Creșterea competitivității firmei prin [604619]

“Creșterea competitivității firmei prin
implementarea unui sistem informatic integrat”

S.C. ELIS PAVAJE SRL

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
A.2. Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului
J21/948/31.07.1991
A.3. Codul unic de înregistrare fiscală
RO 1761593
A.4. Obiectul de activitate
Cod CAEN – 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții
A.5. Forma juridică a solicitantului și un scurt istoric al organizației
Forma juridica de organizare: Societate cu Răspundere Limitată
Anul Evenimente din activitatea firmei
1991 – S-a infiintat in anul 1991, sub numele SC Elis SRL, avand ca obiect de activitate
fabricarea produselor din beton pentru constructii.
1993 – Se infiinteaza firma SC Gota SRL, asociati Gota Samza si Gota Elisiu, avand acelasi
obiect de activitate – fabricarea produselor din beton pentru constructii, firma care
cunoaste o dezvoltare fulminanta, de la un an la altul.
2007 – Firma SC Elis SRL fuzioneaza prin absorbtie cu SC Gota SRL, rezultand firma SC
Elis Pavaje SRL.
2009 – Gota Samza si Gota Elisiu cesioneaza actiunile asociatilor Gota Emil Elisiu si Gota
Vasile.

A.6. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 21.400.000,00 RON
ASOCIATI PERSOANE FIZICE:
Nume/Prenume Data si locul nasterii Procente
GOTA EMIL ELISIU 18.07.1975, Sebeș 50%
GOTA VASILE 30.12.1981, Alba Iulia 50%

EVOLUȚIA CAPITALULUI SOCIAL
Anul Valoarea
1991 20 lei
1999 20.000 lei
2007 3.681.040 lei

2010 21.400.000 lei

A.7. Reprezentantul legal al organizației
Numele, funcția, date de contact.
Nume, prenume Gota Emil Elisiu
Funcție Director general
Număr de telefon [anonimizat]
Număr de fax 0238/711284
Adresă e-mail: [anonimizat]

A.8. Informații referitoare la locul desfășurării activității solicitantului
Adresa sediului social.
1. Localitatea Petrești , str.Zorilor, Nr.1, Jud. Alba cod 515850
Amplasamentul unităților de producție actuale, dispunerea și funcționalitatea acestora în cadrul
activității curente a solicitantului.
1. Petrești , str.Zorilor, nr.1, jud.Alba – sediu administrativ si de producție, aici se
desfașoară ≈ 65% din activitatea de productie a firmei;
2. Sat Stoenești, com.Aricești Rahtivani, nr.26B, jud. Prahova – activitate
productiva, aici se desfasoara apox.35% din activitatea de productie a firmei;
3. Cluj Napoca ,Calea Turzii, nr.178, jud.Cluj – depozit produse finite.

B. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE
B.1. Istoricul activității
De la inființare și până în prezent, societatea își păstrează același obiect de activitate –
fabricarea produselor din beton pentru construcții. În primii ani activitatea se desfașura cu
echipamente fabricate intern, avand o gama redusa de produse (2-3 articole).
În anul 1995 are loc prima achizitie importantă – o mașină de fabricat dale importată din
Italia, echipament care a permis diversificarea producției și creșterea volumului producției. În felul
acesta firma putea să angajeze lucrări importante-amenajări de trotuare, parcari, scuaruri.
În 1998 achizitionează o nouă mașină, din Germania, mai performantă și demarează
construcția unei hale de producție de ≈ 1000 mp, care va fi finalizată în 1999.
În 2005 se construiește o nouă hală de producție și se achiziționează noi echipamente, piața
solicitând permanent creșterea activității.

În 2008 se realizează o nouă investiție importantă – hala de producție cu echipamente
moderne, depozit materii prime și produse finite, locația fiind în apropierea municipiului Ploiești –
sat Stoienești, acest lucru permițând apropierea de piețele din sudul țării.
În această perioadă producția s-a diversificat în continuu, s-a creat o puternică baza de
transport ptentru materii prime și produse finite și s-a dezvoltat puternic activitatea de montaj,
ajungând până la 30% din totalul cifrei de afaceri. La această dată, firma, dispune de o rețea de
agenți de vânzări care acoperă întreg teritoriul țării și vinde produse finite și realizează lucrări de
montaj la nivel național.

B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente, în special cea semnificativa din punct de
vedere al proiectului.
Nr.
crt. Procesor Memorie HDD Sistem de
operare Data
Achizitie
1 Xeon3050 3 500 Windows Server 2003 2007
2 P4 2 120 Linux 2007
3 P3 1 120 Linux 2005
4 Core2Duo 2GHZ 2 160 Vista B 2007
5 Sempron 2400 2 80 XP Profesional 2005
6 Celeron 2gb 2 250 Vista Business 2008
7 AMD64x2 4000 1 150 XP Home 2008
8 Athlon 2100 1 40 Xp Profesional 2006
9 Core2Duo 2ghz 3 250 Vista Business 2008
10 Athlon 2100 1 160 Vista Business 2008
11 Celeron 2,4 2 250 Xp Profesional 2009
12 Athlon64 2500 1 150 Xp Profesional 2006
13 Sempron 1800 1 150 Xp Profesional 2008
14 Sempron 2800 1 80 Xp Profesional 2009
15 Sempron 3000 1 150 Xp Profesional 2006

Tip Periferice Numar Din care
Laser Jet Termic Color A3 sau
mai mare
Imprimante 15 11 2 2 4
Scannere
Fax-uri 4 4
Copiatoare 3 3 3
Echipamente multifuncitonale
(copiator, fax, scanner, imprimanta) 8 4 4 4

B.3. Produse/servicii și activități existente

Activitatea societatii cuprinde 2 mari componente :
a) activitatea de producție, care se desfașoară în 3 hale de producție situație în Petrești, jud.
Alba și Stoienești, jud. Prahova;
b) activitatea de montaj – punerea în opera a dalelor de pavaj, se realizează în diverse
șantiere de lucru răspândite în întreaga țară.
Tot fluxul informațional se concentrează la Petrești, aici prelucrându-se întregul volum de
date.
Gama actuala de produse cuprinde o varietate foarte mare de produse din beton – dale pavaj
(peste 40 de modele), borduri (peste 15 modele), rigole (peste 10 modele), bolțari (6 modele), gard
modular, plăci soclu, jardiniere, capac carosabil, tuburi fântână.
Serviciile principale oferite sunt de montare a dalelor (peste 20 de echipe de montaj),
transport produse finite la solicitarea clienților, consultanță tehnică de specialitate, proiecte
ambientale.

B.4. Politica de aprovizionare, furnizori
Principalii furnizori sunt :
a) Carpatcement Holding, furnizor de ciment, asigură și transportul materialelor;
b) Elis Agregate, furnizor de sorturi și agregate de balastieră, transportul materialelor se
realizează cu mijloace de transport inchiriate;
c) Remei Romania, furnizor de aditivi și coloranți;
d) Masa Gmbh Germania, furnizor de echipamente și piese de schimb pentru liniile de
producție;
e) Rampformen Ungaria, furnizor de matrițe.
Descrierea rețelei de aprovizionare, a logisticii folosite și a modului de operare.
Principalele riscuri și dificultăți în privința aprovizionării. Parcul propriu de transport este
insuficient pentru acoperirea necesitatilor de aprovizionare, astfel că firma este dependentă în bună
măsură de serviciile de transport oferite de terți.

