Entitatea SC AVICOLA BUCURESTI SATip situație financiară : BS [628040]

Entitatea SC AVICOLA BUCURESTI SATip situație financiară : BS
Localitate
Bucuresti
Bloc Ap. Telefon Scara Nr. 16 Strada SPL.UNIRIIJudeț
BucurestiSector Sector 4
Număr din registrul comerțului J40/12/1991 Cod unic de inregistrare 1551768
0147 Creșterea păsărilor
0147 Creșterea păsărilor
Adresa Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
SucursalaBifati numai
dacă
este cazul : Anul 2018
Semnătura electronicaRaportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. F10 – SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 – DATE INFORMATIVE
Nr.de inregistrare in organismul profesional Numele si prenumele
CARJAN ELENA Numele si prenumeleZARUG TEREZ
Calitatea
12–CONTABIL SEFINTOCMIT, ADMINISTRATOR, An Semestru
Entități mijlocii, mari si entități de
interes public
Entități mici
MicroentitățiRaportari contabile semestriale
Atenție !
? Capitaluri – total 54.137.036
Profit/ pierdere -3.664.533 Capital subscris 20.073.828Indicatori :Instrucțiuni
VALIDAREDEBLOCARE
ANULARE
LISTARECorelatii
Import 'balanta.txt'
Import fisier XML creat cu alte aplicații2.Import fisier XML – F20 la 30/06/20171.Import fisier XML – F10 la 31/12/2017 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
Semnătura _______________________________________________________ Semnătura _____________________________________________________
Formular VALIDAT34–Societati pe actiuni
?Forma de proprietate
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
Entități de
interes
publicActivitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) GIE – grupuri de interes economic
Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 20.073.828
?Atenție ! Versiuni/26.07.2018 S1027_A1.0.0

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2018 Cod 10 – lei –
Denumirea elementului Nr. Sold la:F10 – pag. 1
rd.
01.01.2018 30.06.2018
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 3.287 3.418
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281-291-2931-2935)02 25.378.832 24.722.092
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* – 296* ) 03 14.419.011 9.167.811
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 39.801.130 33.893.321
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 – din ct.4428)
05 21.338.324 17.916.593
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** – 491 – 495 – 496+5187)
06 6.633.052 12.636.209
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 2.145.490 1.232.318
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 30.116.866 31.785.120
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *) 11
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 *) 12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)
13 10.103.090 10.056.160
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 19.808.050 21.523.234
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 59.609.180 55.416.555
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)
16 502.399 125.600
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 40.657 40.657
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 1.421.851 1.318.988
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) 19 1.421.851 1.318.988
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 *) 20 205.726 205.726
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 *) 21 1.216.125 1.113.262
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 22
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 *) 23
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 *) 24
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)25

F10 – pag. 2
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 *) 26
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 *) 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 20.073.828 20.073.828
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 20.073.828 20.073.828
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 13.523.971 13.523.971
IV. REZERVE (ct.106) 37 562.970 514.540
Acțiuni proprii (ct. 109) 38
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 41 23.587.927 23.689.230
SOLD D (ct. 117) 42 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
SOLD C (ct. 121) 43 106.635 0
SOLD D (ct. 121) 44 0 3.664.533
Repartizarea profitului (ct. 129) 45 5.332
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 57.849.999 54.137.036
Patrimoniul public (ct. 1016) 47
Patrimoniul privat (ct. 1017) 48
CAPITALURI – TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 57.849.999 54.137.036
Suma de control F10 : 840089464 / 1539909329
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 – Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
ZARUG TEREZ Numele si prenumeleCARJAN ELENA
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________ Calitatea12–CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.06.2018
Cod 20 – lei -F20 – pag. 1
Denumirea indicatorilor Nr. Realizari aferente perioadei de
raportare
rd.
01.01.2017-
30.06.201701.01.2018-
30.06.2018
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 21.900.480 15.848.559
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 19.968.376 13.521.314
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 940.682 1.374.439
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 32.478 673
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 1.023.900 953.479
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C 07 6.813.199 45.474
Sold D 08 0 0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 105.156 200.476
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419) 12 80.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 282.870 129.168
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 200.402 102.863
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 – 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 29.181.705 16.223.677
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) 17 24.461.651 12.407.585
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 1.324.644 640.943
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) 19 867.815 1.002.238
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 654.215 1.297.152
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 3.832.971 4.041.602
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 23 3.190.768 3.918.536
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+ 646) 24 642.203 123.066
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( rd. 26 – 27) 25 1.032.865 1.217.533
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 1.032.865 1.217.533
a.2) Venituri (ct.7813) 27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 – 30) 28 682 75

