Proiect Final Proiecte Robert,alexandra,diana [619745]

PROIECT DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI
FINANCIARE PENTRU GREEN FIBER S.A.
-MANAGEMENTUL PROIECTELOR –

Conducător proiect :
Prof. univ. dr. Simion Cezar -Petre

Studenti : Lazăr Cornel -Marian
Ierco șan Andreea Georgiana
Seria: B
Grupa: 132

BUCUREȘTI, 201 8
Facultatea de Managemen t
Academia de Studii Economice din Bucuresti

A. Informatii administrative:

-Data inființării (luna/an): August, 2006

-Obiectivul înființării : Fabricarea arti colelor si a produselor din fibra reciclata poliesterica
obtinuta din materie reciclabile .
Număr angajați și repartizarea acestora după norma de lucru:

Nr. 2014 2015 2016
Explicații Full-
Part- Full-
Part-
Crt.
Full-Time
Part-Time
Time
Time Time
Time

1. Studii
24
5 38
0 38
0
superioare

2. Studii medii 10 3 15 1 13 0
3. Studii
generale 12 5 15 1 23 1

59 70
75

TOTAL

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nr. angajați 21 32 53 59 70 75

Evoluția numărului de angajați :

Data depunerii ultimului bilanț contabil : Ultimul bilanț contabil a fost
depus la Administrația Financiară la data de 15.01 .2017

Cifra de afaceri din ult imul bilanț (2016):

Cifra de afaceri (RON) 145,948,224
Cifra de afaceri (EURO) 32,070,385
Rata de schimb 4.5014

Profit net :

Profit net 2016 (EURO) 3,258,369.33
Rata de schimb decembrie 2016 4.5014
Procent profi t CA total 2016 10,16%

 Pierder i: Nu există pierderi înregistrate până la dată preluări acestor date de pe site –
ul https://termene.ro/ . 020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,000140,000,000160,000,000
Cifra de afaceri (lei)
Cifra de afaceri(Euro)
02468101214
Category 1 Category 2 Category 3 Category 4Chart Title
Series 1 Series 2 Series 3

 Procentul din capitalul întreprinderii deținut de acționarii privați români este de : 100%.

Asociați
Persoane fizice : nu există asociați în calitate de persoană fi zică.

Persoane juridice: Green Fiber SA

-Adresa: Aleea Industriilor nr. 17
-Naționalitate: Roman ă
-Nr. Angajați: 600
-Nr. Telefon: 0238 711 021

Entități legale în care solicitantul deține acțiuni și / sau drepturi de vot .
-Nume complet: Green Fiber SA
-Tip, a dresa completa și număr de telefon: Aleea Industriilor nr. 17
-Nr. înregistrare, număr angajați: 16848342, 600
-Actiuni deținute de solicitant (%): 100%

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS

B.1. Analiza nevoii de proiect (colectivă sau individuală, personală sau
organizațională): momentul identificării, evaluarea preliminară cantitativă și
calitativă a nevoii
Necesitatea acestui proiect a apărut în urma cererii initiate de catre conducere
pentru sporirii profitului cu 87.34 %, în urma unei creșteri a cererii de fibre din plastic din
partea clienților cu 35% și a măririi numarului existent de clienți prin încheierea unor noi
contracte de colaborare cu diverse firme de pe piață locală și nu numai, care au drept
activitate pe piață asemănătoare cu firma aleasă de noi. Prin urmare, putem afi rma că este
o nevoie colectivă – organizațională.

B.2. Definirea scopului proiectului .

Scopul proiectului initiat îl constituie creșterea capacității existente de producție,
creșterea productivității, creșterea profitului cu 87.34 %, îmbunătățire a produselor oferite
clienților prin creșterea raportului de calitat e, crearea unei rețele proprii de distribuție și
extind erea domeniului de activitate . Toate acestea realizandu -se prin înființarea unui
centru propriu de reciclare.

B.3. Stabilirea obiectivelor proiectului .

– Creșterea profitului cu 87.34 % față de profitul din anul 2016, până la data de
10/12/201 9.
– Creștere a gradului de utilizare / uzură al utilajelor peste 90% prin modernizarea
acestora în perioada 01/01/2017 – 20/10/2019
– Infințarea unui nou centru în zona de reciclare a pet -urilor pentru o extindere
mai amplă a activității de colectare din domeniu în 11.04.2017 – 31.11.2019 .

– Organizarea de training -uri de specialitate și programe de formare profesională
pentru angajații firmei, acest lucru realizându -se în mod periodic și constant
pentru a menține un anumit nivel de cunoștință .
– Creșterea cifrei de afaceri prin scăderea costurilor, fapt ce poate fi realizat prin
analizarea ofertelor din partea fu rnizorilor și alegerea ofertei cea mai
avantajoase și prin creșterea veniturilor rezultată din pătrunderea în domeniul
de reciclare a peturilor și de atragere a noilor clienți
– Implementarea unor metode de atragere a cliențiilor, precum oferirea unor
discount -uri procentuale direct sau propunerea unor oferte avantajoase în
raport cu cantitatea cumpărată .

