Bilant, Cont Profit Si Pierdere 2012 1364801645 [631148]

S.C. ALBALACT S.A.

BILANT
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2012

Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009 și
modificările ulterioare

JUDEȚUL ALBA FORMA DE PROPRIETATE 34
ENTITATE S.C. ALBALACT S.A. ACTIVITATE PREPONDERENTĂ
ADRESA: Oiejdea, DN1, km 392+600, Alba (denumire clasă CAEN) Fabricarea
TELEFON 0258-816.424 FAX 0258-816425 produselor lactate și brânzeturilor
NUMĂR DIN REGISTRUL COMERTULUI / COD CLASĂ CAEN 1551
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE J01/70/1991 COD FISCAL RO1755369
Page 1 of 7

BILANȚ

Rând Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei) (lei)

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci
comerciale, drepturi și active similare
și alte imobilizări necorporale 03 165.208 528.689
5. Avansuri și imobilizări necorporale
în curs de execuție 05 496.717 –
TOTAL 06 1(a) 661.925 528.689

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 07
1. Terenuri și construcții 08 46.246.629 44.813.518
2. Instalații tehnice și mașini 46.395.798 38.568.782
3. Alte instalații, utilaje și mobilier 09 1.839.2 63 3.489.049
4. Avansuri și imobilizări corporale
în curs de execuție
10
122.008
3.257
TOTAL 11 1(b) 94.603.698 86.874.606

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate 12 38.9 58.298 38.958.298
6. Alte împrumuturi 17 5 12.429 13.225
TOTAL 18 1(c) 38.970.727 38.971.523

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 19 134.236.350 126.374.818

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale
consumabile
20
11.143.758
11.215.398
2. Producția în curs de execuție 21 200.729 161.202
3. Produse finite și mărfuri 22 9.129.908 8.605.290
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 1. 290.745 1.842.934
TOTAL 24 21.765.140 21.824.824

II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale 25 5, 10k) 35.327.940 41.730.896
2. Sume de incasat de la entitatile
afiliate
26
5, 10k)
21.158.182
8.562.700
4. Alte creanțe 28 5 320.317 82.340
TOTAL 30 56.806.439 50.375.936

S.C. ALBALACT S.A.

BILANȚ
Page 2 of 7 Rând Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei) (lei)
III. INVESTI /uni021AII PE TERMEN SCURT
2. Alte investi /uni021Bii pe termen scurt 32 – 1.046.666
TOTAL 33 – 1.046.666

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 34 10m) 4.539.592 3.413.177

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 35 83.111.171 76.660.603

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 36 10n) 29.997 67.723

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE
PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ
LA UN AN
2. Sume datorate instituțiilor de credit 38 5,12 13 .052.314 20.248.362
4. Datorii comerciale – furnizori 40 5 35.289.476 42.268.717
5. Efecte de comerț de plătit 41 5 2.207.743 14.260
6. Sume datorate entitatilor afiliate 42 5,10k) 3.8 10.640 –
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
și datoriile privind asigurările sociale 44
5 36.946.320 16.326.585
TOTAL 45 91.306.493 78.857.924

E. DATORII CURENTE NETE 46 (8.165.325) (2.129.598)
F. TOTAL ACTIVE MINUS
DATORII CURENTE 47 120.071.025 124.245.220

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE
PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ
MAI MARE DE UN AN
2. Sume datorate instituțiilor de credit 49 5,12 18 .142.740 13.640.396
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
și datoriile privind asigurările sociale 55 5 13.092.594 8.606.432
TOTAL 56 31.235.334 22.246.828

H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații
similare 57 208.663 208.663
TOTAL 60 2 208.663 208.663

S.C. ALBALACT S.A.

BILANȚ
Page 3 of 7
Rând Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei) (lei)

I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții 61 6R1) 4.647.260 4.382.118
4.647.260 4.382.118

J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
– Capital subscris vărsat 67 7 65.270.887 65.270.887
TOTAL 70 65.270.887 65.270.887

III. REZERVE DIN REEVALUARE 72 1(b) 11.392.227 11.439.703

IV. REZERVE
1. Rezerve legale 73 3 1.659.084 2.095.809
2. Rezerve reprezentând surplusul
realizat din rezerva din reevaluare
74
3
–
59.671
3. Alte rezerve 76 3 5.954.919 11.381.956
TOTAL 77 7.614.003 13.537.436

V. PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTAT(Ă) Sold C
81
275.613
275.613

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCIȚIULUI FINANCIAR Sold C
83
5.767.484
7.320.697

