Versiuni S1003_A1.0.0 25.02.2016Suma de control 200 Atenție [629746]

Versiuni S1003_A1.0.0 /25.02.2016Suma de control 200 Atenție !
Entitatea CRISTIAN MEGA CONSTRUCT SRLTip situație financiară : BS
Localitate
Suceava
Bloc Ap. U15 Telefon
0230519000Scara Nr.
1Strada PACIIJudeț
SuceavaSector
Număr din registrul comerțului J33/1812/2008 Cod unic de inregistrare 24822238
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Adresa Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
SucursalaBifati numai dacă
este cazul : Anul 2015
Semnătura electronicaSituațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile,
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 – BILANT PRESCURTAT F20 – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 – DATE INFORMATIVE F40 – SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Nr.de inregistrare in organismul profesional Numele si prenumele
VALAH DUMITRU Numele si prenumeleSUMANARIU CRISTINEL
Calitatea
12–CONTABIL SEFINTOCMIT, ADMINISTRATOR, An Semestru
Entități mijlocii, mari si entități de
interes public
Entități mici
MicroentitățiSituatii financiare anuale Raportări anuale
Atenție !
?Indicatori : Capitaluri – total 3.329.086
Profit/ pierdere 269.266Instrucțiuni
VALIDAREDEBLOCARE
ANULARE
LISTARECorelatii
Import 'balanta.txt'
Import fisier XML creat cu alte aplicații 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
Semnătura _______________________________________________________ Semnătura _____________________________________________________
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
Nr.de inregistrare in Registrul CAFRAUDITOR,
Cod fiscal Formular VALIDAT35–Societati comerciale cu raspundere limitata
( entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )
?Forma de proprietate
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
Entități de
interes
publicActivitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

BILANT PRESCURTAT
la data de 31.12.2015 Cod 10 – lei –
Denumirea elementului Nr. Sold la:F10 – pag. 1
rd.
01.01.2015 31.12.2015
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 247 139
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281-291-2931-2935)02 2.871.301 2.754.501
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 * – 296* ) 03
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 2.871.548 2.754.640
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 – din ct.4428)
05 449.159 454.405
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** – 491 – 495 – 496+5187)
06 593.247 528.377
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 108.450 455.044
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 1.150.856 1.437.826
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 6.315 6.384
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *) 11 6.315 6.384
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 *) 12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)
13 201.570 195.322
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 955.601 1.248.888
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 3.827.149 4.003.528
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)
16 563.663 674.442
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 106.600
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) 19
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 *) 20
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 *) 21
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 22
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 *) 23
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 *) 24
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)25

F10 – pag. 2
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 *) 26
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 *) 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 200 200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 200 200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 1.371.919 1.274.853
IV. REZERVE (ct.106) 37 1.307.403 1.307.403
Acțiuni proprii (ct. 109) 38
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 41 256.061 477.364
SOLD D (ct. 117) 42 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 43 221.303 269.266
SOLD D (ct. 121) 44 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 45
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 3.156.886 3.329.086
Patrimoniul public (ct. 1016) 47
Patrimoniul privat (ct. 1017) 48
CAPITALURI – TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 3.156.886 3.329.086
Suma de control F10 : 47690217 / 93000530
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 – Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
SUMANARIU CRISTINEL Numele si prenumeleVALAH DUMITRU
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________ Calitatea12–CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.12.2015
Cod 20 – lei -F20 – pag. 1
Denumirea indicatorilor Nr. Exercițiul financiar
rd.
2014 2015
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 776.590 841.910
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 735.075 777.703
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 41.515 64.207
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C 07 66.681 38.067
Sold D 08 0 0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 52.268 4.366
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419) 12
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 42 200.252
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 – 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 895.581 1.084.595
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) 17 377.604 354.449
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 10.761 3.610
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) 19 12.873 8.748
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 41.474 27.077
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 74.823 137.090
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 23 58.858 110.741
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) 24 15.965 26.349
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( rd. 26 – 27) 25 83.099 90.636
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 83.099 90.636
a.2) Venituri (ct.7813) 27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 – 30) 28

F20 – pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 31.525 139.746
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 10.883 14.640
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)
33 19.794 36.615
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 34 848
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 88.491
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 – 41) 39
– Cheltuieli (ct.6812) 40
– Venituri (ct.7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 – 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 632.159 761.356
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
– Profit (rd. 16 – 42) 43 263.422 323.239
– Pierdere (rd. 42 – 16) 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45
– din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 40 31
– din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 48
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 2.246 1.333
– din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 2.286 1.364
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 – 55)53
– Cheltuieli (ct.686) 54
– Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56
– din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 2.090 1.499
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 2.090 1.499
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
– Profit (rd. 52 – 59) 60 196 0
– Pierdere (rd. 59 – 52) 61 0 135

