Fermă de vaci pentru lapte (FVL) [603684]

1
Fermă de vaci pentru lapte (FVL)

I. Calcul preliminar (PREDIMENSIONARE)
a) Ajutor nerambursabil : 40.000 EUR pt. 12.000 -29.999 SO
(durata max. 3 ani) 50.000 EUR pt. 30.000 -50.000 SO

 75 % la aprobare a planului de afaceri (lunile 1 -33);
 25 % la încheierea implementării planului de afaceri (lunile 34 -36).

b) Valori SO201 3 (actualizate în 2017) :
1. Vaci pentru lapte = 1 200,46 EUR/cap
2. Bovine sub 1 an (M/F) = 2 16,38 EUR/cap
3. Bovine sub 2 ani (M/F) = 3 44,40 / 341,49 EUR/cap
4. Bovine peste 2 ani (M/F) = 8 17,88 / 801,38 EUR/cap

c) Dimensiunea fermei : (1 EUR = 4,8 lei)
 40.000 EUR → 1 0-24 vaci pentru lapte
 50.000 EUR → 25 -41 vaci pentru lapte

d) Dimensionarea decontamin ării (depolu ării) solului (din codul de bune practici agricole)
 Necesar așternut = 2 -3,5 kg/c ap/zi
 Prod ucția de gunoi = 45 -55 kg/cap/zi (16,425 -20,075 t/cap/an)
 Capacitate de stocare necesar ă = 1,5 -1,9 m3/cap/lun ă (18-22,8 m3/cap/an)

2
II. INVESTIȚII
a) Schița fermei

b) Costuri INVESTIȚII
1. Construcția la alb ( 60 EUR/m2) = 807,25 x 60 = 48 .435 EUR = 232.488 lei;
2. Amenajare camere mulgere ( 25 EUR/m2) = 54 x 25 = 1 .350 EUR = 6.480 lei ;
3. Amenajare ADM și Vestiar ( 25 EUR/m2) = 27 x 25 = 675 EUR = 3.240 lei ;
4. Echipare cu inst. de mulgere ( 2.710 lei/buc) = 4 x 2 .710 = 10 .840 lei;
5. Echipare cu inst. de adăpat ( 31 lei/buc) = 4 2 x 31 = 1.302 lei;
6. Mobilier ADM și Vestiar = 6.000 lei;
7. Material biologic ( 4.500 lei/buc) = 4 1×4.500 = 1 84.500 lei.
–––––––––––––––––––––––––––
TOTAL = 444.850 lei (~92.677 EUR)
din care: 37.500 EUR prima tranșă
55.177 EUR cofinanțare
3 m
3 m
4,5 m
2,5 m
4,5 m
2,5 m
3 m
S= 100 m2
Stație tratare purin
B1
B2
B26
B21
B42
M1
M2
ADM
M3
B25
M4
V
S= 707,25 m2
(61,5×11,5 m)
2,5 m
3 m
. . . . .
. . . . .
3 m
3 m

3
III. CHELTUIELI DE EXPLOATARE
a) Meniu vaci lapte (185 zv+180 zi)
VARA IARNA
Material Necesar,
kg/cap/zi Preț
unitar,
lei/kg Material Necesar,
kg/cap/zi Preț
unitar,
lei/kg
Paie ( așternut ) 3 0,08 Paie ( așternut ) 3 0,08
Nutreț combinat 5 0,4 Nutreț combinat 5 0,4
Masă verde
(leguminoase și
ierburi) 75 0,15 Fân 8 0,2
– – – Suculente (sfecl ă
furajer ă, gulii,
siloz de porumb) 20 0,18
Apă 55 0,008 Apă 55 0,008
TOTAL
VARA,
lei/cap/zi 13,93 TOTAL
IARNA,
lei/cap/zi 7,88