B.4. Acțiuni potențiale ce trebuie desfășurate (lista sumară a activităților propuse
și succesiune logică a acestora)

1. Începerea proiectului – studierea piețelor de marketing, analiză
concurențială,punerea în mișcare a activităților ce țin de atingerea țelului propus.
2. Bazele proiectului – stabilirea unei analiz e SOWT ,stabilirea obiectivelor ,
stabilirea sistemului de control, stabilirea structurii organizatorice , elaborarea unui
jurnal de activitate .

3. Elaborarea proiectului – stabilirea detaliilor tehnice și modul în care va arată
proiectul ,realizarea unor rapoarte de evaluare ,revizuirea criteriilor de cost –
performanță.

4.Finantarea proie ctului
5.Evalurearea proiectului – Luarea măsurilor si evaluarea acestora ce cuprind punerea în
aplicare a proi ectului .Demararea activității de publicitate, înlăturarea defectelor și
reproiectarea .

7.Implementarea proiectului: – stabilirea concluziilor finale, elaborarea raporturilor
finale, incheierea proiectului si punerea in aplicare.

C. MEDIUL DE PIAȚĂ

C.1 Clienți :
 Identificare clienți actuali: Export catre tari precum: Italia, Germania,
Danemarca etc.
 Nume client: Clement Hung SRL .
 Adresa (tara, regiune, judet): Germania, Hessa, Kassel .
 Forma de proprietate (specifica ti publica/privata ): 100% private .
 Anul si valoarea tranzactiilor: În anul 2016 valoarea tranzacțiilor a fo st în
valoare de 1,000,000 EURO.

– 3
–

GreenFiber International S.A. este singurul producator din Romania sic el mai mare
producator din Europa pentru fibra reciclata poliesterica obtinuta di n materie prima 100%
reciclata.
“Compania GreenFiber International, parte din grupul integrat de reciclare Green Group, investește
35 de milioane de EUR în a treia capacitate de producție de fibre sintetice din 100% material
reciclat. În urma investiției, compania devine cel mai mare prod ucător european pe acest segment. ”

Tipur i de sticle oferite pe piață :
PET – (Polyethylene terephthalate) Polietilenă tereftalată. Se folosește la: recipiente,
flacoane, fibre, izolator termic. Calități: este ușor, rezistent la coroziune și reciclabil. Poate fi
transformat în fibre sintetice sau folie.
HDPE – (high density polyethylene) Polietilenă de înaltă densitate. Fabricată din
petrol. Material ușor reciclabil. Folosire: ambalarea detergenților, produse de îngrijire a
părului și ulei de motor, țevi de pla stic, bidoane și recipienți pentru lichide, rezistent la
coroziune. Se pot obține alte ambalaje sau pungi.
LDPE – (low density polyethylene) Polietilenă de joasă densitate. Utilizare: în special
pentru diferite ambalaje, pungi, sacoșe, folie. Poate fi reci clat în același tip de produse.
PP – (polipropilen) Polipropilenă. Utilizare: îmbrăcăminte, flacoane, găleți și frânghii.
Prin recilare se obțin fibre. Se degradează prin expunere directă la lumină solară, UV.
6-LAYER COEX

C.2 Sistemul de distribuție act ual și previzionat :

Canalul de livrare este scurt,firma solicitând serviciile de distribuție ale unei alte
firme care se ocupă cu transporul,una dintre firmele cu care compania noastră “comunica”
este S.C CARRION EXPEDITION S.R.L, punctual de livrare realizându -se de la poart ă
fabric sau din depozitele pe care compania internațional GreenFiber le administreza până la
punctual unde acestea trebuiesc livrate și care este menționat în contract .Întreprinderea
dispune de cinci stivuitoare care facilitează transportul mărfurilor din depozit către rampă
de încarcare pentru umplerea autocamioanelor. Se dorește îmbunătățirea sistemului actual
de livrare prin înlocuirea canalului de distribuție scurt cu un canal de distribuție direct.
Acest lucru presupune crearea unui sistem propriu de distribuție, adică achiziționarea
propriilor autocamioane și va avea drept rezultat reducerea timpului de livrare al
produselor către clienți și creșterea gradului de siguranță că produsele vor ajunge în stare
bună la destinație .

