Analiza Si Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizoriilor Si a Produselor Oferite de Acestia la Sc Auchan Sa

C U P R I N S

CAPITOLUL 1. Analiza și proiectarea sistemului informațional existent

1.1. Prezentarea generală a S.C. AUCHAN S.A……………………………………….

1.2. Analiza structurii organizatorice…………………………………………………………………………….

1.2.1. Prezentarea organigramei…………………………………………………………………………..

1.2.2. Aprecierea critică a structurii organizatorice……………………………………………….

1.3. Analiza structurii funcționale………………………………………………………………………………..

1.3.1. Diagrama relațiilor funcționale………………………………………………………………….

1.3.2. Descrierea relațiilor funcționale…………………………………………………………………..

1.4. Prezentarea legislației în domeniu………………………………………………………………………….

1.5. Analiza sistemului informatic…………………………………………………………………………………

1.5.1. Configurația stațiilor de lucru………………………………………………………………………..

1.5.2. Arhitectura rețelei………………………………………………………………………………………….

1.6. Analiza documentelor …………………………………………………………………………………………….

1.6.1. Inventarul documentelor………………………………………………………………………………..

1.6.2. Evaluarea documentelor (chestionarul)……………………………………………………………

1.6.3. Aprecieri critice asupra ansamblului de documente…………………………………………..

1.7. Analiza fluxurilor informaționale………………………………………………………………………………

1.7.1. Reprezentarea grafică în flowchart…………………………………………………………………..

1.7.2. Descrierea flowchart-ului……………………………………………………………………………….

1.8. Modelarea prelucrărilor ………………………………………………………………………………………….

1.8.1. Diagrama de decompoziție……………………………………………………………………………..

1.8.2. Conținutul diagramei fluxului de date……………………………………………………………..

1.8.3. Diagrama de context……………………………………………………………………………………

1.8.4. Diagrama fluxului de date…………………………………………………………………………….

1.9. Modelarea datelor …………………………………………………………………………………………………

1.9.1. Matricea dependențelor funcționale…………………………………………………………………

1.9.2. Conținutul entităților……………………………………………………………………………………….

1.9.3. Diagrama entitate relație…………………………………………………………………………………

CAPITOLUL 2. Proiectarea sistemului informatic

2.1. Obiectivele proiectării sistemului …………………………………………………………………………….

2.2. Proiectarea ieșirilor ………………………………………………………………………………………………

2.3. Proiectarea bazei informaționale ……………………………………………………………………………

2.4. Proiectarea codurilor ………………………………………………………………………………………………

2.5. Proiectarea (reproiectarea) intrărilor ………………………………………………………………………….

2.6. Proiectarea interfeței cu utilizatorul ……………………………………………………………………………

CAPITOLUL 3. Implementarea sistemului informatic

3.1. Prezentarea intefeței informaționale……………………………………………………………………………. 3.2. Prezentarea ieșirilor…………………………………………………………………………………………………..

Anexe……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bibliografie……………………………………………………………………………………………………………………………….

CAP.1 ANALIZA ȘI MODELAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL EXISTENT

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Denumirea: S.C. AUCHAN S.A.

Data înființării: 14.04.2009

Cod fiscal: 17233051

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/2731/2009

Domeniu de activitate: Retail

Sediu social: Str. Barbu Delavrancea, nr.13, sect.1, București

Hipermarket în Timișoara, Str. Demetriade nr 1, (în incinta Iulius Mall), județul Timiș

Forma juridică: S.A. / Capital social: 185 600 000 RON

Sfera de activitate: Comerț

Locul în sfera de activitate: Desfacere, vânzări, import

Gama de produse oferite: – produse marcă proprie:

– Detergenți și produse pentru curățenie: mărcile Auchan, Mieux Vivre Environnement 

– Cosmetice pentru femei și bărbați: mărcile Auchan, Produs economic

– Produse de îngrijire și alimentație pentru copii și bebeluși: mărcile Auchan, Rik&Rok

– Produse pentru animale de companie: mărcile Auchan, Produs economic

– Alimente de bază și delicatese culinare: mărcile Auchan, Produs economic, Mmm, Mieux Vivre Bio

– Produse de menaj și întreținere casă: mărcile Auchan, Produs economic

– Îmbrăcăminte&accesorii pentru bebeluși, copii, femei, bărbați: In extenso

Nr. de angajați: Auchan creează între 300 – 350 de locuri de muncă în fiecare magazin, în în prezent România existând 9 magazine.

