Manual Bt 24 Romana Bt [627810]









 

  
 

 
   
  
 
   
 
 
 

  
  
  


 
  
  


 
   
  

 

  
  
  
  



  
   



 

 
  
 
 
 
 
   

 
















 

 




           
           









 
               
   
  



























 


           

 
   
    
  
 


           





  

 
 

 










  


 
 
 

          
 




 

  
 

 

 


 



 

 




 

 

 

 


 

 

 

 

 



 


 

















  




 




 
 
 
   


 





  
 
  

 










  
   
   
  
  




              


 





 
 










           







 
  




      


 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


 

 

 
 





 



 
 

 
 

 
 
 
 




   


  



 














 
 
 







 

     
               

 
   
  





          
  
 
  
  
  

 


             
   

   
 
  
 

 

   
  

 


 


    
 
  
  

   
  
 



 


 

















 

 

 

 






 

 
  
  
 

 
  

   

  

 
   

 






 

  













  

  
  
 

 



 



 
 
 
 

 
 
 
 




 
  




   
  
    



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  





    
  
  

   



 
  



  
    
  


  




 
  
  

   
   
 
  

 


  

 
 

  









  


 
 





 

   
  
 
  

 


  
  
  
  

  



  


  

 

 
 

  







    
 



 
  
 

 
 


 
 



 




 
  
   

 


  
  
    



  










 
  
   

 




    
 





 


 



 

            
 

  

  

 


   
     
  


 
  




 

    

 
   

  
 

  
   

  



 

 
  








          



 


 

  


 






 

 




  

   


 
 




  
  

 

 

             
 



  
  
  



 

 

 

 

 
 

 
    

   

  
 
 
 
 
 
  


 
   


  
  
  
  
  
 


 

 

  
  

  
  

 
 
 

 





















 
 






 

  
 

   


 

    
           
 
 
 
  
   


   

 

    

  


   

   

 


 
 

 
  

 

 
 
 

 

   

 




  


 

 
  
 

 

   
   


  


  

 
 




 





  




 

 


  



 

           
 

 

  




 



 



 




 
 

  

 

 

 


Anexa 1
TIPUL DE OPERATIUNE ORE LIMITA*
OPERATI UNI IN L EI
Ordine de plata lei-intrab ancare si in terbancare (d e luni pan a
vineri)09,00-18,00
Ordine de plata lei-intrabancare si interbancare (sam bata) 09,00-12,30
Ordine de plata de trezoreri e (de luni pana vineri) 09,00-18,00
Ordine de plata de trezo rerie (sam bata) 09,00-12,30
OPERATI UNI IN VALUT A
Ordine de plata in valuta-intra bancare si in terbancare (de lun i
pana vineri)09,00-18,00
Ordine de plata in valuta-intrabanc are si interbanca re (sambata) 09,00-12,30
Ordine de cum parare/vanzare valu ta (de luni pana vineri) 09,00-17,00
ORDINE DE CONSTI TUIRE / LI CHIDARE DEPO ZITE
Ordine de constitu ire/lichidare d epozite (de lun i pana vineri) 09,00-17,00
Ordine de constitu ire/lichidare d epozite (sambata) 09,00-12,30
*Ordinele trimise dupa ora lim ita se vor procesa in ziua bancara lucratoare urm atoare.
Plati lei
Banca asigura introducerea în circuitul oper atiunilor d e compensare multila terala a
platilor interbancare a ordinelor d e plata înlei de la Client în functie de momentul
receptionarii acestora a stfel (abrev ierile T, T+ 1 se refera la zile bancare lucratoa re, de
luni pana vineri):
platile de m ica valoare adresate bancilor com erciale din Romania si Trezoreriei Statului
(sub 50.000 lei) receptionate pana la ora 13:00 in cursul zilei lucratoare T vor fi
procesate s i prezentate in sistem ul electronic de compensare in aceeas i zi; cele
receptionate intre orele 1 3:00-18:00 vor fi procesate in ziua T si prezenta te in
compensarea electron ica in ziua lucratoare T+1.
platile de m are valoare adresa te bancilor com erciale din Roma nia si Trezoreriei Statului
(peste sau egale cu 50.000 le i) receptionate pana la ora 15:00 in cursul zilei lucratoare T
vor fi procesate si prezentate in sistemul electron ic de compensare in ace easi zi; cele
receptionate in ziua T du pa ora 15:00 vor fi procesate in ziua T si pr ezentate in sis temul
electronic d e compensare in ziu a T+1
toate platile adresate ban cilor comerciale dinRomania si Trezoreriei S tatului receptio nate
in cursul zilei T dupa ora 18:00 sau in zi lele lucratoare nebancare (sam bata) vor
prezentate in sistem ul electron ic de compensare in ziua T+1
platile interb ancare in lei recep tionate sam bata (zi lucratoare nebancara) s e proceseaza de
catre banca pana la o ra 12:30 si vor prezen tate in sistem ul electron ic de compensare in
ziua T (urmatoarea zi b ancara lucratoare)

Plati valuta
Banca asigura procesarea platilor valutare or donate de Client si introducerea lor in
circuitul de decontare bilaterala valutara în functie de momentul receptionarii acestora
astfel (abrevierile T, T+1, T+2 si T+3 se refera la zile bancare lucratoare):
ordinele de plata in valuta interbancare, in regim de urgenta , receptionate in cursul zilei
T , intre orele 09- 18:00 vor fi procesate (accep tate) in cursul zilei T cu data valuta
maximala T+1.
ordinele de plata in valuta interbancare recep tionate in cursul zilei T intre orele 09-18:00 ,
vor fi procesate (acceptate) in cursul zilei T cu data valuta maximala T+3.
Ordinele de plata in valuta interbancare recep tionate sambata(zi lucratoare nebancara) se
vor procesa pana la ora 12:30 si se vor introduce in circuitul de decontare in urmatoarea
zi lucratoare bancara conform primelor 2 puncte anterioare