PARTEA A II-A – DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului

Necesitatea investiției si oportunitatea investitiei propuse

Pentru a face față noului climat economic, companiile au nevoie de sisteme informatice
moderne, care să gestioneze, în mod automat, principalele fluxuri de lucru din organizație.
Managerii bine pregatiți din punct de vedere professional, pentru a fi cu adevarat eficienți și a
raspunde promt provocărilor venite din piață, au nevoie, de mentalitate modernă și deschidere către
inovație implementând și utilizând sisteme informatice integrate.
Pentru eficientizarea și controlul integrat al informației și al proceselor de afaceri din cadrul
firmei ce va duce la reducerea costurilor, managementul firmei a hotarât implementarea unui
sistem ce va permite integrarea tuturor funcțiilor de conducere ale unei companii, de la planificarea
resurselor, asigurarea stocului de materii prime și materiale, definirea tehnologiilor, coordonarea
proceselor de producție, până la realizarea gestiunii financiar-contabile, a resurselor umane, a
vânzărilor de produse finite, menținerea și dezvoltarea relațiilor cu clienții și partenerii etc.
Pentru monitorizarea și corelarea tuturor nivelelor activității organizației, care să permită o
prelucrare analitică și sintetică a datelor în timp real, managementul firmei a hotărât implementarea
unui sistem informatic de analiză economică, suport decizional și managemtul relatiilor cu clienții.
Implementarea unui sistem informatic de tip CRM va conduce la modernizarea și
eficientizarea activității comerciale prin adoptarea de noi metode de lucru și implemetarea de noi
instrumente de lucru bazate pe TIC.
Sistemul pentru analiza economica si suport decizional va permite extragerea informatiilor
din aplicatiile si sursele de date existente si distribuirea acestora in cadrul organizatiei pentru
optimizarea proceselor de business, deciziilor si acțiunilor. Ca în orice organizație, există cantități
uriașe de informații legate de rapoarte financiare și de business, bilanțuri și prognoze, etc.
Conducătorilor organizației le lipsesc adesea informațiile de calitate, actualizate în timp real și
datele tranzacționale pe baza cărora să poată construi un sistem de suport decizional.

Obiectiv general
Cresterea productivității SC Elis Pavaje SRL prin implementarea unui sistem informatic
integrat de management cu ajutorul căruia se va realiza o mai bună conlucrare între departamente
ceea ce va aduce firmei un avantaj competitiv în relația cu mediul extern.
Acest proiect nu va afecta generațiile viitoare deoarece investiția nu face parte din categoria
activitaților poluante mai mult, prin implementarea sistemelor ERP, CRM si a sistemului BI vor
scădea consumurilor de materiale auxiliare (hartie, toner etc.) și a consumurilor de energie electrică
ceea ce asigură principiile dezvoltării durabile și anume, satisfacerea nevoilor prezentului fără a
compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Obiective specifice

1. Cresterea eficientei firmei prin implementarea unui sistem informatic de tip ERP ce
contine 11 module, care va avea 30 utilizatori ce vor beneficia de cursuri de formare profesională și
a cărui mentenanță va fi asigurată de 2 administratori ce vor beneficia de cursuri de formare
profesională specifice.
Acest obiectiv este conform obiectivului specific operatiunii 3.3.1. "Crestera eficientei
firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic.
2. Imbunatatirea managementului firmei prin implementarea unui sistem informatic de
analiza economica de tip BI, care va fi folosit de 2 utilizatori ce vor beneficia de cursuri de formare
profesională și a cărui mentenanță va fi asigurată de 2 administratori ce vor beneficia de cursuri de
formare profesională specifice.
Acest obiectiv este conform obiectivului specific operațiunii 3.3.1. "Introducerea de sisteme
TIC moderne ce încurajează inovarea și oferă sprijin pentru deciziile managementului".
3. Eficientizarea procesului decizional în activitatea de vânzări și marketing prin
reorganizarea datelor și a fluxurilor de informații dinspre și către piață cu ajutorul unui sistem
informatic pentru managementul relațiilor cu clienții de tip CRM , care va fi folosit de 3 utilizatori
ce vor beneficia de cursuri de formare profesională și a cărui mentenanță va fi asigurată de 2
administrator ce va beneficia de cursuri de formare profesională specifice.
Acest obiectiv este conform obiectivului specific operatiunii 3.3.1. "Crestera eficientei
firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic.

C.2. Componentele proiectului

I.1. Informare si publicitate
Aplicantul SC Elis Pavaje SRL urmează să asigure promovarea corespunzătoare a
proiectului, a finanțării acordate și a finanțatorului în conformitate cu condițiile prevăzute în Ghidul
solicitantului .
Activitatea cuprinde la rândul său următoarele subactivități :
I.1.1 Publicarea unui anunt de presa de lansare a proiectului într-un cotidian local ce va
contine date despre proiect si urmatoarele componente:
Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-
2013”, titlul proiectului, mențiunea Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice”, sloganul „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”, precum și mențiunea „Proiect co-
finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”.

I.1.2 Publicarea unui anunț de presă la finalizarea proiectului intr-un cotidian local

La finalizarea proiectului, firma va publica o informare asupra proiectului și a rezultatelor
sale într-un ziar local. Informarea va include următoarele elemente obligatorii: Sigla Uniunii
Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” elaborată de
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, titlul proiectului, mențiunea Programul
Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, sloganul „Investiții pentru viitorul
dumneavoastră”, precum și mențiunea „Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională”

I.1.3 Editarea de autocolante pentru aplicare pe echipamentele achizitionate
În cazul achizițiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care
să conțină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Guvernului și sigla Uniunii
Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului / investiției.

I.2. Managementul de proiect
Aceasta activitate se desfasoara pe toata perioada de implementare a proiectului.
Activitățile de management asigură planificarea, coordonarea și monitorizarea proiectului
pentru desfășurarea activităților conform planului definit și pentru obținerea rezultatelor estimate la
nivelul calitativ definit și la termenul stabilit. Principalele activități de management se referă la:
organizarea (constituirea echipei de proiect și întocmirea planului de lucru), coordonarea și
monitorizarea proiectului, facilitarea comunicării în cadrul echipei proiectului în relația cu furnizorii
și cu autoritatea de management, planificarea activităților, a resurselor, planificarea achizițiilor,
gestionarea riscurilor, a schimbărilor, urmărirea derulării contractelor de achiziții, evaluarea
rezultatelor, asigurarea calității. Se va asigura și monitorizarea permanentă a desfașurării proiectului
folosindu-se graficul activităților întocmit inițial și actualizat în funcție de situațiile specifice
apărute pe parcursul derulării proiectului.
Managementul de proiect este în responsabilitatea managerului de proiect. Acesta trebuie să
asigure derularea proiectului în parametrii stabiliți. Managerul de proiect trebuie să aibă calități de
lider, pentru a întelege proiectul în întregimea sa, de a conduce organiza, coordona și controla
resursele implicate și echipele de lucru.