Clienți importanți: Pe segmentul hipermarketurilor Auchan înregistrează cel mai mare trafic de clienți și anume 977.000.000 de clienți.

Furnizori importanți: Auchan menține relații de parteneriat cu 50.000 de furnizori din întreaga lume, în 2010 având 262 000 colaboratori diverși.

-PHILIPS; BEKO; ZASS; TOSHIBA; SAMSUNG; ARTIC; SONY; DHS; P&G; DELACO; DANONE; NESCAFE; COCA-COLA; DIAMANT; LA CRAMA; CAROLI; MILLI; DR. OETKER. ETC.

Perspective: Grupul Auchan urmărește să construiască un comerț dinamic și să îndeplinească, împreuna cu partenerii săi, importante obiective în materie de volume de vânzari și de rentabilitate.

1.2. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE

1.2.1. Prezentarea organigramei

1.2.2. Descrierea critică a structurii organizatorice

Magazinul Auchan are o structură organizatorică puternică și stabilă de tip ierahic-liniar.

În cadrul organigramei se respectă cu strictețe principiul unității de conducere, în sensul că fiecare persoană este subordonată unui singur șef.

Se observă însă privind în organigramă, că există unele dezavantaje, și anume:

-concentrarea tuturor problemelor ce privesc diverse activitatăți în mana unei singure persoane.

De exemplu, responsabilul Dep.Food Fresh are în subordine 8 raioane diferite, pe când responsabilul Dep.Non Food Hard are doar 3 raioane în supraveghere și coordonare.

-lipsesc legăturile între executanți, majoritatea legăturilor fiind între șefi și subordonați.

De exemplu, nu există comunicare și schimb de informații între resposabilii departamentelor IT și casa de marcat, sau între gestionar și persoana responsabilă cu recepția mărfii, etc.

De aceea este necesară revizuirea și îmbunătățirea structurii organizatorice, pentru a deveni mai felxibilă, permițând posibilitatea creării unor legături importante și necesare între executanții tuturor departamentelor.

1.3. ANALIZA STRUCTURII FUNCȚIONALE

1.3.1. Diagrama relațiilor funcționale

1.3.2 Descrierea relațiilor funcționale

Diagrama cuprinde principalele departamente implicate, și anume: aprovizionare, magazie, contabilitate, furnizor, departament șef raion, departament dispo și bayer.

APROVIZIONARE- DEPARTAMENT ȘEF RAION

La nivelul fiecărui raion există un șef care supraveghează activitatea. De exemplu în cadrul Dep.Food Fresh sunt desemnați șefi pentru: raionul de mezeluri, pește, carne, pentru raionul de legume-fructe, pentru brutărie, etc.

Șeful de raion are sarcina de a urmări evidența stocurilor la produsele pe care le are în subordinea sa, pentru a constata necesarul de aprovizionare, pe care îl transmite la departamentul dispo pentru efectuarea comenzii propriu-zise.

APROVIZIONARE- DEPARTAMENT DISPO

În cadrul acestui departament, necesarul de aprovizionare realizat de șeful de raion, este verificat și aprobat, pe baza căruia se întocmește nota de comandă.

APROVIZIONARE- FURNIZOR

Pe baza necesarului de aprovizionare întocmit de către gestionar, departamentul dispo întocmește nota de comandă care după validare de către directorul comercial, este trimisă către furnizor.

