Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA 1 Cuprins 1.Prezentare generală „ ELECTROMAGNETICA SA ”…………………… pag. 2 Obiectul de… [622788]

Proiect Finante

2018
Analiza surselor de
finantare ale
intreprinderii
(Electromagnetica sa)
ANTONESEI FLORIN
ANUL 2 FEAA (P.N.) NR. MATRICOL:3104070 1SL161385

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

1
Cuprins
1.Prezentare generală „ ELECTROMAGNETICA SA ”…………………… pag. 2
Obiectul de activitate…………………………. ………………………… .pag. 3
Bilant financiar ………………. …………………………. ………………… .pag. 6
2.Prezentarea pe larg a situatiilor financiare anuale ………………….pag. 8
3.Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de
influență…………………………………………… ………………………… ….. pag. 12
4.Analiza mutațiilor în structura res urselor împrumutate…… …….. pag. 12
Fonduri de rulment……………………………………………………………………pag13
Opinie personala………………. ………………………………………………………..pag 14
Bibliografie……………………………………………. ………………………… …pag.15

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

2
Prezentare generală ELECTROMAGNETICA SA
ț
ș
ț
ș
ș
Actionar Nr.actiuni procent Valoare( lei)
Asociatia pas electromagnetica 200.302.763 29,6289 % 20.030.276,3
S.I.F . Oltenia 171.717.594 25,4006 % 17.171.759,4
Alti actionari 304.018.347 44,9706 % 30.401.834,7
Total 676.038.704 100% 67.603.870,40
Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Din data: 30.06.2017 (BVB)
Fig1.Grafic situatie detinatori actiuni Electromagnetica S.A.
Situatia actiunilor detinute
ASOCIATIA PAS ELECTROMAGNETICA S.I.F. OLTENIA alti actionari

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

3
Obiectul de activitate
ș
ț
ț
ș
ț
ș
ș
ș
ț
ț
ț
ș
ș
ț
ș
ț
ș
ș
ș
ț
ț
ț
ț
ț
ț
ș
ț
ț
ș
ț
ț
ț
ș
ț
ș
ț

ș
●
ț
ș
ș

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

4
●
●
ț
ș
●
●
ț
●
ș
●
ș
●
ț
ț
ș
●
ș
ț
ș
ș
ț
●
●
ț
ț
●
●
●
ț
●
ș
Cota pe piata concurentiala :

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

5
Electromagnetica SA controleaza urmatoarele societati
Cateva cuvinte despre fiecare societate :
Electromagnetica SA
99,875% Electromagnetica
Fire SRL Procetel SA 96,5649%
98,335% Electromagnetica
prestserv SRL Electromagnetica
Goldstar SRL 100%

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

6
Bilant financiar sc electromagnetica s.a. pe ultimii 6 ani

Sem3
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Active imobilizate – Total 316.280.134 305.473.280,00 231.686.217,00 218.417.712,00 224.182.734 208.774.154
Imobilizari corporale –
Total 288.605.423 297.176.288,00 224.095.651,00 211.206.080,00 221.538.623 206.457.439
Actiuni detinute la
entitatile asociate si la
entitatile controlate in
comun
Active circulante – Total 63.563.920 84.081.032,00 84.016.540,00 103.051.080,00 95.464.237 83.307.956
Stocuri 14.904.366 17.407.304,00 13.497.381,00 15.936.949,00 15.916.227 17.241.652
Creante – Total 34.299.206 48.851.440,00 56.161.591,00 58.843.044,00 61.191.424 41.960.528
Casa si conturi la banci 12.923.570 17.822.290,00 13.890.488,00 28.226.288,00 15.818.377 20.484.151
Investitii pe termen scurt 467.080,00 44.800,00 907.248 1.048.880
Cheltuieli in avans 2.599.624,00 1.385.572,00 1.946.402,00
Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada de un an –
Total 34.679.080,00 33.659.353,00 47.177.096,00 41.191.313 29.955.216
Datorii institutii credit
(pana la un an) 2.794,00 3.695,00 1.306 947
Datorii comerciale –
furnizori (pana la un an) 17.774.184,00 23.997.656,00 25.788.560,00 41.191.313 29.955.216
Active circulante/datorii
curente nete 63.563.920 51.837.864,00 50.058.393,00 57.409.876,00 43.438.406 30.857.384
Total active minus datorii
curente 347.483.054 357.311.168,00 281.744.610,00 275.827.584,00 276.208.265 261.224.726
Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada mai mare
de un an – Total 22.941.545 18.478.478,00 3.001.901,00 3.255.113,00 9.761.590 11.587.263
Datorii institutii credit
(mai mare de un an) 1.407.752 2.267.075
Venituri in avans 6.611.314,00 8.013.765,00 7.847.410,00 7.055.548 8.319.694
Capital subscris varsat 67.603.870 67.603.872,00 67.603.870,00 67.603.872,00 67.603.872,00 67.603.872,00
Capitaluri proprii – Total 324.538.882 330.551.936,00 260.242.265,00 263.926.080,00 266.446.975 249.637.463
Datorii – Total 55.305.172 53.199.996 42.444.647
Cifra de afaceri neta 236.993.504,00 385.540.466,00 429.586.080,00
Venituri din exploatare –
Total 149.343.460 258.289.216,00 398.196.293,00 441.851.744,00 16.273.854 15.955.898
Ajustari de valoare
privind imobilizarile
necorporale, corporale,
investitiile imobiliare si
activele biologice evaluate
la cost 9.406.761,00 9.346.393,00 9.339.076,00