F20 – pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 897.867 1.085.959
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 634.249 762.855
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
– Profit (rd. 62 – 63) 64 263.618 323.104
– Pierdere (rd. 63 – 62) 65 0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 42.315 53.838
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
– Profit (rd. 64 – 65 – 66 – 67) 68 221.303 269.266
– Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 – 64) 69 0 0
Suma de control F20 : 14078645 / 93000530
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 – se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. La rândul 33 – în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază
cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.
Numele si prenumele
SUMANARIU CRISTINEL Numele si prenumeleVALAH DUMITRU
Nr.de inregistrare in organismul profesional: Calitatea12–CONTABIL SEF
Formular
VALIDATADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE
– lei – Cod 30F30 – pag. 1
la data de 31.12.2015
I. Date privind rezultatul inregistratNr.
rd.Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitați care au inregistrat profit 01 1 269.266
Unitați care au inregistrat pierdere 02
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
II Date privind platile restant eNr.
rd.Total,
din care:Pentru
activitatea
curentaPentru
activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 41.300 27.706 13.594
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) 05 13.594 13.594
– peste 30 de zile 06
– peste 90 de zile 07
– peste 1 an 08 13.594 13.594
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14)09 31 31
– contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10 31 31
– contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11
– contribuția pentru pensia suplimentară 12
– contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
– alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15
Obligatii restante fata de alti creditori 16 8.349 8.349
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 19.326 19.326
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)19
– restante dupa 30 de zile 20
– restante dupa 90 de zile 21
– restante dupa 1 an 22
Dobanzi restante 23
III. Numar mediu de salariatiNr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Numar mediu de salariati 24 9 12
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie25 9 13

F30 – pag. 2
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de
raportare. Subvenții încasate și creanțe restanteNr.
rd.Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26
– impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:28
– impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30
– impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:32
– impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34
– impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:36
– impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
38
– impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40
– impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:42
– impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44
– impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:46
– impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:48
– redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53
– impozitul datorat la bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:55
– impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57

F30 – pag. 3
– subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
– subvenții aferente veniturilor, din care: 59
– subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) 60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale
și/sau în actele normative în vigoare, din care:61
– creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
– creanțe restante de la entități din sectorul privat 63
V. Tichete de masaNr.
rd.Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare ***) Nr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare – dezvoltare (65=66=69): 65 0 0
– dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0
– din fonduri publice 67
– din fonduri private 68
– dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0
– cheltuieli curente 70
– cheltuieli de capital 71 0 0
VII. Cheltuieli de inovare ****)Nr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informații Nr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) 75
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)
76
– acțiuni cotate emise de rezidenti 77
– acțiuni necotate emise de rezidenti 78
– părți sociale emise de rezidenti 79
– obligațiuni emise de rezidenti 80
– acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti81
– actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82
– obligatiuni emise de nerezidenti 83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) 84

F30 – pag. 4
– creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) 85
– creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 86
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
87 499.963 379.431
– creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
88
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)89
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)
91 14.074 4.712
– creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)92 1.034 4.712
– creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)93 12.306
– subventii de incasat(ct.445) 94
– fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (ct.447)95
– alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96 734
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)98 5.098
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102) 99 86.642 139.137
– decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
100
– alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
101 86.642 139.137
– sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)
102
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 103
– de la nerezidenti 104
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici *****)105
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106
– acțiuni cotate emise de rezidenti 107
– acțiuni necotate emise de rezidenti 108

F30 – pag. 5
– părți sociale emise de rezidenti 109
– obligațiuni emise de rezidenti 110
– acțiuni emise de organismele de plasament colectiv
rezidente 111
– actiuni emise de nerezidenti 112
– obligatiuni emise de nerezidenti 113
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114
Casa în lei și în valută (rd.116+117 ) 115 18.573 214.962
– în lei (ct. 5311) 116 18.573 214.962
– în valută (ct. 5314) 117
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) 118 89.877 240.081
– în lei (ct. 5121), din care: 119 87.538 239.865
– conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120
– în valută (ct. 5124), din care: 121 2.339 216
– conturi curente în valută deschise la bănci
nerezidente122
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) 123
– sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124
– sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)125
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)
126 767.263 869.763
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129) 127
– în lei 128
– în valută 129
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)130
– in lei 131
– in valuta 132
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)133
– în lei 134
– în valută 135
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136
– in lei 137
– in valuta 138
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .140+141) 139
– în lei 140
– în valută 141
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144) 142
– in lei 143
– in valuta 144

F30 – pag.6
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +
1627 ), (rd.146+147) 145
– în lei 146
– în valută 147
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)148
– in lei 149
-in valuta 150
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153) 151
– în lei 152
– în valută 153
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154
– in lei 155
– in valuta 156
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)157
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)158
– în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 159
– în valută 160
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
162 164.188 123.675
– datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)
163
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)164 4.725 16.239
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)
165 34.687 69.347
– datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)166 2.341 4.050
– datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)167 32.346 64.791
– fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (ct.447)168
– alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)169 506
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171 5.856 111.839
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)172 557.807 548.663