Pentru a putea fi înregistrată în registru receptiva marfă, furnizorul trebuie să aibă asupra lui următoarele documente: avizul de însoțire, și documente suplimentare de însoțire a mărfii care confirmă calitatea, siguranța și proveniența mărfii. (ex: certificate de conformitate, certificate de calitate, certificate de garanție).

APROVIZIONARE-RECEPȚIE

Aprovizionarea se face pentru fiecare departament în parte și anume: Dep. Food Fresh, Dep. Food Dry, Dep. Food Soft și respectiv Dep. Food Hard.

Se identifică și verifică cantitativ și calitativ mărfurile, materiile prime și materialele ce se primesc în cadrul acestui departament de recepție marfă.

Marfa prevăzută în nota de comandă ajunge în firmă însoțită de: factura de achiziție, avizul de însoțire a mărfii, certificatul de garanție, declarația de comformitate. După ce marfa este verificată faptic, scriptic, calitativ și cantitativ se întocmește Nota de Recepție și constatare de diferențe.

APROVIZIONARE-CONTABILITATE

În contabilitate după verificarea calitativă și cantitativă a produselor primate de la furnizor, este primită factura care este trecută în registrul de scadență.

Dacă se constată diferențe de mărfuri, se trimite spre contabilitate nota de intare recepție și constatare de diferențe, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică și analitică. Aceasta se arhivează la compartimentul financiar-contabil. Pe baza acestui centralizator se întocmeste nota contabilă 1. pentru intrari mărfuri în gestiune. 

APROVIZIONARE- MAGAZIE

După recepție, marfa este trimsă la gestiune împreună cu documentele amintite mai sus. La gestiune, după verificare, documentele vor fi trimise la contabilitate. Dacă marfa intră în gestiune pe baza facturii de achiziție și NIRC (sau pe baza notei de transfer), sau dacă iese din gestiune pe baza facturii de vânzare, gestionarul va completa aceste acțiuni în raportul de gestiune.

1.4. ANALIZA LEGISLAȚIEI

Toate activitățile desfășurate în cadrul magazinului Auchan au la bază o serie de acte normative, principalele fiind:

Legea 31/1990 – privind societățile comerciale:

Această lege se referă la totalitatea societăților comerciale care se constituie în una din următoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni și societate cu răspundere limitată. Face referire la constituirea societăților comerciale, efectele încălcării cerințelor legale de constituire, funcționarea societăților comerciale, modificarea actului constitutiv, dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților, lichidarea lor, contravenții și infracțiuni, dispoziții finale și tranzitorii.

Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr 454, din 18/06/2008

Această lege spune că societățile comerciale au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respective contabilitatea financiară, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității. Se face referire la organizarea și conducerea contabilității, contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție ; registrele de contabilitate, cele obligatorii, sunt Registrul – Jurnal, Registrul – inventar și Cartea mare ; contravenții și infracțiuni, dispoziții tranzitorii și finale.

OMEF 3512/2008 – privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr 870, din 23/12/2008

Prezentul ordin face referire la documentele justificative pe baza cărora se fac înregistrări în contabilitate. Sunt prezentate următoarele : registrele de contabilitate, formele de înregistrare în contabilitate, metodele de conducere a contabilității analitice a bunurilor, reconstituirea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse, arhivarea și păstrarea registrelor și a documentelor financiar-contabile, criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, condițiile în care se pot întocmi, edita și arhiva electronic documentele financiar-contabile.

Ordin 3055/2009 pentru aprobarea REglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial nr 766 din 10/11/2009

Prin prezentul ordin se aprobă Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și Reglementările contabile conforme cu Directiva a VIII-a a Comunităților Economice Europene. Acestea fac referire la formatul și conținutul situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierdere, note explicative la situații financiare anuale), controlul intern, auditarea situațiilor financiare anuale, planul de conturi general.