– 4
–

C.3 Concurența

Concureții identificați pe piața din România sunt:

Anul Număr Cota de Cifra de
Profitul
Denumire firmă afaceri înființări
i angajați Piață (EURO)
(EURO)
Green Fiber Srl 2006 74 1,34% 32,070,385 3,258,369
Guala Pack Nadab Srl 2010 204 6,09% 26,761,974 2,417,604
Plastipak Romania Srl 2010 54 4,15% 18,253,398 1,007,679
Amraz Romania Srl 2002 58 3,93% 17,261,927 282,802
Thrace Gre iner
2002 98 3,80% 16.716.410 1.523.668
Packaging Srl
Balcanic Prod Srl 1994 46 3,44% 15.104.051 1.396.694
Artema Plast Srl 1994 114 3,38% 14.867.417 103.648
Livingjumbo Industry SA
2002 521 3,15% 13.824.028 820.538

Multivac R omania Srl 2008 65 3,07% 13.494.223 325.002
Greiner Packaging Srl 2001 124 3,06% 13,438,404 958,899
Obrist Eastern Europe
2004 47 2,60% 11.406.713
Srl 15.393,47

– 5
–

Analizând tabelul de la punctul an terior putem concluziona că majoritatea
competitorii lor firmei S.C. GREEN FIBRE SA au pătruns pe piața din România înainte ca
aceasta să fie înființată, fapt ce se reflectă și în mărimea cotei de piață, care este
semnificativ mai redusă față de cea a concurenților săi.
De asemenea, cifra de aface ri este mult mai mică comparativ cu cea a
competitorilor, însă în ciuda faptului ca are cea mai mica cotă de piață și cifră de afaceri,
aceasta are profitul mai mare decat patru competitori de -ai săi.

C.4 Poziționarea produselor societății dv. comparativ cu cea a concurentei:

O companie precum GREEN FIBRE SA lucrează întotdeauna folosind cele mai
nouă tehnologie de producție, pentru că în acest mod poate folosi pe deplin capacitățile
funcționale, creative și economice în beneficiul clienților. Pl ecând de la această premisă
putem susține că produsele oferite de companie se detașează din punct de vedere calitativ cu
ușurință față de produsele competitorilor ce intră în zona noastră de influenț ă.

Și chiar dacă prin ceea ce am menționat mai sus reiese că firma GREEN FIBRE S A
este o companie care are în dotarea să cele mai noi componente și f olosește totodată cele mai
moderne tehnici de pe piață,acesta afirmație poate fi depostrata și prin intermediul topului
pentru cele mai moderne 25 de firme din UE .

Diferența dintre compania GREEN FIBRE SA și concurență este dată de raportul de
calitate a produselor, și mai ales de raportul calitate -preț, de tehnologia de vârf folosită, de
faptul că respectă și pune în evidență dorințele clienților .

GREEN FIBRE SA le oferă posibilitatea cliențilo r de a plăti ulterior, pe b aza unor
facturi scadente în termen de 45 de zile de la recepționarea mărfii.

Produsele GREEN FIBRE SA sunt mai convenabile clienților în primul rând datorită
raportului calitate -preț avantajos și, în al doilea rând, prin faptul că pe lângă tipurile de
produse standard pe care întreprinderea le realizează aceasta execută și produse customizate
la cererea clienților.

Nu există puncte de desfacere, întrucât societatea produce volume mari și doar la
cerere, iar dupa terminarea procesului de producție începe imediat procesul de distribuție
către client.

– 6
–

CRITERII PRODUSE GREEN
FIBRE SA GUALA PACK
NADAB PLASTIPACK
ROMANIA

PREȚ (EURO) PET
HDPE
PP
LDPE
LAYER
COEX
0,15
0,35
0,10
0,20
0,45 0,17
0,36
0,12
0,21
0,47 0,16
0,36
0,11
0,20
0,46

C.5 Descrierea pieței pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea
proiectului .

Dacă până în momentul introd uceri proiectului, acociatia GREEN FIBRE S A lucra
doar cu alte persoane juridice care aveau același domeniu de acitivitate. In urma
implementării proiectului se dorește o extindere a pietei tință către per soanele fizice prin
extinderea domeniului de activitate către zona de reciclare a peturilor ,fapt ce va atrage cel
puțin 47 6,000 de clienți din estimările noastre.
Din punct de vedere al execuției pe piață și prin prisma relațiilor profesionale foarte
strânse cu clientii, GREEN FIBRE SA reușește să deservească, în medie, un portofoliu bogat
de clienți . În celelalte locații din țară numărul clienților variază, acesta fiind în creștere cu
fiecare an.

C.6 Av antajele principale ale produselor societății dvs. (preț, calitate,
caracteristici specifice, altele):
Produsele oferite clienților au un grad ridicat de c alitate datorită tehno logiei înalte
folosite în procesul de produție și care permite producerea lor la un preț mai redus de resurse
decât cel obișnui t , prin urmare și prețul de vânzare este avantajos pentru clienți indiferent de
adaosul comercial . Societatea are cu fiecare client contracte ferme de distribuție, cu target
cantitativ și calitativ. Aceste targete impuse de clienți prezint ă avantajul că sunt însoțite de
discounturi suplimentare direct proporționale cu valoarea mărfurilor distribuite. Un alt
avantaj îl constituie faptul că firma realizează ambalajele din produse reciclate la aceeași
calitate, diminuând astfel costurile.