b) COSTURI
1. Hrană = 4 1x(185×1 3,93+180×7,88) = 163.814 lei/an;
2. Energie electrică = 365×20(kWh/zi)x0.20(lei/kWh) = 1460 lei/an;
3. Chelt uieli sanitar -veterinare = 4 1×150 lei/cap = 6.150 lei/an;
4. Asigurarea obligatorie (0,5%/an din val. investiției) = 0,005x 449.350 = 2.247 lei/an;
5. Depoluare = 12.000 lei/an;
6. Salarii = 184.800 lei/an, din care:
 3 văcari (12 h/zi) x 2 500 lei/lună x 12 luni/an = 90.000 lei/an
 1 muncitor (8 h/zi) x 1 900 lei/lună x 12 luni/an = 22.800 lei/an;
 1 contabil ( colaborare ) x 500 lei/lună x 12 luni/an = 6.000 lei/an;
 1 veterinar ( colaborare ) x 500 lei/lună x 12 luni/an = 6.000 lei/an;
 1 manager x 5000 lei/lună x 12 luni/an = 60.000 lei/an.
7. Contribuții datorate bugetului de sta t (2,25% din salarii) = 172.800×2,25% = 3.888
lei/an;
8. Cheltuieli indirecte cu salariile (5% din salarii și contribuții) = 8.834 lei.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE = 382.393 lei/an

4
IV. CALCUL TEHNICO -ECONOMIC

PROFIT = VENITURI – CHELTUIELI

a) VENITURI
 Lapte = 4 1(cap) x6500(L/cap/an)x1,50(lei/L) = 399.750 lei/an ;
 Purin = 4 1(cap) x18(t/cap/an)x60(lei/t) = 44.280 lei/an ;
 Tranșa a 2 -a la sf. anului 3 = 12.500×4, 8 = 60 .000 lei.
–––––––––––––––––––––––––––––––-
TOTAL VENITURI = 444.030 lei/an

b) CHELTUIELI
 Cheltuieli de exploatare = 382.393 lei/an;
 Rata credit cofinanțare = 60.335 lei/an pt. 5 ani (32.861 lei/an pt. credit de 10 ani) .

5 ani (DT = 12%) = 296.632 lei (59.327 lei/an)
CREDIT 264.850 lei
(dobândă 4%/an) 10 ani (DT = 22%) = 323.117 lei (32.312 lei/an)

––––––––––––––––––––––––––––––––-
TOTAL CHELTUIELI = 441.720 lei/an (382.393 lei/an din anul al 6 -lea)
= 414.705 lei/an ( 382.393 lei/an din anul al 11 -lea)

c) PROFIT
 PR(10) = 444.030 -414.705 = 29.325 lei/an ( 2443 ,75 lei/lună);
 R.PR (10) = PR/CHx100 = 29.325 /414.705×100 ≈ 7,07 %/an;

 PR(11) = 444.030 -382.393 = 61.637 lei/an ( 5136 ,42 lei/lună);
 R.PR( 11) = PR/CHx100 = 61.637/382.393×100 ≈ 16,12%/an.

5
V. DEVIZ

Anul I Anul II Anul III
I. Cheltuieli directe (I.1. + I.2.) 405871 405871 405871
I.1. Cheltuieli de personal (I.1.1. + I.1.2. + I.1.3.) 188688 188688 188688
I.1.1. Cheltuieli cu salarii 172800 172800 172800
I.1.2. Contribuții (I.1.2.1. + I.1.2.2.) 3888 3888 3888
I.1.2.1. Contribuția Asiguratorie pentru Muncă (2,25%
din I.1.1.): 3888 3888 3888
a. Fondul de garantare pentru plata creanțelor
salariale (15% din I.1.2.1.) 583 583 583
b. Bugetul pentru șomaj (20% din I.1.2.1.) 778 778 778
c. Sistemul de asigurare pentru accidente de
muncă și boli profesionale (5% din I.1.2.1.) 194 194 194
d. Fondul național unic de asigurări sociale de
sănătate pentru plata concediilor medicale (40%
din I.1.2.1.) 1555 1555 1555
e. Bugetul de stat, într -un cont distinct (20% din
I.1.2.1.) 778 778 778
I.1.2.2. Contribuția la Pensii pentru condiții
normale/deosebite/speciale de muncă (0% /
4% / 8% din I.1.1.) 0 0 0
I.1.3. Alte cheltuieli de personal 12000 12000 12000
I.2. Cheltuieli materiale (I.2.1. + I.2.2.) 217183 217183 217183
I.2.1. Materiale 209573 209573 209573
I.2.2. Consumabile 7610 7610 7610
II. Cheltuieli Indirecte ( 5% din I.1.1. +
I.1.2.) 8834 8834 8834
III. Dotări independente și investiții 444850 0 0
III.1. Echipamente 437548 0 0
III.2. Mobilier si aparatura -birotica 7302 0 0

TOTAL ( I. + II. + III. ) 859555 414705 414705