F30 – pag. 7
-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)173
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului )
2)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)174 557.807 548.663
– subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175
– varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)176
– venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienți (ct. 478)177
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii
economici *****)179
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 200 200
– acțiuni cotate 3) 181
– acțiuni necotate 4) 182
– părți sociale 183 200 200
– capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184
Brevete si licente (din ct.205) 185
IX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii Nr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune188
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate189
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014Nr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 190

F30 – pag. 8
XII. Capital social vărsat Nr.
rd.31.12.2014 31.12.2015
Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6),
(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)191 200 X 200 X
– deținut de instituții publice, (rd. 193+194) 192
– deținut de instituții publice de subordonare centrală 193
– deținut de instituții publice de subordonare locală 194
– deținut de societățile cu capital de stat,
din care: 195
– cu capital integral de stat 196
– cu capital majoritar de stat 197
– cu capital minoritar de stat 198
– deținut de regii autonome 199
– deținut de societăți cu capital privat 200 200 100,00 200 100,00
– deținut de persoane fizice 201
– deținut de alte entități 202
Nr.
rd.Sume
A B 31.12.2014 31.12.2015
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:
203
– către instituții publice centrale; 204
– către instituții publice locale; 205
– către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.
206
Nr.
rd.Sume
A B 31.12.2014 31.12.2015
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:
207
– dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:208
– către instituții publice centrale; 209
– către instituții publice locale; 210

F30 – pag. 9
– către alți acționari la care statul/ unitățile
administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.211
– dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:212
– către instituții publice centrale; 213
– către instituții publice locale; 214
– către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.
215
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)Nr.
rd.Sume (lei)
A B 31.12.2014 31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din
care:216
– creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 218
– creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219
XVI. Venituri obținute din activități agricole ******* ) Nr.
rd.Sume (lei)
A B 31.12.2014 31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole 220
Suma de control F30 :7448124 / 93000530
INTOCMIT,
Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura _________________________________ Semnatura _________________________________ Numele si prenumele
VALAH DUMITRU Numele si prenumeleSUMANARIU CRISTINELADMINISTRATOR,
Formular
VALIDAT Calitatea12–CONTABIL SEF

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare. **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data
angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin
legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea
statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. ******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) … veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. …'.
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate. 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 – 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

la data de 31.12.2015
Elemente de
imobilizari Nr.
rd.Valori brute
Sold
initialCresteri Reduceri
Total Din care:
dezmembrari
si casariSold final
(col.5=1+2-3)SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Cod 40 F40 – pag. 1
– lei –
A B 1 2 3 4 5
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare01 2.069 X 2.069
Alte imobilizari 02 X
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale03 X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 2.069 X 2.069
II.Imobilizari corporale
Terenuri 06 421.008 X 421.008
Constructii 07 2.292.139 92.106 248.613 2.135.632
Instalatii tehnice si masini 08 502.147 125.787 41.783 586.151
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 9.903 9.903
Investitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale11
Active biologice productive 12
Imobilizari corporale in curs de executie13
Investitii imobiliare in curs de executie14
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale15 34.063 4.366 38.429
TOTAL (rd. 06 la 15) 16 3.259.260 222.259 290.396 3.191.123
III.Imobilizari financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.05+16+17)18 3.261.329 222.259 290.396 3.193.192

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
– lei – F40 – pag. 2
Elemente de imobilizariNr.
rd.Sold initial Amortizare in cursul
anuluiAmortizare aferenta
imobilizarilor scoase
din evidenta Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare 19 1.822 108 1.930
Alte imobilizari 20
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale21
TOTAL (rd.19+20+21) 22 1.822 108 1.930
II.Imobilizari corporale
Terenuri 23
Constructii 24 89.882 61.342 151.224
Instalatii tehnice si masini 25 288.035 29.105 41.784 275.356
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 10.042 10.042
Investitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd.23 la 29) 30 387.959 90.447 41.784 436.622
AMORTIZARI – TOTAL (rd.22 +30) 31 389.781 90.555 41.784 438.552

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 – pag. 3
– lei –
Elemente de imobilizariNr.
rd.Sold initial Ajustari constituite
in cursul anuluiAjustari
reluate la venituriSold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale34
TOTAL (rd.32 la 34) 35
II.Imobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37
Instalatii tehnice si masini 38
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
Investitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale41
Active biologice productive 42
Imobilizari corporale in curs de executie43
Investitii imobiliare in curs de executie44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III.Imobilizari financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd.35+45+46) 47
Suma de control F40 : 23783544 / 93000530
INTOCMIT,
Numele si prenumele
SUMANARIU CRISTINEL Numele si prenumeleVALAH DUMITRU
Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular
VALIDAT Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________ ADMINISTRATOR,
Calitatea12–CONTABIL SEF

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Cont SumaNr.cr.OK
1?
(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mici1011 SC(+)F10S.R31
Sterge date incarcateAtentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
1 –
+ Salt