I.3. Selectia furnizorilor de produse si servicii necesare bunei desfasurari a proiectului
– are ca scop atribuirea contractelor de produse si servicii cu respectarea procedurilor de achizitie
publica conform OUG 34/ 2006 cu completarile si modificarile ulterioare si se va realiza prin
urmatoarele subactivitati:

I.3.1 Elaborarea documentatiei de atribuire;
I.3.2 Publicarea anuntului de participare si clarificari;
I.3.3 Inregistrarea si evaluarea ofertelor;
I.3.4 Comunicarea castigatorului;
I.3.5 Semnarea contractului/contractelor.
În implementarea proiectului se va respecta legislatia in vigoare in domeniul achizitiilor
publice, respectiv OUG nr. 34/2006 privind procedurile de achizitie publica. In cadrul acestei
activitati se va elabora si actualiza planul de achizitii, se vor achizitiona bunurile si serviciile
previzionate in cadrul proiectului, se vor monitoriza contractele de achizitii si se vor elabora
raportari periodice privind stadiul achizitiilor si managementul contractelor.
In cadrul acestei activitati se vor realiza urmatoarele achizitii:
– Achizitie servicii promovare si publicitate.
– Achizitie servicii audit
– Achizitie echipamente si servicii de implementare a Sistemului Informatic
Integrat
In ceea ce priveste receptionarea echipamentelor si licientelor software pentru infrastructura
si aplicatiile de baza, numarul estimat de echipamente este de 12 numarul estimat de licente de
aplicatii, sisteme de operare si baze de date este de 43 avand urmatoarea componenta:

I.3.6. Receptia echipamentelor hardware; In aceasta etapa furnizorii vor livra
echipamentele hardware:
Server aplicatii 1: asigura rularea aplicatiilor sistemului informatic integrat.
Server aplicatii 2: asigura rularea aplicatiilor sistemului informatic integrat.
Server baze de date: asigura rularea bazelor de date aferente subcomponentelor sistemului
informatic integrat.
Statii de lucru – 5 bucati – calculatoare desktop – folosite de utilizatori pentru interactiunea
cu sistemului informatic integrat.

I.3.7. Receptia licentelor .
– Licenta sistem de operare servere: licentele pentru sistemul de operare al serverului
aplicatii 1, serverului aplicatii 2 si al serverului baze de date.
– Licenta baza de date Subsistem pentru Gestiunea Economica a Afacerii: licente
pentru baza de date a subsistemului pentru gestiunea economica a afacerii.
– Licenta baza de date Subsistem pentru Analiza Economica si Suport Managerial:
licente pentru baza de date a subsistemului pentru analiza economica si suport decizional.

– Licenta baza de date Subsistem pentru Managementul Relatiei cu Clientii: licente
pentru baza de date a subsistemului pentru managementul relatiei cu clientii.
– Licente pentru subsitemul pentru analiza economica si suport managerial: licente
pentru folosirea subsistemului pentru analiza economica si suport managerial.
– Licente pentru subsistemul pentru managementul relatiei cu clientii: licente pentru
folosirea subsistemului pentru managementul relatiei cu clientii.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul financiar – contabil: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic
legat de managementul financiar – contabil.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar: licente de utilizare pentru modulul
sistemului informatic legat de managementul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul contractelor: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de
managementul contractelor.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul stocurilor: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de
managementul stocurilor.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
salarizarea personalului: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de
salarizarea personalului.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul mentenantei: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de
managementul mentenantei.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul transporturilor: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de
managementul transporturilor.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul achizitiilor: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de
managementul achizitiilor.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul desfacerii: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de
managementul desfacerii.

– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul productiei: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de
managementul productiei.
– Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii – modulul pentru
managementul contabilitatii de gestiune: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic
legat de managementul contabilitatii de gestiune.

I.4. Implementarea sistemului informatic integrat – va avea la baza urmatoarele
subactivitati:
I.4.1 Analiza necesitatilor in vederea configurarii SII ;
Etapa consta in analiza fluxurilor informationale si a proceselor de business in vederea
stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare.
I.4.2 Configurarea si parametrizarea SII;
Etapa consta in optimizarea si remodelarea fluxurilor si a proceselor informationale prin
proiectarea sistemului, implementarea specificatiilor functionale precum si verificarea datelor
pregatite pentru importul de date, import de test, verificarea coerentei si consistentei datelor
importate, import final, verificari finale pe datele importate.
I.4.3 Migrarea datelor istorice; Etapa consta in perluarea informatiilor si datelor din
sistemele existente in Sistemul Informatic Integrat pentru a usura efortul implementarii solutiei.
I.4.4 Testarea functionalitatilor SII in conformitate cu procesele de lucru ale organizatiei ;
Etapa consta in testarea functionalitatilor sistemului dezvoltat de catre Furnizor si de catre
beneficiar in scopul acceptantei acesteia.
I.4.5 Implementarea SII . Etapa consta in implementarea solutiei informatice dezvoltate.

I.5. Instruirea – Utilizatorii finali si administratorul, din departamentele organizatiei vor fi
instruiti de furnizor. Furnizorul va trebui sa asigure, prin instruire, realizarea cel putin a
urmatoarelor obiective:
– cunoasterea sistemului informatic integrat in ansamblul sau;
– invatarea modului de operare in sistem;
– invatarea modului de rezolvare a problemelor curente de serviciu folosind sistemul
informatic;
– intelegerea implicatiilor sistemului si a avantajelor acestuia asupra modului de
rezolvare a problemelor curente de serviciu;
– cunoasterea modului de obtinere a rapoartelor

Activitatea de instruire contine urmatoarele subactivitati:
I.5.1 Realizarea materialelor si programa de curs;
Persoanele instruite pentru adminitrarea Subsistemului Informatic pentru Gestiunea
Economica vor fi instruite si pentru adminitrarea subsistemului de Managementul Relatiei cu
Clienti, si a Subsistemului Informatic Analiza Economica si Suport Decizional, deci vor exista doi
administratori pentru cele 3 Subsisteme Informatice

1. Curs utilizare al Subsistemului Informatic pentru Gestiunea Economica a Afacerii: in
decursul acestei etape vor fi instruite 30 persoane in utilizarea aplicatiei- luna 3 an 02 – luna 5 an
02;
2. Curs utilizare Subsistemului Informatic pentru Managemtul Relatiei cu Clienti: in decursul
acestei etape vor fi instruite 3 persoane utilizarea aplicatiei – luna 4 an 02 – luna 5 an 02;
3. Curs utilizare Subsistemului Informatic Analiza Economica si Suport Decizional: in
decursul acestei etape vor fi instruite 2 persoane utilizarea aplicatiei – luna 4 an 02 – luna 5 an 02;

Instruirea se va desfasura in limba romana.
Locatia desfasurarii cursurilor va fi la sediul beneficiarului.
Cursantii vor primi suport de curs in limba romana.
La terminarea cursului, cursantii vor primi de la furnizor certificate de instruire individuale.
Certificarea se va face diferentiat pentru:
 Utilizatori simpli;
 Administratori ai Sistemului Informatic Integrat.
La sfarsitul fiecarei sesiuni de instruire se vor elabora documentele:
– Prezenta la curs;
– Raport de scolarizare;
– Evaluare curs ( se va completa de catre cursanti).