1.5. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC

1.5.1. Configurația stațiilor de lucru

1.5.2. Arhitectura rețelei

1.6. ANALIZA DOCUMENTELOR

1.6.1. Inventarul documentelor

1.6.2. Evaluarea documentelor (chestionarul)

Data: __23.11.2011_________

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informațional

Diviziunea organizatorică analizată: _______________APROVIZIONARE____________________________

Denumire document: __AVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII

Simbol: ______AV ________ Cod: ___14-3-6A_

Nr. exemplare: __1___

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: A4_

Netipizat x Nespecial

Mod de acțiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator

x Informatizat cu date introduse parțial de utilizator

Informatizat cu date generate de calculator

Altul decât cele menționate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au același conținut: Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicații (observații) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________

Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:

__________________________________Aprovizionare________________________________

Persoana care acționează asupra documentului analizat este: Șef x Executant

Acțiunile efectuate: _________________Semnare ________________________________

Chestionat: __Moraru Alina______ Analist:________

Data: __23.11.2011_________

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informațional

Diviziunea organizatorică analizată: _______________APROVIZIONARE____________________________

Denumire document: __FACTURĂ DE ACHIZIȚIE______________

Simbol: ______FCA________ Cod: ___14-4-10A_

Nr. exemplare: __1___

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: A4_

Netipizat x Nespecial

Mod de acțiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator

x Informatizat cu date introduse parțial de utilizator

Informatizat cu date generate de calculator

Altul decât cele menționate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au același conținut: Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicații (observații) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________

Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:

__________________________________Aprovizionare_______ _____________

Persoana care acționează asupra documentului analizat este: Șef x Executant

Acțiunile efectuate: _________________Semnare ________________________________

Chestionat: _Moraru Alina_______ Analist: __

Data: __23.11.2011_________

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informațional

Diviziunea organizatorică analizată: _______________APROVIZIONARE____________________________

Denumire document: __NOTĂ DE RECEPȚIE ȘI CONSTATARE DE DIFERENȚE

Simbol: ______NRCD_______ Cod: ___14-3-1A_

Nr. exemplare: __2___

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: A4_

Netipizat x Nespecial

Mod de acțiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator

x Informatizat cu date introduse parțial de utilizator

Informatizat cu date generate de calculator

Altul decât cele menționate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au același conținut: x Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicații (observații) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________

Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:

_______________________________________Aprovizionare___________________________

Persoana care acționează asupra documentului analizat este: Șef x Executant

Acțiunile efectuate: _________________Completare/Semnare/Transmitere

Chestionat: Moraru Alina________ Analist: __________ _____

Data: __24.11.2011______

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informațional

Diviziunea organizatorică analizată: __________________APROVIZIONARE_____

Denumire document: _________________FISĂ DE MAGAZIE_____________

Simbol: ____FM__________ Cod: ______14-3-8________

Nr. exemplare: _1____

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _A4__

Netipizat x Nespecial

Mod de acțiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator

x Informatizat cu date introduse parțial de utilizator

Informatizat cu date generate de calculator

Altul decât cele menționate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au același conținut: Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicații (observații) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________

Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:

_____________________Aprovizionare_____________________________________________

Persoana care acționează asupra documentului analizat este: Șef x Executant

Acțiunile efectuate: ____________________Semnare/Transmitere_______________________________________

Chestionat: _Moraru Alina_______ Analist: __

Data: __24.11.2011______

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informațional

Diviziunea organizatorică analizată: __________________APROVIZIONARE_____

Denumire document: _____________BON DE PREDARE TRANSFER RESTITUIRE

Simbol: ____BPTR_________ Cod: ______14-3-3A________

Nr. exemplare: _2____

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _A5__

Netipizat x Nespecial

Mod de acțiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator

x Informatizat cu date introduse parțial de utilizator

Informatizat cu date generate de calculator

Altul decât cele menționate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au același conținut: x Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicații (observații) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________

Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:

_____________________Aprovizionare_____________________________________________

Persoana care acționează asupra documentului analizat este: x Șef Executant

Acțiunile efectuate: ____________________Semnare/Transmitere_______________________________________

Chestionat: _Moraru Alina_______ Analist:__

1.6.3. Aprecieri critice asupra ansamblului de documente

În urma completării documentelor unele rubrici rămân necompletate sau chiar nu se completează niciodată.