– 7
–

C.7 Activități de promovare a vânzărilor
Un rol important în creșterea performanței societății îl joacă promovarea produselor
oferite de catre acesta . Pentru a realiza acest lucru se ia în vedere:

 Crearea unui website al societății care să facă cunoscute avantajele achi ziționării
produselor firmei: www.greenfibre.com – 800 E/ lună ( În acest preț este inclus și
costul de întreținere și administrare a site -ului plus sutorul tehnic pe care firma de host
il asigur ă).
 Încurajarea clienților să cumpere și să utilizeze produsele noastre prin promovarea și
susținer ea importanței regenerabile față de mediu înconjurător. – 1500 E /LUNA
(200E/RECLAMA).
 Campa nii promoționale – intens promovate, ca un mijloc de a recompensa fidelitatea
clientului – dacă client ul va depăși suma de 10.000 lei la achiziționarea produselor
noastre va primi un discount de 10%.
 Crearea în mod frecvent a ofetelor ce reflectă dorințe clienților – 500E .

În concluzie, bugetul destinat activităților de promov are a vânzărilor fluctuează în
jurul valorii de 10.000 EURO cu mici variații.

C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing :
La fel că și în celalate interprinderi, compania noastră pune foarte mult accent pe
analizele de marketing,încercând să aducă cele mai bune oportunități și cele mai căutate
produse pe linia de fabricație pentru sporirea numarui de vânzări și a cifrei de af acere.Unul
dintre riscurile afaceri este dată de lipsa centrelor de selectare a produselor regenerabile ce
pot fi prelucrate, totodată și lipsa educației și a interesului reprezintă un alt risc cu un impact
destul de mare asupra mediului.
Nu este de mira rea că și competiția joacă un rol cheie în promovarea produselor de
către compania GREEN FIBER SĂ, aceștia putând să influentaze rată de vânzări .Acest risc
poate fi diminuat prin fidelizarea clienților de exemplu prin discount -uri și diverse pachete
promoționale, satisfacerea cerințelor acestora în permanență, livrarea la timp a produselor și
ofererirea unor produse la cea mai bună calitate, la un preț avantajos pentru ambele părți.
Realizarea PET -urilor presupune de asemenea și prelucrarea țițeiului, o resursă
prețioasă, dar neregenerabilă și limitată. Dispariția în timp a acestei resurse devine un risc
pentru companie, dar poate fi exclusă prin trecerea la un proces de realizare a acestora care să
nu fie bazat pe această resursă

– 8
–

D. INVESTIȚIA PLANIFICATĂ ȘI PLANUL DE IMPLEMENTATARE

D.1 Valoarea investitiei (total):
25.000.000 Euro

D.2 Scopul investiției
Scopul proiectului îl constituie creșterea capacității existente de producție, creșterea
productivității, creșterea profitului cu 87.34 %, îmbunătățire a produselor oferite clienților prin
creșterea raportului de calitat e, crearea unei rețele proprii de distribuție și extind erea
domeniului de activitate . Toate acestea realizandu -se prin înființarea unui centru propriu de
reciclare.

D.3 Tipul investiției

– Achiziție de 15 camioane la prețul unitar de 65.000 Euro
– Achiziția a 8 motostivuitoare la prețul unitar de 1 8.000 Euro
– Modernizarea celor 30 de utilaje existente la prețul unitar de 22.000 Euro
– Achizitia a 4 prese hidraulice verticale la prețul unitar de 6.400 Euro
– Achiziția a 2 cântare modulare cu dozatoare la prețul unitar de 2.000 Euro
– Achiziția a 50 de automate pentru colectarea Pet -urilor la prețul unitar de 500 Euro

Nr. Crt. Explicații Cantitate (buc.) Preț Unitar ( €) Total ( €)

1. CAMIOANE 15 65,000 975,000

2. MOTOSTIVUITOARE 8 18,000 144,000
3. MODERNIZAREA
UTILA JELOR 30 22,000 660,000
EXISTENTE
4. PRESĂ HIDRAULICĂ
4 6,400 25,600
VERTICALĂ
5. CÂNTAR MODULAR
2 2,000 4,000 CU DOZATOR

– 9
–

6. AUTOMATE 50 500 25,000
7. TOTAL – – 1.833,600

Specificații tehnice camion Mercedes -Benz 1824 LL și 1829 LL (suspensie
pneumatică pe axă față și axă spate

Model 4×2 (Model cu 2 axe)
Masă maximă admisă 28 t
Nr. Cilindrii/ Capacitate 9 în linie/ 9.2 1