F20 – pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 4.490 971
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 3.808 896
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 2.474.548 1.644.003
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 2.251.664 1.466.396
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)
33 136.664 161.946
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 86.220 15.661
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 – 41) 39
– Cheltuieli (ct.6812) 40
– Venituri (ct.7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 – 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 34.649.391 22.251.131
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
– Profit (rd. 16 – 42) 43 0 0
– Pierdere (rd. 42 – 16) 44 5.467.686 6.027.454
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 2.458.802
– din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 6 4.357
– din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 48
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 86.667 80.602
– din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 86.673 2.543.761
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 – 55)53
– Cheltuieli (ct.686) 54
– Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 65.992 69.967
– din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 167.730 110.873
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 233.722 180.840
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
– Profit (rd. 52 – 59) 60 0 2.362.921
– Pierdere (rd. 59 – 52) 61 147.049 0

F20 – pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 29.268.378 18.767.438
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 34.883.113 22.431.971
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
– Profit (rd. 62 – 63) 64 0 0
– Pierdere (rd. 63 – 62) 65 5.614.735 3.664.533
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 67
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
– Profit (rd. 64 – 65 – 66 – 67 – 68) 69 0 0
– Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 – 64) 70 5.614.735 3.664.533
Suma de control F20 : 400988639 / 1539909329
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 – se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
Numele si prenumele
ZARUG TEREZ Numele si prenumeleCARJAN ELENA
Nr.de inregistrare in organismul profesional: Calitatea12–CONTABIL SEF
Formular
VALIDATADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE
– lei – Cod 30F30 – pag. 1
la data de 30.06.2018
I. Date privind rezultatul inregistratNr.
rd.Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitați care au inregistrat profit 01
Unitați care au inregistrat pierdere 02 1 3.664.533
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
II Date privind platile restant eNr.
rd.Total,
din care:Pentru
activitatea
curentaPentru
activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) 05
– peste 30 de zile 06
– peste 90 de zile 07
– peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14)09
– contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10
– contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11
– contribuția pentru pensia suplimentară 12
– contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
– alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15
Obligatii restante fata de alti creditori 16
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:17
– contributia asiguratorie pentru munca 17a
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18
III. Numar mediu de salariatiNr.
rd.30.06.2017 30.06.2018
A B 1 2
Numar mediu de salariati 19 181 176
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie20 201 188
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr.
rd.Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:21
– redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 23
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 24

F30 – pag. 2
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26
– impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:28
– impozitul datorat la bugetul de stat 29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30
– subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31
– subvenții aferente veniturilor, din care: 32
– subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) 33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:34
– creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 35
– creanțe restante de la entități din sectorul privat 36
V. Tichete acordate salariațilorNr.
rd.Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 37 103.949
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare
**)Nr.
rd.30.06.2017 30.06.2018
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare – dezvoltare : 38
– dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0
– din fonduri publice 40
– din fonduri private 41
– dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 0 0
– cheltuieli curente 43
– cheltuieli de capital 44
VII. Cheltuieli de inovare ***)Nr.
rd.30.06.2017 30.06.2018
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 45
VIII. Alte informații Nr.
rd.30.06.2017 30.06.2018
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)46
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47 125.912 131.466
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 48 14.333.150 9.081.950
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)
49 14.333.150 9.081.950
– acțiuni necotate emise de rezidenti 50 14.332.650 9.081.450
– părți sociale emise de rezidenti 51 500 500
– actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52
– obligatiuni emise de nerezidenti 53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 54