Formatul documetelor în ansamblu este folosit corect dar pentru unele documente s-ar putea folosi un format mai mic.

Frecvența de parariție a unor informații este mare deorece unele date sunt folosite aproape în fiecare document.

În urma analizei documentelor rezultă ca ele au o capacitate de informare mare potrivit cu scopul documentului și activității pentru care este întocmit.

1.7. ANALIZA FLUXURILOR INFORMAȚIONALE

1.7.1. Reprezentarea grafică în flowchart

1.7.2. Descrierea flowchart-ului

În cadrul departamentului dispo, pe baza necesarului de aprovizionare se întocmește comanda de aprovizionare care este transmisă furnizorilor.

Pe baza comenzii de aprovizionare, furnizorul efectuează livrarea mărfurilor, și transmite depozitului mărfurile împreuna cu factura de achiziție (de vânzare a furnizorului) și împreună cu avizul de însoțire al mărfii, ambele fiind într-un exemplar.

La depozit, se realizează recepția mărfurilor, iar pe baza facturii și avizului de însotire se întocmește nota de recepție și constatare de diferențe în două exemplare. Un exemplar din nota de recepție și constatare de diferențe, împreuna cu factura de achiziție, se trimit către contabilitate (unde se operează intrarea mărfurilor în fișa contului 371) și unde se arhivează.

Cel de-al doilea exemplar din nota de recepție și constatare de diferențe, operează în fișa de magazie după care împreuna cu avizul de însoțire se arhivează la depozit.

În cazul transferului de mărfuri de la o magazie la alta, se foloșeste bonul de pradare transfer și restituire, care se întocmeste în două exemplare. Primul exemplar se completează și apoi se arhivează la compartimentul financiar contabil, iar cel de-al doilea exemplar, după completare se arhivează la magazie.

1.8. MODELAREA PRELUCRĂRILOR

1.8.1. Diagrama de decompoziție

1.8.2. Conținutul diagramei fluxului de date

1.8.3. Diagrama de context

1.8.4. Diagrama fluxului de date

1.9. MODELAREA DATELOR

1.9.1. Matricea dependențelor funcționale

1.9.2. Conținutul entităților

1.9.3. Diagrama entitate relație

CAPITOLUL 2. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

2.1. OBIECTIVELE PORIECTĂRII

Prin realizarea acestui proiect se dorește să atingere mai multor obiective principale, cât șia unor obiective. Prin intermediul acestora se urmărește realizarea unui sistem cât mai

eficient, din punct de vedere al transmiterii de informații, într-un timp cât mai scurt și cu o

precizie cât mai mare, și care să asigure o bază credibilă în luarea deciziilor.

Astfel printre aserțiunile de bază se enumeră:

♦ obiectiv de conducere general: îmbunătățirea funcționării globale a entității.

*obiective derivate:

• îmbunătățirea calității produselor cu marcă Auchan;

• asigurarea condițiilor de modernizare a magazinului;

• asigurarea bunei funcționări a utilităților puse la dispoziția clienților;

• utilizarea rațională a resurselor;

• utilizarea rațională a forței de muncă.

♦ obiectiv informațional general: îmbunătățirea circuitelor și fluxurilor informaționale.

*obiective derivate:

• asigurarea unor informații pertinente, ca bază credibilă în luarea deciziilor;

• furnizarea rapidă de informații;

• realizarea unui sistem capabil să prelucreze informațiile in-put în forma dorită;

• reducerea timpului de lucru, și implicit al celui de răspuns;

• asigurarea prelucrării automate a datelor, în defavoarea prelucrării lor manuale.