Putere kW/cp 1924 LL: 1 55/238
1529 LL: 2 20/286
Transmisie Autom ată cu șase trepte
Ampatament(mm) 3150-5100
Diametru de bracaj (m) 11.8-21.5

Specificații tehnice motostivuitor cu furcă R 70

Model R 70 -35
Sistem de propulsie Diesel
Capacitate de ridicare sarcină 5.5t
Capacitatea cilindrică 3220 cm3
Viteza de deplasare în sarcină 24 km/h
Lungimea furcilor 1000 mm
Lățimea furcilor 1000 mm

–
10

Specificații tehnice presă hidraulică verticală

Model PP1208
Forța de presare 58 T
Motor kW / V / Hz 4/ 380/ 50
Dimensiunile compartimentului (cm) 120 X 80 X 110
Greutate balot PET Până la 500 de kg
Greutatea presei 2400 KG

Specificații tehnice cântar modulare cu dozator

Model AV2/8
Capacitate(porții/minut) 75
Nr. de fluxuri 8
Volumul buzunarului de cântărire(mm) 18750
Putere W 1600
Tensiune de aliment are 230 W
Greutate 800 kg

–
11

Specificații tehnice automate colectare pet -uri

Model A1000
Capacitate (bucăți) 2.000
Culoare Verde
Material PVC

D.4 Descrierea investiției planificate

Serviciile și produsele oferite trebuie să fie de cea mai b ună calitate pentru ca firma
să își asigure avantajul competitiv pe piață, pentru a câștiga cât mai mulți clienți prin
ridicarea gradului de siguranță și încredere și pentru a semna contracte într -un timp redus.

În urma solicitării board -ului de conducere a companiei dublării profitului anual s -a
luat decizia de investiție cu privire la creșterea gradului de utilizare a utilajelor și
modernizarea acestora, fiind considerați principalii factori care influențeaza creșterea
profitului. Modernizarea utilajelor va conduce la creșterea performanței referitor la
capacitatea de prelucrare a produselor oferite, o durata de viață a sistemului marită,
disponibilitate sporită, dar și respectarea reglementărilor legale privind siguranța. În urma
implentării acestui proi ect investițional, vom putea extinde capacitatea de producție prin
mărirea numărului de schimburi, și a programului de funcționare a utilajelor.
În prezent, gradul de utilizare a utilajelor este de 60%, din cauza faptului că se
lucrează în 2 schimburi de c âte 8 ore, cu săptămână întreruptă.

Având ca obiectiv primordial satisfacerea nevoilor clienților se dorește o diversificare
a produselor oferite, dar și suplimentarea producției pentru cererea pe piață cât și reducerea
costurilor acestora.

În ceea ce pr ivește extinderea segmentului de activatate către reciclarea PET -urilor,
este planificată implementarea unui sistem de reciclare ce va diminua tendințele de poluare,
economisind resurse naturale prețioase, care pot fi de asemenea reluate în procesul de
producție. Se urmărește colaborarea cu diverse supermarketuri, hypermarketuri,
minimarketuri, în vederea încheierii unui parteneriat cu aceștia. Colectarea se va face printr –
un automat amplasat la intrarea în magazin, pentru fiecare sticlă reciclată utilizato rul primind
un cupon valoric de 0.25 EURO, care poate fi încasat în cadrul magazinului sub forma unui
discount la cumpărături..

–
12

 Necesitatea reciclarii

Deși este foarte rezistent la degradare, PET -urile sunt reciclabile, acestea putând fi
transformate în granule, iar mai apoi topite și remodelate. Aproximativ 60% din producția
mondială de PET/poliester din surse naturale este utilizată la fibrele textile. Reciclarea
materialelor refolosibile reduce drastic consumul resurselor naturale (petrol, apă, energi e)
precum și nivelul emisiilor nocive în aer. Iata câteva exemple:
•1 tonă de hârtie recuperată salvează 17 arbori maturi care produc în fiecare oră
oxigenul necesar pentru 900 de oameni
• 1 tonă masa plastică recuperată economisește 8 tone petrol
• deșeur ile biodegradabile pe care le generează o gospodărie pot deveni pământ fertil
pentru flori, gazon, spații verzi, grădină de zarzavat sau pot acoperi rănile pământului făcute
de construcții – demolări, de alunecări de teren sau de eroziune.
Persoanele care doresc să contribuie la reciclarea PET -urilor, în special cu capac, dar
și fără, preferabil spălate cu apă și uscate, nefiind necesară îndepărtarea etichetelor. În
automatele de reciclare a PET -urilor, este recomandabil stocarea produselor în special cu
capac, dar și fără, preferabil spălate cu apă și uscate, nefiind necesară îndepărtarea etichetelor
atașate acestora.