I.6. Auditul proiectului – activitatea va urmari verificarea respectarii legislatiei privind
achizitiile publice efectuate in cadrul contractului, precum si verificarea respectarii tuturor
cerintelor in ceea ce priveste implementarea proiectului.
Activitatea de audit va fi efectuata de catre un auditor extern autorizat in conditiile legii.

Beneficiarul va pune la dispozitia echipei de audit, toate documentele solicitate si va permite
accesul la locurile si spatiile unde se implementeaza proiectul, inclusiv acces la fisierele informatice
privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului.
Se va desfarura urmatorul tip de audit :
– Financiar: Etapa presupune realizarea auditului financiar al proiectului (analizarea si
verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor; verificarea folosirii sumelor primite ca
avans; auditul conturilor tertelor parti; confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si
cu bugetul proiectului; verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finantator,
dobanzi la avansuri, cofinan țari si alte venituri generate de proiect); informatii privind localizarea
precisa a sediului unde se afla originalele documentelor justificative in eventualitatea verificarii
acestora de catre Comisia Europeana sau Curtea de Conturi).
La sfarsitul activitati de audit se va elabora de catre auditor un raport de audit financiar.
Activitățile au fost alese astfel încât să servească obiectivelor proiectului, să asigure
transparență și eficiență în implementare și să conducă la obținerea rezultatelor asumate de către
aplicant.
– De securitate a aplicatiei: Etapa presupune realizarea auditului sistemului informatic. In
aceasta etapa se va realiza o verificarea externa a sistemului informatic, a functionalitatii acestuia.
Se va realiza un raport de audit al sistemului, care va fi analizat de echipa de management, iar in
cazul nerespectarii standardelor sau in cazul identificarii unor disfunctionalitati, se va solicita
remedierea acestora de catre furnizorul serviciilor.

C.3. Managementul proiectului
Managementul proiectului va fi asigurat de către o firmă de consultanță desemnată în urma
aplicării procedurilor de achizție și va conține toate activitățile de monitorizare și îndrumare a
evoluției tehnice și financiare a proiectului. Aceasta activitate se desfășoara pe toată perioada de
implementare a proiectului (Luna 1 anul 1 – Luna 6 anul 2 – 18 luni).

În vederea implementării în condiții bune a proiectului, cât și pentru asigurarea
monitorizării, evaluării și raportărilor va fi constituită o echipă de proiect formată din două categorii
de echipe:
– echipa solicitantului
– echipa contractorului (experți contractați conform prevederilor legale în vigoare) care vor
asigura desfășurarea corectă a activităților prevăzute.

Solicitantul a propus o serie de persoane pentru echipa de proiect, urmând ca la încheierea
contractului de finanțare această echipă să fie definitivată, în funcție de salariații disponibili în
perioada respectivă.
Scopul activității este de a corela permanent resursele și activitățile proiectului în vederea
atingerii obiectivelor acestuia, precum și permanenta informare și evaluare a stadiului proiectului,
aplicarea ajustărilor necesare, comunicarea și colaborarea în cadrul echipei de management a
proiectului.
Raportarea se va face intern – la nivelul fiecărei activități a proiectului și extern – rapoartele
intermediare și raportul final către finanțator, respectiv:
– raport tehnic de progres trimestrial;
– raport tehnic de progres care însoțește fiecare cerere de rambursare;
– raport final, la finalul proiectului cu ultima cerere de rambursare;
– alte formulare și documente justificative.
În vederea efectuării unei raportări corespunzătoare, beneficiarul va lua următoarele măsuri:
– va păstra o contabilitate distinctă pentru proiect;
– documentația contabilă va permite identificarea rapidă a tuturor veniturilor și
cheltuielilor proiectului;
– cheltuielile eligibile și cele neeligibile vor fi înregistrate separat și distinct pentru toate
facturile, cu indicarea separată a TVA-ului corespunzător;
– documentația va fi ușor accesibilă, datată și arhivată corect.

Monitorizarea va urmări să identifice atât aspectele pozitive cât și negative (acestea din
urmă, odată depistate, vor duce la schimbarea strategiei de lucru, astfel încât scopul și obiectivele
proiectului să fie atinse). Monitorizarea va evidenția punctele slabe și cele puternice în cadrul
implementării proiectului și va permite echipei de proiect să rezolve problemele apărute, să
îmbunătățească activitățile și să se adapteze la circumstanțele în schimbare.

Echipa de management a proiectului, conform responsabilităților fiecărui post, va asigura
monitorizarea desfăsurării activităților proiectului, încadrarea în timp si în bugetul aprobat. Va fi
asigurată respectarea obligațiilor contractuale față de finanțator și monitorizarea furnizorilor de
bunuri, servicii și lucrări. Pentru prevenirea riscurilor, membrii echipei de proiect vor realiza
documente de previzionare (buget, timp, rezultate), documente de informare ierarhică în timp util
asupra derapajelor potențiale – cu precizarea etiologiei acestora și a soluțiilor de rezolvare, vor fi
create instrumente și proceduri specifice de management al proiectului.

Monitorizarea se va realiza atât la nivelul resurselor (ex. monitorizarea efortului membrilor
echipei cu ajutorul rapoartelor de activitate/fiselor de pontaj astfel încât să se evite supraîncărcarea
și surplusul de timp), proceselor și rezultatelor obtinute, cât și la nivelul planificării proiectului
(modificarea/actualizarea calendarului activităților, realocarea resurselor financiare dintr-o categorie
bugetară în alta), astfel încât să se cunoască permanent stadiul implementării.

Membrii echipei de proiect, conform responsabilitătilor atribuite prin fisele de post din
proiect, vor asigura respectarea regulilor de vizibilitate, comunicarea (inclusiv raportările la termen)
cu AM POSCCE.
Se vor elabora rapoarte de monitorizare trimestriale, cereri de rambursare, alte documente specifice,
pe formatul impus de autoritătile responsabile. Se vor întocmi minute ale ședintelor și planuri de
acțiune/activități cu termene limită, aferente stadiului de implementare a proiectului.
Membrii echipei de proiect, conform fiselor de post, vor asigura furnizarea și accesul la
informații despre proiect în cadrul acțiunilor de auditare/verificare realizate de auditor sau alte
persoane abilitate în acest sens.

Pentru buna gestionare și monitorizare a activităților din cadrul proiectului se vor defini
seturi de documente interne care urmează a fi folosite de către echipa de management a proiectului,
astfel încât să poată fi permanent înregistrate, cuantificate și analizate efectele activităților
proiectului. Astfel, se vor defini instrumente de urmărire a etapelor proiectului, de colectare de date,
proceduri interne, mecanisme de comunicare, instrumente de raportare și asigurare a feed-back-ului.

