managerul si angajatii vor avea la dispozitie date concrete deosebit de utile mediului economic.

1.1.5. UTILITATEA APLICATIEI

Aceasta aplicatie este conceputa pentru a facilita munca managerului si a celorlalti angajati dar poate fi folosita cu succes si de catre celelelte echipe din cadrul SC Irina Trans SRL.

1.2. PARTEA PRACTICA

1.2.1. IMPLEMENTAREA DATELOR IN FOILE DE CALCUL

În fisierul Mereuta Daniela xls sunt prezentate date legate de principalii indicatori de activitate si de personalul ce îsi desfăsoară activitatea în cadrul societătii SC IRINA TRANS SRL prezentată anterior (formule, funcții, formatări, formate condiționate, stiluri, parametri de protecție, reguli de validare etc.);

Acest fisier cuprinde mai multe foi de calcul, denumite succint în functie de continut:

Personal – contine informatii legate de personalul ce îsi desfăsoară activitatea în cadrul societătii, oferind totodată informatii legate de fiecare individ în parte: număr de înregistrare, nume, prenume, sex, vârsta, functia, tip contract de muncă, compartimentul din care face parte si respectiv data la care s-a efectuat angajarea;

Statul de plată – prezintă informatii legate de fiecare angajat în parte, oferind totodată si o imagine de ansamblu asupra salariului fiecarui angajat, plecându-se de la salariul brut realizat si până la salariul net cu care angajatul rămâne în urma tututor taxelor către stat care sunt calculate de către personalul din cadrul compartimentului financiar contabil al societătii.

Sunt prezente de asemenea în cadrul fisierului si foi de calcul denumite în functie de aplicatiile efectute în cadrul acesteia, pe care le voi prezenta în detaliu în cele ce urmează.

La sfarsitul anului SC IRINA TRANS SRL calculeaza principalii indicatori de activitate, pe baza datelor obtinute din contabilitatea curenta situatia obtinuta in urma centralizarii datelor se prezinta in tabelul nr.1.1.1. Se va calcula:rezultatul pe fiecare tip de activitate, rezultatul brut,impozitul si rezultatul net.

Tabelul 1. Situatie indicatori

Rezolvare:Realizarea de calcule

Figura 2 Utilizarea formulelor necesare calculului indicarilor din anul precedent

Figura 3. Salvarea registrului de calcul cu numele Calcul-Indicatori.xlsx

SC IRINA TRANS SRL la sfarsitul anului face inventarierea,situatia va fi completata cu o

coloana pentru determinarea valorii in lei pentru fiecare obiect inventariat precum si o cu o

coloana pentru valoarea in euro.

Tabel 2. Situatie inventariere la SC Irina Trans SRL

Figura 4 Calculul valorii produsului autobuz BMC in lei

Figura 5 Copierea formulei din casuta F8 in zona F9:F18

Figura 6. Calculul valorii produsului autobuz BMC in €

Figura 7.Solutia exercitului propus

Autoformatarea

Schimband aspectul grafic al tabelului din foaia calcul indicatori, folosind obtiunea format as table.

Textul tabelului trebuie sa fie scrise cu culoare alba, iar liniile tabelului sa fie formate distinct, prin evidentierea liniilor impare, printr-un fundal de culoare gri deschis.

Figura 8. Tabelul cu date care va fi supus formatarii.

Figura 9. Caseta cu optiunile de formatare

Formatarea personalizata

Personalizarea raportului inventar dupa urmatoarele specificatii:

Datele societatii sa fie scris cu caractere ingrosate;

Titlul raportului scris cu caractere inclinate marimea 12 ingrosat si de culoare verde, pe intreaga latime a tabelului,centrat;

Tabelul cu date trebuie sa fie incadrat cu o linie de culoare albastra de grosime mai mare decat cea obisnuita;

Toate casutele din interiorul tabelului sa fie demarcate printr-o linie de culoare albastra subtire;

Antetul de tabel trebuie sa fie scris inclinat si fundalul de culoare bleo.;

Rezultatele scrise ingrosat cu trei zecimale,

Casutele din zona rezultata sa aiba un fundal de culoare gri.

Figura 10. Fereastra Format Cells, cadru de pagina Border – aplicarea chenaruluiexterior zonei de casute selectate.