F30 – pag. 3
– creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) 55
– creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
57 2.633.744 1.721.576
– creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)58 1.388.536 710.220
Creanțe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)59
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate
(ct. 425 + 4282) 60 1.339 1.339
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
61 3.293.303 2.436.779
– creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)62 21.669 78.492
– creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)63 923.430 1.355.036
– subventii de incasat(ct.445) 64 2.348.204 1.003.251
– fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (ct.447)65
– alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:67
– creanțe cu entități afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:68
– creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)69
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.
431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct.
441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)70
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +
473), (rd.72 la 74) 71 1.081.252 8.476.515
– decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
72
– alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
73 1.081.252 8.476.515
– sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)
74
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 75
– de la nerezidenti 76
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici ****)77

F30 – pag. 4
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 78
– acțiuni necotate emise de rezidenti 79
– părți sociale emise de rezidenti 80
– actiuni emise de nerezidenti 81
– obligatiuni emise de nerezidenti 82
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 83 95.824 274.661
Casa în lei și în valută (rd.85+86 ) 84 29.177 33.251
– în lei (ct. 5311) 85 28.111 33.191
– în valută (ct. 5314) 86 1.066 60
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) 87 156.645 150.036
– în lei (ct. 5121), din care: 88 63.895 52.381
– conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 89
– în valută (ct. 5124), din care: 90 92.750 97.655
– conturi curente în valută deschise la bănci
nerezidente91
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) 92
– sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 93
– sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)94
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)95 5.818.845 6.073.687
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .97+98) 96
– în lei 97
– în valută 98
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101) 99
– în lei 100
– în valută 101
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)102
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)103
– în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 104
– în valută 105
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 106 14.879
– valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
108 4.961.928 5.105.866
– datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
109 383.038 557.989
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)110 337.903 370.507
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)
111 497.395 558.666

F30 – pag.5
– datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4381)112 333.406 394.335
– datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436+441+4423+4428+444+446)113 135.552 106.461
– fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (ct.447)114 28.437 57.870
– alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)115
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),
din care:116
– datorii cu entități afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:117
– datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)118
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 119
– sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 120
– sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)122 21.619 23.769
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)
123
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului )
2)
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)124 21.619 23.769
– subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 125
– varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)126
– venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienți (ct. 478)127
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 128
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii
economici ****)129
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 130 20.073.828 20.073.828
– acțiuni cotate 3) 131 20.073.828 20.073.828
– acțiuni necotate 4) 132
– părți sociale 133
– capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 134
Brevete si licente (din ct.205) 135
IX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii Nr.
rd.30.06.2017 30.06.2018
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr.
rd.30.06.2017 30.06.2018
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare137

F30 – pag.6
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
în concesiune138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate139
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014Nr.
rd.30.06.2017 30.06.2018
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 140
XII. Capital social vărsat Nr.
rd.30.06.2017 30.06.2018
Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6),
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)141 20.073.828 X 20.073.828 X
– deținut de instituții publice, (rd. 143+144) 142
– deținut de instituții publice de subordonare centrală 143
– deținut de instituții publice de subordonare locală 144
– deținut de societățile cu capital de stat, din care: 145
– cu capital integral de stat 146
– cu capital majoritar de stat 147
– cu capital minoritar de stat 148
– deținut de regii autonome 149
– deținut de societăți cu capital privat 150 19.952.733 99,40 19.952.733 99,40
– deținut de persoane fizice 151 121.095 0,60 121.095 0,60
– deținut de alte entități 152
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportareNr.
rd.Sume (lei)
A B 2017 2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare 152a
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)Nr.
rd.Sume (lei)
A B 2017 2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:153
– creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 154
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 155
– creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 156
XV. Venituri obținute din activități agricole ******) Nr.
rd.Sume (lei)
A B 2017 2018
Venituri obținute din activități agricole 157

Suma de control F30 :298831226 / 1539909329
INTOCMIT,
Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura _________________________________ Semnatura _________________________________ Numele si prenumele
CARJAN ELENA Numele si prenumeleZARUG TEREZADMINISTRATOR,
Formular
VALIDAT Calitatea12–CONTABIL SEFF30 – pag.7

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin
legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea
tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) … veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. …'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc). 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate. 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Cont SumaNr.cr.OK
1?
(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mari, mijlocii si
mici1011 SC(+)F10S.R31
Sterge date incarcateAtentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
1 –
+ Salt