♦ obiectiv tehnologic general: îmbunătățirea sistemului de control.

*obiective derivate:

• asigurarea unui control eficient asupra intrărilor și ieșirilor în/din sistem;

• asigurarea unei prelucrări eficiente și eficace a datelor;

• asigurarea securității datelor.

♦ obiectiv informatic general: structurarea și urmărirea informațiilor privind evidența furnizorilor în urmărirea informațiilor care intră/ies din cadrul entității.

*obiective derivate:

• evidența și urmărirea produselor, furnizorilor;

• emiterea automată a facturilor;

• automatizarea înregistrării documentelor financiare primare;

• listarea automată a documentelor de informare și sinteză cerute de legislația în vigoare;

• asigurarea confidențialității, securității împotriva accesului la date neautorizat.

Pentru ca obiectivele urmărite să fie îndeplinite, este necesar ca definirea în sistem a

prelucrării datelor de intrare să aibă ca efect ieșirea, generarea informațiilor necesare.

2.2. PROIECTAREA IEȘIRILOR

Ieșirile sistemului reprezintă scopul pentru care se face proiectarea sistemului. Pe lângă ieșirile care apar în toate unitățile, mai există și ieșiri care sunt specifice fiecărei unități și care depind de o multitudine de factori, fiind necesare în procesul decizional. În continuare vor fi prezentate situațiile de ieșire specifice activității analizate.

S1 – Aviz de însoțire a mărfii

S2 – Factură de achiziție

S3 – Fișă de magazie

S4 – Notă de recepție și constatare de diferențe

S5 – Bon de predare, transfer, restituire

S6 – Necesar de aprovizionare

S1 – Aviz de însoțire a mărfii

AVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII

Loc obținere: Depozit

Destinție: Contabilitate, Arhivă – Depozit

Număr de exemplare: 1

Frecvența: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieșire:

S2 – Factură de achiziție

Loc obținere: Depozit

Destinție: Contabilitate, Arhivă – Contabilitate

Număr de exemplare: 1

Frecvența: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieșire:

S3 – Fișă de magazie

Loc obținere: Depozit

Destinție: Magazie, Arhivă – Depozit

Număr de exemplare: 1

Frecvența: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieșire:

S4 – Notă de recepție și constatare de diferențe

Loc obținere: Depozit

Destinție: Contabilitate, Arhivă – 1 exemplar la Contabilitate, 1 exemplar la Depozit

Număr de exemplare: 2

Frecvența: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieșire:

S5 – Bon de predare, transfer, restituire

Loc obținere: Depozit

Destinție: Contabilitate, Arhivă – 1 exemplar la Contabilitate, 1 exemplar la Magazie

Număr de exemplare: 2

Frecvența: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieșire:

S6 – Necesar de aprovizionare

Loc obținere: Departament Șef Raion

Destinție: Departament Dispo, Arhivă – Departament Dispo

Număr de exemplare: 1

Frecvența: periodic

Dispozitiv sau periferic de ieșire:

2.3. Proiectarea bazei informaținale

TABELE

Tabelul FURNIZORI, cu următoarea structură:

CREATE TABLE FURNIZORI (

CUI TEXT(10) PRIMARY KEY,

den_fur TEXT(30) ,

sediul TEXT(30),

tel_fax TEXT(10),

IBAN TEXT(24),

Banca TEXT(20));

Tabelul FACTURI, cu următoarea structură:

CREATE TABLE FACTURI (

serie_fact TEXT(5) PRIMARY KEY,

nr_fact SINGLE PRIMARY KEY,

CUI TEXT(30) ,

data datetime ,

den_prod TEXT(20),

UM TEXT(4),

cant_prod SINGLE,

val SINGLE );

Tabelul NRCD, cu următoarea structură:

