Perioada: Ianuarie 2017 – Decembrie 2017Fisa furnizorContul urmarit: 401, 404, 462Fax: 0317171715Telefon: 0317171711OTOPENI, Str. ION… [628401]

S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L.
Perioada: Ianuarie 2017 – Decembrie 2017Fisa furnizorContul urmarit: 401, 404, 462Fax: 0317171715Telefon: 0317171711OTOPENI, Str. ION MIHALACHE,nr.3C.I.F.: RO3323790, Numar inreg. Registrul Comertului: J23-954 /2012
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dif. cursSuma
facturataData
scadentaData doc. Nr. doc. Tip doc. Nr. crt.
PANGUS SERVICE SRL
0,00 83.088,00 S.I. luna
01.2017
91.948,00 0,00 8.860,00 11.04.2017 11.01.2017 80025358 Factura 1
92.808,00 0,00 860,00 17.03.2017 31.01.2017 25494 Factura 2
90.344,70 0,00 -2.463,30 06.04.2017 07.03.2017 80025840 Factura 3
C/V Facturi furnizori 7.256,70 83.088,00 0,00 14.03.2017 19600154 Ordin de
plata 4
C/V F:HR PAN25494 /
31.01.2017 6.396,70 860,00 0,00 28.03.2017 19678814 Ordin de
plata 5
13.556,70 0,00 7.160,00 09.06.2017 10.04.2017 26274 Factura 6
15.956,70 0,00 2.400,00 29.05.2017 14.04.2017 26370 Factura 7
C/V Facturi furnizori 9.559,70 6.397,00 0,00 19.04.2017 19815710 Ordin de
plata 8
12.215,78 0,00 2.656,08 20.06.2017 21.04.2017 26426 Factura 9
13.155,78 0,00 940,00 10.06.2017 26.04.2017 26466 Factura 10
25.175,78 0,00 12.020,00 16.06.2017 02.05.2017 26537 Factura 11
22.775,78 0,00 -2.400,00 29.05.2017 05.05.2017 26592 Factura 12
25.835,78 0,00 3.060,00 09.07.2017 10.05.2017 26654 Factura 13
33.275,78 0,00 7.440,00 28.07.2017 29.05.2017 26920 Factura 14
C/V Facturi furnizori 25.176,08 8.099,70 0,00 09.06.2017 9 Extras de
cont 15
C/V F:HR PAN26537 /
02.05.2017 13.156,08 12.020,00 0,00 21.06.2017 20180375 Ordin de
plata 16
C/V Facturi furnizori 7.440,00 5.716,08 0,00 04.07.2017 20257351 Ordin de
plata 17
11.056,31 0,00 3.616,31 05.09.2017 07.07.2017 27492 Factura 18
12.956,31 0,00 1.900,00 17.09.2017 19.07.2017 80027612 Factura 19
20.253,39 0,00 7.297,08 26.09.2017 28.07.2017 27740 Factura 20
46.059,73 0,00 25.806,34 06.10.2017 07.08.2017 27851 Factura 21
C/V Facturi furnizori 38.619,73 7.440,00 0,00 07.08.2017 20467890 Ordin de
plata 22
42.429,63 0,00 3.809,90 16.10.2017 17.08.2017 27988 Factura 23
49.269,63 0,00 6.840,00 17.10.2017 18.08.2017 28007 Factura 24
56.789,63 0,00 7.520,00 17.10.2017 18.08.2017 28017 Factura 25
64.389,63 0,00 7.600,00 20.10.2017 21.08.2017 28039 Factura 26
83.628,63 0,00 19.239,00 21.10.2017 22.08.2017 28049 Factura 27
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07.07.2017 80.012,32 3.616,31 0,00 07.09.2017 20669266 Ordin de
plata 28
C/V F:HR
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19.07.2017 78.112,32 1.900,00 0,00 19.09.2017 20738745 Ordin de
plata 29
C/V F:HR PAN27740 /
28.07.2017 70.815,24 7.297,08 0,00 27.09.2017 20783039 Ordin de
plata 30
84.905,24 0,00 14.090,00 05.12.2017 06.10.2017 28680 Factura 31
87.565,24 0,00 2.660,00 05.12.2017 06.10.2017 28681 Factura 32
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/ Nexus v.17.31.35 Data: 19.01.2018 09:40 () 1 2

S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L. * Fisa furnizor * Perioada: Ianuarie 2017 – Decembrie 2017
Explicatii Sold Plati sau
reglariReevaluari sau
dif. cursSuma
facturataData
scadentaData doc. Nr. doc. Tip doc. Nr. crt.
75.798,90 0,00 3.510,00 16.12.2017 17.10.2017 28877 Factura 36
90.378,92 0,00 14.580,02 17.12.2017 18.10.2017 28920 Factura 37
91.753,92 0,00 1.375,00 22.12.2017 23.10.2017 28999 Factura 38
98.533,92 0,00 6.780,00 23.12.2017 24.10.2017 29052 Factura 39
C/V Facturi furnizori 80.364,02 18.169,90 0,00 24.10.2017 20958396 Ordin de
plata 40
C/V Facturi furnizori 53.525,02 26.839,00 0,00 31.10.2017 20994910 Ordin de
plata 41
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88.993,02 0,00 1.300,00 27.01.2018 28.11.2017 29963 Factura 43
103.633,02 0,00 14.640,00 03.02.2018 05.12.2017 30059 Factura 44
C/V Facturi furnizori 86.883,02 16.750,00 0,00 05.12.2017 21216341 Ordin de
plata 45
88.258,02 0,00 1.375,00 04.02.2018 06.12.2017 80030097 Factura 46
C/V F:HR PAN28835 /
14.10.2017 77.728,02 10.530,00 0,00 12.12.2017 21271395 Ordin de
plata 47
C/V Facturi furnizori 59.638,00 18.090,02 0,00 15.12.2017 21304130 Ordin de
plata 48
C/V Facturi furnizori 51.483,00 8.155,00 0,00 21.12.2017 21356150 Ordin de
plata 49
260.774,43 229.169,43 Total rulaje
51.483,00 Sold final
/ Nexus v.17.31.35 Data: 19.01.2018 09:40 () 2 2