Toată corespondența primită sau transmisă va fi înregistrată într-un Registru de
Corespondență, îndosariată sistematic și păstrată în permanență de către Managerul de Proiect. De
asemenea, va fi ținută o listă a tuturor dosarelor proiectului și a referințelor acestor dosare. Toate
documentele legate de implementarea proiectului vor fi îndosariate și arhivate.

Modalități de verificare/monitorizare a activității prestatorilor din cadrul proiectului:
– Stabilirea de termene pentru realizarea activităților
– Verificarea/recepția bunurilor și serviciilor furnizate
Performanța tuturor prestatorilor de servicii pe timpul implementării proiectului va fi
monitorizată și evaluată pe baza urmatoarelor:
– capacitatea de mobilizare rapidă;
– calitatea documentelor furnizate;
– respectarea în întregime a programului și, în particular, a condițiilor esențiale

– respectarea termenelor stabilite pentru realizarea activităților
– nivel bun de comunicare

Evaluarea internă se va realiza atât la nivel strategic – generare de informații pentru luarea
de decizii privind politica de proiect, cât și în plan formativ – îmbunătățirea în interiorul
managementului de proiect. Evaluarea se va axa pe trei domenii: relevanță, proces,
performanță/impact.
Evaluarea internă a proiectului se realizează prin:
– rapoarte de colectare feed-back/sugestii/măsuri corective din partea membrilor echipei de proiect,
– rapoarte de evaluare ale participanților la cusurile de formare profesionala,
– rapoarte de activitate.

Evaluarea procesului va avea în vedere modul în care proiectul funcționează și livrează
serviciile pentru care a fost inițiat și se va realiza pe baza următoarelor criterii: managementul
proiectului, structura și organizarea, activități desfășurate, procedurile formale și informale,
structura costurilor, coerența acestora, rezultatele obtinute și adecvarea lor obiectivelor propuse.
Pentru realizarea acestei activități echipa de proiect se va întâlni lunar în spații puse la dispoziție de
către Solicitant.

Detalierea cerintelor minime legate de experienta prealabila a echipei, din partea
contractorului, care va asigura managementul de proiect :

Echipa care va asigura managementul de proiect, din partea contractorului, va trebui sa aiba
in portofoliul profesional minimum doua proiecte cu finanțare europeana, implementate cu succes
în perioada 2008 – 2010, minimum doua recomandari din partea unor beneficiari, in care sa fie
evidentiat faptul ca au fost coordonate eficient proiecte cu finanțare din fonduri guvernamentale
și/sau europene.
Un alt criteriu esential în alegerea contractorului care va presta activitatea de
management de proiect este ca principala activitate a contractorului să fie în domeniul consultanței
aferente managementului proiectelor cu finantare europeană.

C.4. Descrierea tehnică a proiectului

C.4.1 Specificatiile Functionale si Operationale
C.4.1.1 Administrarea sistemului informatic
Sistemul informatic integrat va fi protejat impotriva incercarilor deliberate sau accidentale
de acces neautorizat la datele pe care acesta le inmagazineaza.
Administrarea utilizatorilor si accesul la sistem vor fi astfel proiectate incat sa includa
urmatoarele functionalitati:
 Definirea utilizatorilor care vor avea acces diferentiat in sistem, respectiv la fiecare
functie, operatiune sau raport necesare pentru desfasurarea activitatii. In acest sens, administratorul
de sistem va putea sa creeze pentru fiecare utilizator cate un profil specific prin care sa se permita
accesul numai la acele functionalitati ale solutiei, la care are dreptul in conformitate cu atributiile
de serviciu.
 Gruparea utilizatorilor sistemului in functie de rolurile pe care acestia le detin in
cadrul organizatiei (administrator, operator, responsabil, auditor etc); un utilizator va putea sa
apartina unuia sau mai multor roluri.
 Monitorizarea activitatii utilizatorilor. In acest sens, solutia va dispune de o
componenta de administrare a drepturilor de utilizare a sistemului informatic, unde administratorii
desemnati vor putea aloca utilizatorilor drepturi pe acces pe zone functionale si pe tipuri de actiuni
posibile in sistem.
Administratorul va gestiona auditarea sistemului propus. Solutia de administrare a
utilizatorilor va permite auditarea sistemului si inregistrarea tuturor tranzactiilor din sistem. Functia
de analiza a informatiilor in scopul auditarii va permite verificarea modului de functionare a
sistemului.
Solutia de management al utilizatorilor si acces la sistem va permite autentificarea unica a
utilizatorilor si autorizarea acestora in sistem prin mecanisme de tip Single Sign On prin intermediul
rolurilor si drepturilor de acces.
Solutia de management al utilizatorilor si acces la sistem va permite definirea de drepturi la
nivel de Directory compatibil cu standardul LDAP. Utilizatorii vor avea acces numai la aplicatiile si
functionalitatile pentru care au definite drepturi.
Solutia de management al utilizatorilor si acces la sistem va permite administrarea
drepturilor pentru grupuri de utilizatori la nivel de subsisteme/componente, functii si operatii.
Solutia de management al utilizatorilor si acces la sistem va dispune de un mod flexibil si
unitar pentru gestiunea drepturilor si politicilor de acces ale utilizatorilor la toate resursele

sistemului integrat (aplicatii, functii, inregistrari, categorii de informatie) prin definire, modificare,
stergere, explorare.

1. Sistemul Informatic Integrat (SII) contine un Subsistem Informatic pentru Gestiunea
Economica a Afacerii:
1.1 modul pentru managementul activitatii financiar-contabile, care va permite
informatizarea activitatii financiar-contabile desfasurate in conformitate cu normele legale in
vigoare;
1.2 modul pentru managementul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, care va
realiza evidenta capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si calculul amortizarii;
1.3 modul pentru managementul contractelor, care va permite gestionarea si evidenta
contractelor;
1.4 modul pentru managementul stocurilor, care va permite gestionarea si evidenta
materialelor din gestiune;
1.5 modul pentru managementul salarizarii personalului, care va realiza configurarea,
operarea, calculul si raportarea salariilor, inclusiv simularea acestora prin utilizarea seturilor de
calcul;
1.6 modulul pentru managementul mentenantei, care va permite utilizarea eficienta a
mijloacelor fixe din dotare si reducerea imobilizarilor in stocuri pe durata reparatiilor;
1.7 modulul pentru managementul transporturilor, care va permite urmarirea si
eficientizarea activitatii mijloacelor de transport ale organizatiei;
1.8 modulul pentru managementul achizitiilor, care va permite controlul optimizat al
proceselor, de la previzionarea necesarului de aprovizionat, pana la receptia produselor comandate,
cu efecte asupra activitatilor de productie si servicii;
1.9 modulul pentru managementul desfacerii, care va realiza evidentiera oricarui tip de
tranzactie de stoc facuta in scop de vanzare (rezervari, iesiri, transferuri, retururi de marfa);
1.10 modul pentru managementul productiei, realizeaza controlul proceselor de productie
si ofera informatii si instrumente pentru fundamentarea unei politici de productie eficiente.
1.11 modul pentru managementul contabilitatii de gestiune, care va permite gestionarea
veniturilor si cheltuielilor organizatiei, fluidizarea activitatilor contabile si administrative, evidenta
miscarilor financiare si calcularea automata a costurilor de productie;
2. Sistemul Informatic Integrat (SII) contine un Subsistem Informatic pentru Analiza