CREATE TABLE NRCD (

nr_NRCD SINGLE PRIMARY KEY,

nr_fact SINGLE,

serie_fact TEXT(5),

den_prod TEXT(20),

cod_prod SINGLE,

data DateTime,

cant SINGLE,

UM TEXT(5),

pret_um SINGLE,

val SINGLE );

Tabelul necesar aprov, cu următoarea structură:

CREATE TABLE necesar_aprov (

nr_nec SINGLE PRIMARY KEY,

dep TEXT(10),

cod_prod SINGLE,

den_prod TEXT(20),

cant SINGLE );

Tabelul comanda_aprov, cu următoarea structură:

CREATE TABLE comanda_aprov (

nr_com SINGLE PRIMARY KEY,

SID SINGLE,

dep TEXT(10),

nr_nec SINGLE,

den_fur TEXT(30),

sediul TEXT(30),

den_prod TEXT(20),

cant SINGLE,

val SINGLE );

Tabelul PRODUSE, cu următoarea structură:

CREATE TABLE PRODUSE (

cod_prod SINGLE PRIMARY KEY,

den_prod TEXT(20),

UM TEXT(4) );

RELAȚII

2.7. PROIECTAREA CODURILOR

CUI/CIF – Cod de Identificare Fiscală – 9(10)-9999999999

CUI/CIF – codul de identificare fiscală este un cod numeric constituind codul unic de identificare a unui comerciant. Acesta se mai numește și cod fiscal sau cod unic de identificare. Până la 1 Ianuarie 2007 s-a numit Cod Unic de Identificare (CUI). Atributul fiscal atașat codului unic de înregistrare este un cod alfanumeric având semnificația categoriei de plătitor de taxe și impozite la bugetul de stat. Dacă atributul fiscal are valoarea “RO”, acesta atestă că persoana juridică a fost luată în evidența organului fiscal ca plătitor de T.V.A.

Un CUI/CIF este alcătuit astfel:

[ |999999999| ] |9|

: :

: Cifra de control

:

Numărul de ordine (maxim 9 caractere) 

Pas preliminar : Se testează dacă codul respectă formatul unui cod CIF. Adică lungimea maximă să fie de 10 cifre și să conțină doar caractere numerice.

Pas 1 : Se folosește cheia de testare “753217532”. Se inversează ordinea cifrelor codului CIF precum și a cheii de testare.

57

Pas 2: Se ignoră prima cifră din codul CIF inversat (aceasta este cifra de control) și se înmulțește fiecare cifră cu cifra corespunzătoare din cheia de testare inversată.

Pas 3: Se adună toate produsele obținute. Suma rezultată se înmulțește cu 10 și produsul este împărțit la 11. Cifra obținută, în urma operației MODULO 11 reprezintă cifra de verificare. Dacă în urma împărțirii s-a obținut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0.

Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui să corespundă cu cifra de control a codului CIF inițial.

2.5. Proiectarea intrărilor

I1 – Aviz de însoțire a mărfii

I2 – Factură de achiziție

I3 – Notă de recepție și constatare de diferențe

I4 – Fișă de magazie

I5 – Bon de predare, transfer, restituire

I6 – Necesar de aprovizionare

I1 – Aviz de însoțire a mărfii

AVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII

Teste de validare

I2 – Factură de achiziție

Teste de validare

I3 – Notă de recepție și constatare de diferențe

Teste de validare

I4 – Fișă de magazie

I5 – Bon de predare, transfer, restituire

Teste de validare

I6 – Necesar de aprovizionare

Teste de validare

2.6. Proiectarea interfeței cu utilizatorul

Fereastra meniului principal

CAP III IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL

3.1. Implementarea interfeței infomaționale

Implementare ferestrei APROVIZIONARE

Implementare ferestrei RECEPȚII

Implementare ferestrei EVIDENȚĂ FURNIZORI

Implementare ferestrei EVIDENȚĂ PRODUSE