D.5 Crearea de noi locuri de muncă (număr mediu anual):

Pentru anul întâi al începerii implementării deciziei de investitție se urmărește
creare a următoarelor locuri de muncă:
– 10 șoferi de camion

– 6 șoferi de motostivuitor

– 2 agenți de vânzări

– 10 packers

– 1 operator IT

–
13

D.6 Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate
Țara de origine a bunurilor achiziționate e ste România, atât pentru autocamioanele
prin intermediul cărora se va realiza distri buția, cât și pentru motostivuitor .

D.7 Programarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii
Data estimativă de începere: Martie 2017
Data estimativă de terminare: Octombrie 2019
Data estimativă pentru intrarea în producție la întreaga capacitate: Mai 2018
Planificarea lunară a activităților pe ntru implementarea proiectului:
Sarcina Data inceperii Data terminarii

Modernizarea utilajelor existente 13/06/2017 13/08/2017

Modernizarea utilajelor existente 13/06/2017 13/08/2017

Modernizarea utilajelor existente 13/08/2017 13/09/2017

Achiziționarea a 10 camioane si 3 forklift -uri 13/09/2017 13/11/2017

Angaja re 5 packers, 5 șoferi camion si 3 șoferi 13/11/2017 13/12/2017
Forklift
Achiziționare a 5 camioane si 3 forklift -uri 13/12/2017 13/02/2018

Angajare 5 șoferi de camion si 3 șoferi forklifturi 13/02/2018 13/05/2018

Angajare 5 packers 13/05/2018 13/07/2018

Angajare agenți de vânzare și operator IT 13/07/2018 13/09/2018

Achiziționare platformă betonată 13/09/2018 13/12/2018

Achiziționare prese și cîntar cu precizie 13/12/2018 13/02/2019

–
14

D.8 Aspecte legale relevante

Pentru a putea fi implementat proiectul, sunt necesare o serie de autorizații precum:

– licență pentru transportu l mărfurilor acordată de Autoritatea Rutieră Română
– autorizație de colectare și valorificare a deșeurilor
– autorizație de mediu de la Agenția Națională pentru Protectia Mediului

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE

E.1 Situația actuală si previzionată a ve niturilor

În primul an estimăm valoarea veniturilor din vânzări în jurul sumei de 4,700,000
EURO. Am ajuns la aceasta valoarea în urma unor analize efectuate asupra cererii de
produse cu acest specific pe piață, conform cărora vom vinde 3,000,000 bucăți de sticle
PET la prețul unitar de vânzare de 0.15 euro (450,000 euro) , 2,700,000 bucăți de sticle 6
layer coex la prețul unitar de vanzare de 0.45 euro (1,215,000 EURO) , 1,300,000 bucăți de
sticle HDPE la prețul unitar de 0.35 euro (455,000 EURO), 1,800 ,000 bucăți sticlă PP la
prețul unitar de vânzare de 0.10 euro (180,000 EURO) și 1,000,000 bucăți de sticlă LDPE
la prețul unitar de 0.20 euro (200,000 EURO).
De asemenea, estimăm că vom vinde 9,800,000 bucăți capace la prețul unitar de
vânzare de 0.10 euro ( 980.000 EURO), iar preforme, vom vinde o cantitate de 7,625,000
bucăți la prețul unitar de 0.16 euro.
NOTĂ: În anul de implementare al proiectului veniturile scad comparativ cu
anul 2016 din cauza faptului că în primele trei luni are loc modernizare a
utilajelor, iar societatea nu poate produce în această perioadă.

1 Vânzări 4,700,000 EURO
2 TOTAL VENITURI CURENTE 4,700,000 EURO Luna12:Achiziționare echipament pentru sortarea pet – 13/02/2019 13/04/201 9
Urilor

–
15

3 Venituri Financiare 300,000 EURO ( Rezultate din diferente de schimb valutar )

TOTAL VENITURI 4,700,000 EURO
4 Mater ii prime 2,350,000 EURO

Materiile prime necesare pentru fabricarea sticlelor din plastic, a capacelor și preformelor
sunt: celuloza, cauciucul natural, mase plastice de tip polietilenă, țiței. Costul cu materiile
prime estimat pentru producerea unei sti cle variază de la 0.05 euro la 0.30 euro, în funcție de
tipul sticlei și dimensiunile aceste .
5 Utilități și energie 200,000 EURO, suma estimată ca urmare a consumului determinat de
utilizarea mașinilor și utilajelor necesare producerii sticlelor, capacelo r și preformelor.