Economica si Suport Decizional : subsistem flexibil si de inalta performanta, care
monitorizeaza si coreleaza toate nivelele activitatii organizatiei, permitand o prelucrare analitica
si sintetica a datelor in timp real, preluand datele de financiar contabilitate din baza de date si
agregarea sub forma de indicatori.
3. Sistemul Informatic Integrat (SII) contine un Subsitem Informatic pentru Managementul
Relatiei cu Clientii: subsistem care va permite imbunatatirea comunicarii intre organizatie si
clientii sai, trasabilitatea procesului de vanzare si posibilitatea de a realiza analize compleze prin
utilizarea rapoartelor disponibile.
C.4.3.4 Detalierea cheltuielilor pentru achizitionarea de echipamente TIC

Server aplicatii 1: asigura rularea aplicatiilor sistemului informatic integrat.
Server aplicatii 2: asigura rularea aplicatiilor sistemului informatic integrat.
Server baze de date: asigura rularea bazelor de date aferente subcomponentelor sistemului
informatic integrat.
Statii de lucru – 5 bucati – calculatoare desktop – folosite de utilizatori pentru interactiunea
cu sistemului informatic integrat.

Organizatia beneficiara va aloca logistica si spatiul necesar pentru depozitarea intregii
documentatii rezultate in urma proiectului, care va fi pastrata pana la 5 ani de la data inchiderii
oficiale a POS Cresterea Competitivitatii Economice, asigurandu-se in acest fel corectitudinea,
claritatea, usurinta si transparenta in coordonarea, valorificarea si monitorizarea proiectului. Spatiul
respectiv va fi dotat cu mobilier corespunzator depozitarii si desfasurarii activitatilor de birou.
C.4.3.7 Mentenanta si Sustenabilitate
Garantie si servicii de mentenanta
Pentru toate produsele software de baza se va acorda suport tehnic pana la finalizarea
implementarii proiectului (semnarea procesului verbal de acceptanta finala), conform contractului
incheiat de institutia beneficiara cu furnizorul solutiei informatice.
Pentru intregul sistem software integrat se va acorda o garantie de 1 an. Prin garantie in
acest context se intelege asigurarea functionalitatii existente la data semnarii proceselor verbale de
acceptanta partiala pentru fiecare componenta in parte.
Pentru componentele licentiate ale software-ului de aplicatii se va asigura suport tehnic pe
perioada garantiei de 1 an, incepand cu data acceptantei partiale a acestor componente.

Sustenabilitate
Finalizarea proiectului de fata, prin realizarea activitatilor prevazute si indeplinirea
obiectivelor propuse, contribuie la solutionarea pe termen lung a problemelor cu care se confrunta
organizatia. Dupa finalizarea implementarii, rezultatele proiectului vor fi mentinute prin activitatile
specifice desfasurate in cadrul organizatiei, prin personalul propriu.
Se precizeaza ca proiectul reprezinta o initiativa independenta din punct de vedere financiar,
tehnic si al resurselor umane, implementarea sa nefiind conditionata de alte activitati desfasurate de
catre organizatie in perioada de referinta.
Sustenabilitatea din punctul de vedere al asigurarii capacitatii tehnice
Solutia tehnica a fost dimensionata pentru a asigura scalabilitatea software si hardware a
aplicatiei pentru o perioada de minimum 5 ani.
Beneficiarul proiectului a decis alocarea de resurse tehnice (spatii, accesul la reteaua interna
proprie de date si accesul la Internet) pentru desfasurarea optima a procesului de implementare a
sistemului.
De asemenea, sustenabilitatea tehnica a proiectului va fi asigurata prin activitatile de
mentenanta care vizeaza administrarea echipamentelor de calcul necesare bunei functionari a
solutiei software implementate, asigurarea suportului tehnic intern si extern, ceea ce se va face de
catre furnizorii de echipamente hardware care vor asigura asistenta tehnica pe o perioada specificata
in contractul de achizitie.
Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane
Resursele umane alocate proiectului sunt suficiente atat din punct de vedere numeric cat si
din punct de vedere al experientei. In situatia aparitiei fluctuatiei de personal, se va desfasura
instruirea noilor angajati de catre personalul pregatit in cadrul proiectului. Persoanele implicate in
proiect au experienta in domeniul implementarii de proiecte. Echipa va fi alcatuita din specialisti cu
pregatire in diverse domenii aferente activitatilor desfasurate, asigurand astfel interdisciplinaritatea
necesara realizarii unui astfel de proiect.

Sustenabilitatea financiara a proiectului
Sustenabilitatea financiara reprezinta capacitatea financiara a organizatiei de a asigura
operarea si mentenanta investitiei pentru o perioada de cel putin 5 ani dupa implementarea
proiectului de investitii.
Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura operarea si mentenanta investitiei pe o
perioada de cel putin 5 ani.

C.5. Personal și instruire
Numărul de personal implicat în implementarea proiectului.
In implementarea proiectului vor fi implicati, pe langa cei 3 membri ai echipei de
monitorizare a managementului de proiect, atat utilizatorii modulelor sistemului informatic integrat
– 35 utilizatori cat si cei 2 adminitratori ce vor asigura mentenanta aplicatiei, si vor fi implicati in
implementarea sistemului informatic.

Modul de instruire a personalului care va utiliza/administra aplicația.
Personalul care va opera soluțiile IT implementate prin proiect va fi instruit pentru a forma
competențele și abilitățile necesare pentru a valorifica la maxim oportunitățile pe care noul sistem
informatic integrat de planificare a resurselor intreprinderii si de analiza economica si suport
decizional il poate oferi.
Acestia vor beneficia de curs de utilizare a modulelor de ERP, CRM si BI specifice
fiecaruia, pe nivele de acces, dar si descrieri generale pentru familiarizarea cu tot sistemul.
Cursurile se vor desfasura pe o perioada de 3 luni, cate 3-4 ore pe zi pentru a nu disturba
activitatea firmei, grupele vor fi constitutite in functie de temele de curs, un cursant putand lua parte
la cursuri pentru mai multe module.
Mentenanta Sistemului Informatic pentru Gestiunea Economica a Afacerii va fi aigurata de
2 administratori ce vor beneficia de instruire pe parcursul a două luni, realizată de către furnizorul
ales pentru soluția IT în urma procedurii de achiziții.
Instruirea presupune sedințe teoretice, cursuri practice, participarea la instalarea, setarea și
customizarea soluției achiziționate prin proiect, lucrul în colaborare cu echipa de tehnicieni a
furnizorului.
C.6. Graficul estimat al proiectului

Activitate/subactivitate De la …. Până la….
I.1. Informare si publicitate
I.1.1 Publicarea unui anunt privind
lansarea proiectului într-un cotidian local ziua 15 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 1 anul 1
I.1.2 Publicarea unui anunț de presă la
finalizarea proiectului intr-un cotidian local ziua 15 luna 6 anul 2 ziua 31 luna 6 anul 2
I.1.3 Editarea de autocolante pentru
aplicare pe echipamentele achizitionate ziua 15 luna 4 anul 1 ziua 31 luna 4 anul 1