Repartizarea profitului 85 3 340.446 436.725

CAPITALURI PROPRII – TOTAL 86 89.979.768 97.407.611

CAPITALURI-TOTAL 88 89.979.768 97.407.611

Autorizate și semnate în numele Consiliului de Admin istrație la data de 25.03.2013 de către:

ADMINISTRATOR, DIRECTOR FINANCIAR,
CIURTIN RAUL PETRU RADOVICI ADRIAN

Semnătura___________________ Semnătura_____________ ______
Ștampila unității

SC ALBALACT SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Page 4 of 7
Rând Nota Exercițiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2011 Exercițiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2012
(lei) (lei)

1. Cifra de afaceri netă 01 10e) 338.250.651 343.844.878
Producția vândută 02 311.041.255 327.453.946
Venituri din vânzarea mărfurilor 03 42.205.893 36.393.240
Reduceri comerciale acordate 04 (14.996.497) (20.002.308)
2. Variația stocurilor de produse finite și
a producției în curs de execuție
Sold C 07 1.808.733 390.407
3. Producția realizată de entitate pentru
scopurile sale proprii și capitalizată 09 29.68 2 –
4. Alte venituri din exploatare 10 4 7.769.31 7 464.114

VENITURI DIN EXPLOATARE –
TOTAL 12
347.858.383 344.699.399

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și
materialele consumabile
13
202.971.507
199.555.303
Alte cheltuieli materiale 14 1.590.481 702.646
b) Alte cheltuieli externe
(cu energie și apă)
15
5.002.213
5.172.503
c) Cheltuieli privind mărfurile 16 31.248.873 27.548.500
Reduceri comerciale 17 (161.685) (219.796)

6. Cheltuieli cu personalul, din care: 18 8 28.59 7.188 29.989.472
a) Salarii și indemnizații 19 22.402.331 23.476.201
b) Cheltuieli cu asigurările și
protecția socială
20
6.194.857
6.513.271

7. a) Ajustări de valoare privind
imobilizările corporale și necorporale
21 1a),b)
11.743.782
12.544.956
a.1) Cheltuieli 22 11.743.782 12.544.956
b) Ajustări de valoare privind
activele circulante
24
15.833
(22.649)
b.1) Cheltuieli 25 133.695 193.848
b.2) Venituri 26 117.862 216.497

SC ALBALACT SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Page 5 of 7

Rând Nota Exercițiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2011 Exercițiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2012
(lei) (lei)

8. Alte cheltuieli de exploatare 27 57.364.019 58.688.826
8.1 Cheltuieli privind prestațiile
externe 28
55.248.544
54.971.782
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate 29 1.001.145 902.746
8.3 Alte cheltuieli, despagubiri,
donatii si acetive cedate
30
1.114.330
2.814.298

CHELTUIELI DE EXPLOATARE –
TOTAL 35 338.372.211 333.959.761

PROFITUL SAU PIERDEREA
DIN EXPLOATARE 36 4 9.486.172 10.739.638
– Profit

11. Venituri din dobânzi 42 43.347 85.639
Alte venituri financiare 44 5.221.388 5.590.341

VENITURI FINANCIARE – TOTAL 45 5.264.735 5.675.980

13. Cheltuieli privind dobânzile 49 2.237.891 1.674.000
Alte cheltuieli financiare 51 5.704.102 6.007.125

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 52 7.941.993 7.681.125

PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR(Ă)
– Pierdere 54 2.677.258 2.005.145

14. PROFITUL SAU PIERDEREA
CURENT(Ă)
– Profit 55 6.808.914 8.734.493

VENITURI TOTALE 61 353.123.118 350.375.379

CHELTUIELI TOTALE 62 346.314.204 341.640.886

SC ALBALACT SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Page 6 of 7

Rând Nota Exercițiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2011 Exercițiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2012
(lei) (lei)

PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
– Profit 63 6.808.914 8.734.493

18. Impozitul pe profit 65 10d) 1.041.430 1.413.796

20. PROFITUL SAU PIERDEREA
NET(Ă) EXERCIȚIULUI
FINANCIAR
– Profit 67 5.767.484 7.320.697

Autorizate și semnate în numele Consiliului de Admin istrație la data de 25.03.2013 de către:

ADMINISTRATOR, DIRECTOR FINANCIAR,
CIURTIN RAUL PETRU RADOVICI ADRIAN

Semnătura___________________ Semnătura_____________ ______
Ștampila unității