6 Salarii și alte costuri asimilate (asigurări sociale, impozit pe salarii) 94,450 EURO

NR DENUMIRE SALARIU BRUT NUMĂR TOTAL
CRT FUNCȚIE EURO ANGAJAȚI
1. Director general 6,000 1 6,000
2 Manageri funcționali 4,500 6 27,000
3 Cont abil 1,700 1 1,700
4 Operator 2,000 8 16,000
5 Forklift 650 10 6,500
6 Packeri 750 13 9,750
7 Electrician 700 1 700
8 Cleaner 300 1 300
9 Planning assistant 3,000 1 3,000
10 Mentenanță 500 1 500
11 Șoferi 2,000 10 20,000
12 Operator IT 3,000 1 3,000

–
16

8 Amortizarea 10,000 EURO
9 Alte cheltuieli curente 10,000 EURO

13 TOTAL CHELTUIELI CURENTE (5+…+14) 2,644,450 EURO

14 Cheltuieli Financiare 1,500,000 EURO

Aceste cheltuieli provin din crearea unor provizioane pentru riscuri și din cheltu ielile cu
dobanzi.

15 Cheltuieli Extraordinare 0 EURO

TOTAL CHELTUIELI (13 + 14 + 15) 4,144,450 EURO
B. REZULTATUL ECONOMIC (A – B), din care: PROFIT:
PIERDERE 0 EURO
IMPOZIT PE PROFIT : 88,888 EURO
PROFIT NET (C – D), din care: 466,662 EURO
PROFIT 555 ,550 EURO
PIERDERE 0 EURO
RATA DE SCHIMB LEI/EURO UTILIZATĂ ÎN CALCUL: 4,5467

Estimări pentru al II -lea an

1 Vânzări 5,200,000 EURO
2 Alte venituri din activitatea curenta 75,000 EURO

2 TOTAL VENITURI CURENTE 5,275,000 EURO

3 Venituri Financiare 300 ,000 EURO

–
17

4 Venituri Extraordinare 0 EURO

A. TOTAL VENITURI 5,575,000 EURO

5 Materii prime 2,5 50,000 EURO
6 Utilități și energie 200,000 EURO
7 Salarii și alte costuri asimilate (asigurări sociale, i mpozit pe salarii) 94,450 EURO

NR DENUMIRE SALARIU BRUT NUMĂR TOTAL
CRT FUNCȚIE EURO ANGAJAȚI
1. Director general 6,000 1 6,000
2 Manageri funcționali 4,500 6 27,000
3 Contabil 1,700 1 1,700
4 Operator 2,000 8 16,000
5 Forklift 650 10 6,500
6 Packeri 750 13 9,750
7 Electrician 700 1 700
8 Cleaner 300 1 300
9 Planning assistant 3,000 1 3,000
10 Mentenanță 500 1 500
11 Soferi 2,000 10 20,000
12 Operator IT 3,000 1 3,000

8 Amortizarea 10,000 EURO

–
18

9 Alte cheltuieli curente 25,000 EURO

13 TOTAL CHELTUIELI CURENTE (5+…+14) 2,859, 450 EURO

14 Cheltuieli Financiare 1,500,000 EURO

15 Cheltuieli Extraordinare 0 EURO

TOTAL CHELTUIELI (13 + 14 + 15) 4,359,450 EURO
B. REZULTATUL ECONOMIC (A – B), din care: PROFIT:
PIERDERE 0 EURO
IMPOZIT PE PROFIT : 194,488 EURO
PROFIT NET (C – D), din care: 71,021,062 EURO
PROFIT : 1,215,550 EURO
PIERDERE 0 EURO
RATA DE SCHIMB LEI/EURO UTILIZATĂ ÎN CALCUL: 4,5321

Estimări pentru al III -lea an

1 Vânzări 5,850,000 EURO
2 Alte venituri din activitatea curentă 170,000 EURO

2 TOTAL VENITURI CURENTE 6,0 20,000 EURO

3 Venituri Financiare 230,000 EURO
4 Venituri Extraordinare 0 EURO

TOTAL VENITURI 6,250,000 EURO

5 Materii prime 2,900,000 EURO

–
19

6 Utilitați și energie 225,000 EURO
7 Salarii și alte costuri asimilate (asigurări sociale, impozit pe sa larii) 102,950 EURO

NR DENUMIRE SALARIU BRUT NUMĂR TOTAL
CRT FUNCȚIE EURO ANGAJAȚI
1. Director general 6,500 1 6,500
2 Manageri funcționali 5,000 6 30,000
3 Contabil 2,000 1 2,000
4 Operator 2,000 8 16,000
5 Forklift 650 10 6,500
6 Packeri 900 13 11,700
7 Electrician 800 1 800
8 Cleaner 350 1 350
9 Planning assistant 3,500 1 3,500
10 Mentenanță 600 1 600
11 Soferi 2,000 10 20,000
12 Operator IT 5,000 1 5,000

8 Amortizarea 10,000 EURO
9 Alte cheltuieli curente 40,000 EURO

13 TOTAL C HELTUIELI CURENTE (5+…+14) 3,197,950 EURO

14 Cheltuieli Financiare 1,400,000 EURO

15 Cheltuieli Extraordinare 0 EURO

–
20

TOTAL CHELTUIELI (13 + 14 + 15) 4,597,950 EURO
C. REZULTATUL ECONOMIC (A – B), din care: PROFIT:
PIERDERE 0 EURO
IMPOZIT PE PROFIT : 176,328 EURO
PROFIT NET (C – D), din care: 925,722 EURO
PROFIT : 1,102,050 EURO
PIERDERE 0 EURO
RATA DE SCHIMB LEI/EURO UTILIZATĂ ÎN CALCUL: 4,5321