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

7
Cheltuieli din exploatare –
Total 6.817.587 253.476.480,00 421.990.383,00 435.040.352,00 57.353.034 41.786.183
Rezultat din exploatare 4.812.727,00 -23.794.090,00 6.811.385,00 16.273.854 15.955.898
Venituri din actiuni
detinute la entitati
asociate si entitati
controlate in comun
Venituri din dobanzi 16.691,00 54.277,00 266.704,00
Venituri financiare – Total 149.343.460 1.860.134,00 1.884.879,00 4.137.337,00 400.808.764 447.538.911
Cheltuieli privind
dobanzile 72.757,00 97.678,00 12.530,00
Cheltuieli financiare –
Total -499.868 1.438.647,00 727.782,00 1.921.877,00
Rezultat financiar 73.749.598 421.487,00 1.157.097,00 2.215.460,00
Venituri totale 149.343.460 260.149.344,00 400.081.172,00 445.989.056,00
Cheltuieli totale 169.510.287
254.915.136,00 422.718.165,00 436.962.208,00
Rezultat brut -6.682.147 5.234.214,00 -22.636.993,00 9.026.845,00 19.513.788 18.481.157
Rezultat net -6.817.587 4.327.847,00 -22.716.628,00 7.578.661,00 16.273.854 15.955.898
Nr. mediu salariati 583,00 615,00 626,00 601 538
Sursa http://www.bvb.ro

15955898 16273854
7578661
-227166284327847
-6817587
-25000000-20000000-15000000-10000000-500000005000000100000001500000020000000
2012 2013 2014 2015 2016 2017Comportamentul rezultatului financiar in ultimii 6 ani
Comportamentul rezultatului financiar in ultimii 5 ani
Linear (Comportamentul rezultatului financiar in ultimii 5 ani)

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

8

Prezentarea pe larg a situatiilor financiare anuale
In anul 2017
In anul 2016
ț

ș
In annul 2015

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

9

In anul 2014
In anul 2013

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

10

In annul 2012

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

11

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

12
Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de
influență

Capitalul propriu pe ani

2017 2016 2015 2014 2013 2012
324.538.882 330.551.936,00 260.242.265,00 263.926.080,00 266.446.975 249.637.463

Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Datorii ce trebuie
platite intr -o perioada
de un an – Total

34.679.080,00 33.659.353,00 47.177.096,00 41.191.313 29.955.216
Datorii institutii
credit (pana la un an) 2.794,00 3.695,00 1.306 947
Datorii ce trebuie
platite intr -o perioada
mai mare de un an –
Total 22.941.545 18.478.478,00 3.001.901,00 3.255.113,00 9.761.590 11.587.263
Datorii institutii
credit (mai mare de
un an) 1.407.752 2.267.075

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

13

Fondul de rulment (brut)
62.127.142
86.680.658
84.935.03 2

Fondul de rulment net (FRN)
–
8.258.748
49.402.952
50.357.187
ț
ș

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

14

Opinie personala

Structura surselor de finan țare ELECTROMAGNETICA SA

15
Bibliografie

– http://www.bvb.ro/
– http://www.electromagnetica.ro/
-curs FEAA Finanțe, (ID) Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, 2016