I.1.4 Promovare pe Website –ul
companiei ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2
I.2. Managementul de proiect ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2
I.2.1 Planificare și monitorizare proiect
I.2.2 Realizare raportări și documente
I.2.3 Management financiar-contabil ziua 1 luna 1 anul 1
ziua 1 luna 1 anul 1
ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2
ziua 31 luna 6 anul 2
ziua 31 luna 6 anul 2
I.3. Selecția furnizorilor de produse si
servicii necesare bunei desfasurari a
proiectului ziua 15 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 7 anul 1
I.3.1 Elaborarea documentatiei de atribuire
si aprobarea acesteia
I.3.2 Publicarea anunțului de participare
I.3.3 Înregistrarea și evaluarea ofertelor
I.3.4 Comunicarea câștigătorilor
I.3.5 Semnarea contractelor
I.3.6 Receptie echipamente
I.3.7 Receptie licențe ziua 15 luna 1 anul 1

ziua 1 luna 3 anul 1
ziua 8 luna 3 anul 1
ziua 1 luna 4 anul 1
ziua 1 luna 5 anul 1
ziua 15 luna 5 anul 1
ziua 15 luna 5 anul 1 ziua 31 luna 2 anul 1

ziua 7 luna 3 anul 1
ziua 31 luna 4 anul 1
ziua 31 luna 4 anul 1
ziua 31 luna 5 anul 1
ziua 31 luna 7 anul 1
ziua 31 luna 7 anul 1
I.4.Implementarea sistemului informatic
integrat (SII) ziua 15 luna 5 anul 1 ziua 31 luna 4 anul 2
I.4.1 Analiza necesitatilor in vederea
configurarii SII
I.4.2 Configurarea si parametrizarea SII
I.4.3 Migrarea datelor istorice in SII
I.4.4 Testarea functionalitatilor SII in
conformitate cu procesele de lucru ale
organizatiei
I.4.5 Implementarea SII ziua 15 luna 5 anul 1

ziua 15 luna 5 anul 1
ziua 1 luna 11 anul 1
ziua 1 luna 1 anul 2

ziua 1 luna 3 anul 2 ziua 31 luna 7 anul 1

ziua 31 luna 7 anul 1
ziua 31 luna 1 anul 2
ziua 31 luna 2 anul 2

ziua 31 luna 4 anul 2
I.5. Instruire ziua 15 luna 1 anul 2 ziua 31 luna 5 anul 2
I.5.1. Realizare materiale și programa curs
I.5.2. Cursuri administrare
I.5.3. Cursuri utilizare ziua 15 luna 1 anul 2
ziua 1 luna 2 anul 2
ziua 1 luna 3 anul 2 ziua 31 luna 1 anul 2
ziua 15 luna 3 anul 2
ziua 31 luna 5 anul 2
I.6. Auditul proiectului ziua 1 luna 7 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2
I.6.1 Auditul financiar
I.6.2 Auditul securitatii aplicatiei ziua 1 luna 6 anul 2
ziua 1 luna 5 anul 2 ziua 31 luna 6 anul 2
ziua 31 luna 6 anul 2

C.7. Impactul proiectului asupra activității organizației
C C.7. 1. Rezultatele și beneficiile așteptate ale proiectului (cantitative și calitative).
a. Rezultate cantitative – rezultate realizate in urma implementarii activitatii sunt:
1. Informare si publicitate:
– 2 anunturi de presa
– 20 autocolante pentru identificare active fixe
2. Proiect finalizat cu succes in baza desfasurarii optime a activitatilor de management:
– Planificarea proiectului (inclusiv actualizarile) aprobata
– Planul de achizitii aprobat (inclusiv actualizarile)
– Planul de comunicare aprobat (inclusiv actualizarile)
– 4 Rapoarte trimestriale de progres
– 3 Rapoarte de rambursare
– 3 dosare de cereri de rambursare verificate si depuse
– Registrul riscurilor actualizat
– Planul de calitate implementat
– Evaluarea rezultatelor aprobata
3. Furnizori de servicii si produse selectati
 Rezultat 3.1: contract semnat cu furnizorul de servicii de dezvoltare si implementare
a sistemului informatic si a echipamentelor si licentelor necesare
 Rezultat 3.2: contracte de achizitii audit financiar si audit de securitatea aplicatiei
 Rezultat 3.3: contract de servicii informare si publicitate semnat
 Rezultat 3.4: serviciile contractate acceptate si echipamente si licente receptionate
 Rezultat 3.4: contract de servicii privind managementul proiectului
– 1 documentatie de atribuire impartita in 2 loturi aprobata
– 1 raport de evaluare aprobat
– 1 anunt afisat oficial
– 4 cereri de oferta
– 5 rapoarte de evaluare a ofertelor aprobate
– 1 comunicare afisata oficial
– 4 comunicate transmise castigatorilor
– 6 contracte semnate
– 1 Receptie de echipamente aprobata
– 1 Receptie de licente aprobata
4. Sistem Informatic Integrat implementat si functional care asigura relatia bidirectionala
dintre utilizatori si organizatie:

– 1 document de analiza a necesitatilor in vederea configurarii sistemului informatic
aprobata
– 2 subsisteme informatice configurate si parametrizate
– 1 proces verbal de finalizare a migrarii datelor
– 1 plan de testare functionala aprobat
– 1 acceptanta finala a sistemului informatic semnata

5. Personal instruit:
– 41 materiale de curs livrate
– 2 persoane instruite in mentenanta aplicatiei informatice
– 35 persoane instruite in utilizarea aplicatiei informatic

6. Raport final de audit al proiectului – disponibil la finantator, beneficiar si auditor extern
dupa finalizarea implementarii proiectului:
– 1 Raport final de audit aprobat
– Raportul de audit al securitatii aplicatiei aprobat

b. Rezultate calitative:
Proiectul are ca rezultat valorificarea oportunităților de dezvoltare pe care TIC le poate oferi
firmei beneficiare prin dezvoltarea unui model de lucru mai performant și eficient.
Prin intermediul proiectului, beneficiarul își va moderniza procesele de business din cadrul
organizatiei, activitatea de productie, activitatea de vânzări și modul în care gestionează relațiile cu
clienții pentru a răspunde cât mai prompt provocărilor pieței de profil.
Soluția IT va conduce la creșterea performanțelor economice ale firmei și la consolidarea
poziției sale pe piață.
Un alt beneficiu evident este redirectionarea activitatilor departamentelor dinspre zona
operational repetitiva catre analiza si control. Acest lucru este generat de eliminarea redundantelor
in operarea documentelor si prin automatizarea anumitor procese repetitive, mari consumatoare de
timp.

C.7. 2. Estimarea numărului de noi posturi create (dacă este cazul).
În urma implementării proiectului, nu vor fi create noi locuri de munca ci se vor eficientiza
activitatile personalului existent.

C.7. 3. Influența asupra aspectelor tehnice, manageriale și competitivității organizației.