Figura11. Foaia de calcul careia i s- a aplicat un fundal

1.2.2 Reprezentări grafice (2D, 3D)

2D

Figura12. Graficul 2D a amortizarii mijlocului de transport

3D

Figura12. Reprezentarea grafica (3D) a veniturilor,cheltuielilor si a profitului pe semestrul I 2012

Se prezinta comparativ numarul cetatenilor care au beneficiat de transport in baza Legii 448/2006 pe traseul Iasi-Tansa in perioada 2009-2013.

Figura13. Grafic BarSe observa ca cei mai multi cetateni care au folosit transportul gratuit in baza Legii448/2006 sunt cei din Iasi .

1.2.3 Simulări: Goal Seek, Solver, Scenarii, Tabele de simulare

Figura 14. Precizarea elementelor pentreusimularea Goal Seek

Figura 15. Obtinerea ratei dobanzii pentru o noua valoare viitoare.

Scenarii

Figura 16.Situatia initiala pe baza careia se vor realiza scenariile

Figura17.Situatia sintetica a scenariilor

Figura18.Situatia sintetica a scenariilor in format Pivot Table

Tabele de simulare

Figura19.Tabel de simulare cu o variabila si cu doua variabile completat.

Funcții: statistice, logice,financiare, de căutare.

1.2.4.1. Functii statistice:AVERAGE(număr1;număr2;…), COUNT(valoare1;valoare2;…), COUNTA(valoare1;valoare2;…), MAX(număr1;număr2;…), MIN (număr1;număr2;…),

Avem urmatoarele date pentru primul semestru:

Calculam:

1.venitul mediu, maxim si minim

2.media,minimul si maximul cheltuielilor,

3.media,minimul si maximul profitului.

Figura14. FunctiaAVERAGE

in celula C12 am construit functia =AVERAGE(C5;C10;)

in celula C13 am construit functia =MIN(C5;C10)

in celula C13 am construit functia =MAX(C5;C10)

Functii logice:=AND(),= FALSE() =NOT(), =IF(),=IFERROR(),=OR(), =TRUE().

Avand datele din tabel voi stabili numarul de zile intarziere pentru neplata facturilor in termen si valoarea penalitatilor folosind functia IF().

Penalitatile se vor calcula astfel:

pana la 3 zile de intarziere – nu se calculeaza penalitati,

intre 3 si 5 zile de intarziere – 0,1% din valoarea facturii;

intre 5 si 10 zile de intarziere – 0.5% din valoarea facturii;

peste 10 zile de intarziere – 1% din valoarea facturii.

Calcul zile intarziere: adrese relative = (F5-C5).

In coloana G folosind functia IF() s-a afisat “DA’’ sau “NU” dupa cum se vor calcula penalitatile de intarziere in functie de numarul de zile de intarziere a platii unei facturi fiscal.

Functia construita: =IF(E5-B5;"DA";"NU").

In coloana H folosind functia IF()am stabilit valoarea penalitatilor.

Functia construita: =IF(F5<=3;0;IF(F5<=5;0,1%*D5;IF(F5<=10;0,5%*D5;1%*D5)))

Sau alta varianta:

=IF(F5<=3;0;IF(AND(F5>3;F5<=5);0,1%*D5;IF(AND(F5>5;F5<=10);0,5%*D5;1%*D5))).

Figura 15. FunctiaIF()

1.2.4.3.Functii financiare

Functii pentru calcularea amortizarii SLN(), DDB(),SYD().

SC IRINA TRANS SRL achizitioneaza un mijloc de transport la pretul de 546.000 lei in leasing financiar, durata de viata este de 5 ani, valoarea reziduala 20%. Calculam amortizarea corespunzatoare fiecaruia din 5 ani din durata de viata normata pana la amortizarea completa a mijlocului fix.

in celula C11 am construit functia =SLN($D$4;$D$6;$D$5)

in celula F11 am construit functia: =DDB($D$4;$D$6;$D$5;A11)

in celula I11 am construit functia: =SYD($D$4;$D$6;$D$5;A11).

Figura 16. Functia SLN(),

Functii pentru anuitati FV

Se depune lunar la banca, intr-un cont de depozit, suma de 5000lei, timp de 9 luni, rata anuala a dobanzii este de 5%, valoarea capitalizata dupa 9 luni daca depunerea se face la incepurul lunii este de 45.756,30 lei, daca se depune la sfarsitul lunii va fi de 45.757,34 lei.

Figura 17. Functia FV-inceputul perioadeiFigura18. Functia FV-sfarsitul perioadei

PV SC IRINA TRANS SRL a cumparat polite de asigurare angajatilor – soferi autobuz – in urmatoarele conditii: suma achitata lunar 800 €,numarul perioadelor de timp: 20 de ani,rata

anuala a dobanzii 4%,valoarea prezenta a politei va fi de ? 111.664,62 €

Figura 19. Functia PV

PMT

Se obtine un imprumut in valoare de 1.200.000 lei, la o rata a dobanzii de 11% pe o perioada de 10 luni, rata lunara de rambursat este de:

-124.987,08 lei=PMT(B35/12;B36;B37;;1) rata lunara de rambursat la inceputul lunii;

-126.132,80 lei=PMT(B35/12;B36;B37) rata lunara de rambursat la sfarsitul lunii.

NPV

1.Valoarea neta prezenta pentru veniturile viitoare, in conditiile urmatoare,rata de actualizare 15%,costul initial al investitiei:10.000,00 lei, durata de functionare 3 ani,veniturile anuale viitoare:900,1200,1800 leivor fi de: 2.873,51 lei.

=NPV(D43;D45;D46;D47)

2.Se face o investitie in urmatoarele conditii: rata de actualizare: 7%, costul initial al investitiei 100.000 lei, durata de functionare:5 ani, veniturile anuale: 1700,1940,2100,2500,3000 lei, valoarea neta actualizata a investitiei in conditiile in care in anul 5 s-a inregistrat o pierdere de 600 lei este de:

-90.956,32 lei valoarea neta actualizata calculata dupa formula: = NPV(D52;D54;D58)+D53

-93.523 lei valoarea neta actualizata a investitiei cu o pierdere in al cincilea an de 600 lei calculata dupa formula: =NPV(D52;D54:D57;D59)+D53

IRR

SC IRINA TRANS SRL doreste sa obtina un imprumut din fonduri structurale, in planul de afacere si realizeaza un studiu estimativ al veniturilor viitoare, pentru a sti care va fi rata interna de rentabilitate dupa primii doi ani,patru ani si cinci ani.

Cunoastem: costul initial 850.000 lei,150.000 lei venituri prognozate pe primul an, 160000 lei venituri prognozate pe al doilea an, 190000 lei venituri prognozate pe al treilea an,225000 lei venituri prognozate pe al patrulea an,250000 lei venituri prognozate pe al cincilea an.

Rata interna de rentabilitate dupa:

doi ani = -47% =IRR(D66:D68;D72) rata negativa;

patru ani = -6% =IRR(D66:D70) rata negativa;

cinci ani = 4 % =IRR(D66:D71) rata pozitiva.

Functii pentru obiective financiare

RATE

SC IRINA TRANS SRL a contractat un imprumut la BCR in urmatoarele conditii: 49000 lei suma imprumutata, 2500 rata lunara, durata de rambursare a imprumutului 4 ani.Rata lunara si rata anuala a dobanzii ( daca rambursarea se face annual) este de:

4 % rata lunara a dobanzii =RATE(C84*12;C85;C86)

54% rata anuala a dobanzii=RATE(C84*12;C85;C86)*12

NEPER

Administratorul societatii doreste sa economiseasca 45000 lei, stiind ca poate depune lunar 175 lei.in cate luni va reusi sa ajunga la suma propusa, dobanda anuala fiind de 5,5%.

164,74 nr. perioade cand plata se va face la inceputul lunii =NPER(D92/12;D93;0;D94;D95)

170,28 nr. perioade cand plata se va face la sfarsitul lunii =NPER(D92/12;D93;;D94)

Functii de cautare

Functia ROWS

Sa se obtina numarul de produse existente in firma SC IRINA TRANS SRL.

Figura 20. Functia ROWS

Functia VOOKUP

Sa se obtina numarul de cauciucuri CAUCIUCURI IARNA M.

Figura 21. Functia VOOKUP

Bibliografie:

Daniel Pavaloaia, Dinu Airinei, Valerica Greavu-Serban, Constantin-Florin Sirbu, Octavian Dospinescu, Catalin Strambei, Daniela Popescu, , Diana Radu, Daniel Homocianu, Sabina Necula, Instrumente software pentru afaceri Valentin Mazareanu.

Ana Grama, Tudorel Fatu, Doina Fotache, Dinu Airinei, Tehnologii informationale pentru afaceri Mircea Georgescu.

http://office.microsoft.com/ro