Estimări pentru al IV -lea an

1 Vânzări 5,700,000 EURO
2 Alte venituri din activitatea curentă 150,000 EURO

2 TOTAL VENITURI CURENTE 5,850,000 EURO

3 Venituri Financiare 250,000 EURO
4 Venituri Extraordinare 0 EURO

TOTAL VENITURI 6,100,000 EURO

5 Materii prime 2,850,000 EURO

6 Utilități și energie 215,000 EURO
7 Salarii și alte costuri asimil ate (asigurări sociale, impozit pe salarii) 113,195 EURO

–
21

NR DENUMIRE SALARIU BRUT NUMĂR TOTAL
CRT FUNCȚIE EURO ANGAJAȚI
1. Director general 7,100 1 7,100
2 Manageri funcționali 5,500 6 33,000
3 Contabil 2,200 1 2,200
4 Operator 2,200 8 17,600
5 Forklift 715 10 7,150
6 Packeri 990 13 12,870
7 Electrician 880 1 880
8 Cleaner 385 1 385
9 Planning assistant 3,850 1 3,850
10 Mentenanță 660 1 660
11 Șoferi 2,200 10 22,000
12 Operator IT 5,500 1 5,500

8 Amortizarea 12,000 EURO
9 Alte cheltuieli curente 45,000 EURO

13 TOTAL CHELTUIELI CURENTE (5+…+14) 3,211,195 EURO

14 Cheltuieli Financiare 1,420,000 EURO

–
22

15 Cheltuieli Extraordinare 0 EURO

TOTAL CHELTUIELI (13 + 14 + 15) 4,631,195 EUROd 7.
D. REZULTATUL ECONOMIC (A – B), din care: PROFIT:
PIERDERE 0 EURO
IMPOZIT PE PROFIT : 235,008 EURO
PROFIT NET (C – D), din care: 1,233,797 EURO
PROFIT : 1,468,805 EURO
PIERDERE 0 EURO
RATA DE SCHIMB LEI/EURO UTILIZATĂ ÎN CALCUL: 4,45113

E.2 Ipoteze/Presupuneri

În urma analizei efectuate de specialiști se așteaptă atingerea targetului propus la
începutul proiectului în ceea ce privește profitul și anume creșterea acestuia la valoarea de
700,000 EURO. Pragul de rentabilitate în anul implementării proiectului va fi de 30%, iar
pe perioada ur mătorilor doi ani a proiectului se previzionează o creștere a acestuia.
Dasemenea, prospectăm ca producția va ajunge la capacitate maximă în luna mai a anului
2018, datorită modernizării utilajelor care va conduce la creșterea gradului de utilizare a
acest ora peste 85%.

F. PROFILUL AF ACERII ȘI CADRUL ORGANIZAȚIONAL
F.1 Informații despre societate

GREEN FIBRE SA este un producător de produse plastice, specializat în sticle și
capace turnate prin suflare, piese, preforme și tuburi turnate prin injecție .

Întreprinderea este de dimensiune mare prin prisma numărului de angajați și a cifrei
de afaceri, funcționând pe plan multinațional, însă subiectul de analiză pentru realizarea
acestui proiect va fi reprezentat de una dintre filialele acestei companii, și an ume S.C
GREEN FIBRE SA , cu sediul în România Aleea Industriilo r nr. 17, 120224, Buzau .
Compania a pătruns p e piața din România în anul 2006 , având la momentul respectiv 25 de
angajați și un capital 100% privat străin, structurat astfel: RON – capital socia l 9,314,565,
vărsat 200 și EURO: capital social 2135000, vărsat integral. Societatea este divizata in 47.767
de părți sociale, în valoare de 195 RON fiecare. Intreprinderea are și un punct de lucru
secundar, localizat î n Calea Chisinaului nr. 29, Iasi, Rom ania.

–
23

Clădirile întreprinderii sunt noi, bine întreținute, dotate cu mobilier de calitate
superioară, confortabil și ergonomic atât pentru managementul de nivel superior, cât și pentru
restul angajaților care nu dețin funcții de conducere, iar în procesul de producție este folosită
cea mai nouă tehnologie existentă pe piața.

F.2 Lista persoanelor cheie din întreprindere

Hung Ching -Ling – Director General
Mihaela Savin – Director Executiv
George Voinea – Director Tehnic
Adrian Balanescu – Sef Serviciu Financiar
Anca Silca – Director Comercial
Daniel Apetri – Director Achizitii Fulgi PET