 Proiectul contribuie nemijlocit la creșterea competitivității firmei beneficiare prin
adoptarea unui model de lucru mai performant, bazat pe tehnologii moderne;
 Modelul de implementare ales conduce la implicarea activă a tuturor membrilor
echipei, având drept consecință directă perfecționarea capacităților tehnice în domeniile
acoperite de proiect;
 Activitățile desfășurate în implementarea proiectului promovează schimburile de
experiență, deprinderea de noi modele de lucru – rezultatul final va fi tocmai crearea unui
nucleu calificat de specialiști, o veritabilă resursă pe termen lung pentru companie;
 Prin metodele de implementare alese, proiectul va contribui la reactualizarea și
sistematizarea informațiilor generale din domeniul managementului de proiect;
 Materialele elaborate în cadrul proiectului vor reprezenta instrumente de lucru
valoroase care vor fi folosite atât în activitatea viitoare, cât și ca punct de pornire pentru noi
proiecte.

C.7. 4. Efectul de multiplicare (posibilități de replicare și extindere a proiectului).
Potențialul de multiplicare al proiectului este determinat atât de specificul activităților alese,
cât și de soluțiile concrete pe care le propune la nevoile existente la nivelul firmei în domeniul
creșterii competitivității și eficeinței economice.
Pe de o parte, proiectul vine să întărească potențialul comercial al firmei pe o piață în
dezoltare. acesta este cadrul care va permite și va susține reluarea și extinderea activităților inițiate
în cadrul proiectului. În acest context, proiectul poate reprezenta punctul de plecare pentru o nouă
serie de ințiative similare care să valorifice rezultatele, modelul de lucru și soluțiile propuse.

D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI ȘI PLANUL DE FINANȚARE

D.1. Devizul estimativ proiectului
Lista cheltuielilor ce urmează a fi angajate în cadrul proiectului defalcate pe categorii
de cheltuieli și pe costuri unitare

deviz estimativ apel
2

D.2 Planul de finanțare a investiției

NR.
CRT.
SURSE DE FINANȚARE
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI VALOARE

N N+i
I VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 943077.04 347421.96
II CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 475841.62 175279.98
II.1 Contribuția în numerar 475841.62 175279.98
II.2 Împrumut 0 0
III ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ 467235.42 172141.98

N – anul depunerii cererii de finanțare
Coloanele se vor completa în funcție de previziunile anuale pe durata proiectului (pentru N+i se
completează dacă e cazul).
Pentru perioada ulterioară implementării proiectului, se vor menționa sursele de finanțare după
încetarea finanțării nerambursabile pentru asigurarea sustenabilității proiectului.

E. PROIECȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI FINANCIARI
Pentru completarea proiecțiilor financiare, se vor completa foile de lucru (sheet-uri) din planul de
afaceri atasat in format Excel și se vor atașa sheet-urile completate.

plan de afaceri 331
1.09.2011.xls

E.1. Prognoza cheltuielilor de exploatare anuale

Costurile generate de sistemul informatic sunt costuri ce tin de intretinere (contracte de
mentenanta hardware si software, incluzând aici licentele periodice si consultanta de asistenta) si
costuri cu amortizarea echipamentelor a caror detaliere este in tabelul de mai jos:

Conform estimarilor specialistilor, prin implementarea unui sistem informatic pentru gestiunea
resurselor intreprinderii, costurile cu materialele consumabile si alte costuri de exploatare scad pana
la 30% in functie de complexitatea modulelor folosite si de integrarea acestora cu procesele din
cadrul firmei.

Previziunea cheltuielilor a avut ca punct de plecare cheltuielile actuale(din anul 0) carora li s-au
previzionat scaderi procentuale acolo unde s-a considerat ca, prin implementarea modulelor
sistemului informatic se vor genera scaderi de costuri prin reorganizarea proceselor din cadrul
firmei.
Astfel, pentru cheltuielile cu materii prime s-a previzionat o scadere de 10% in primii trei ani de
exploatare. Aceasta scadere este influentata prin implementarea modulelor financiar, stocuri,
contabilitate de gestiune, transporturi, achizitie si productie.
Alte cheltuieli materiale cresc cu valoarea mentenantei ce a fost previzionata ca aproximativ 20%
din valoarea licentelor plus serviciile prestate de personalul ce asigura aceasta mentenanta.
Pentru cheltuieli cu personalul s-au previzionat aceleasi costuri ca in anul 0, aceasta fiind urmarea
implementarii si modulelor de salarizare care va eficientiza activitatea astfel incat nu va mai fi
nevoie de suplimentarea personalului chiar daca vor creste veniturile aferente cifrei de afaceri.

Prognoza veniturilor din exploatare anuale

Veniturile generate de exploatarea investitiei sunt:
 scaderea cheltuielilor prin o mai buna gestionare a resurselor firmei
 cresterea volumului vânzarilor,
 reducerea volumului debitorilor rau-platnici,
 cresterea productivitatiii, cresterea vitezei de facturare si a încasarilor etc.
4.27
Mijloc fixclasa de
amortizare valoarea de
intrarenr.ani de
amortizarevaloare
amortizare
anuala
Calculatoare electronice si
echipamente periferice2.2.9. 60200 3 20067
TOTAL 60,200 20067
831101 3 277034
297100FISA AMORTIZARE ANUALA
Licente + sistem informatic
TOTAL AMORTIZARE

Pentru veniturile din productie s-a previzionat o crestere de 10% in primii 3 ani de exploatare. La
aceasta crestere concureaza folosirea modulelor de ERP- o mai buna gestiune a afacerii, CRM-
imbunatatirea relatiilor cu clientii dar si BI printr-un mai bun management al tuturor proceselor de
business.
Aceste previzionari sunt variante moderate, generate de numarul de angajati si de activitatile firmei.

E.2. Proiecția contului de profit și pierdere
S-au facut estimările pentru Contul de profit și pierdere la nivelul proiectului pentru următorii 3 ani
de la finalizarea acestuia pornind de la veniturile si cheltuielile previzionate

E.3. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR)
S-au facut estimările pentru Fluxul de Trezorerie (numerar) pentru perioada de implementare și
următorii 3 ani de la finalizarea acestuia corelandu-le cu gantt-ul si cu previziunile de venituri si
cheltuieli

E.4. Indicatori financiari
Pe baza datelor obținute din proiecțiile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor releva:
rentabilitatea investiției și sustenabilitatea investiției propuse.

1. RI =Rentabilitatea investiției

Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obținut cu proiect – profitul din
exploatare obținut fara proiect (se preia din contul de profit și pierdere aferent proiectului)
Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.
2. Sustenabilitatea financiară – pentru asigurarea sustenabilității financiare, fluxurile de numerar
net cumulate (fluxurile de trezorerie la sfârșitul perioadei) trebuie să fie pozitive pe durata
întregii perioade de referință luate în considerare (3 ani după finalizarea proiectului). Nr. INDICATORI Anul 1 Anul 2 Anul 3
1. Rentabilitatea investiției (%) 63.2%
2. Fluxul net de numerar cumulat (la sfârșitul fiecărui
exercițiu financiar)
38,518,604.53
47,700,321.85
57,329,987.84

La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate costurile (eligibile și ne-
eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cat și pentru operare și funcționare),
inclusiv veniturile generate de proiect. În aceasta metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație