Analiza Sistemului de Trezorerie In Cadrul S.c. Turbozone S.r.l

Analiza sistemului de trezorerie în cadrul S.C. TURBOZONE S.R.L.

CUPRINS

I. Firma/instituția/organizația studiată și identificarea principalelor sisteme informaționale și aplicații informatice ce sprijină prelucrarea datelor

1.1 Descrierea organizației

1.2 Prezentarea arhitecturii sistemului informațional al organizației

1.2.1 Identificarea sistemelor informaționale economice și a aplicațiilor informatice

1.2.2 Resurse hardware

1.3 Proiecte informatice propuse sau în curs de implementare

1.4 Matricea sisteme informaționale – componente organizatorice

II. Delimitarea ariei de întindere pentru sistemul supus analizei

2.1 Identificarea tranzacțiilor economice din Sistemul informațional de trezorerie

2.2 Identificarea componentelor organizatorice cu responsabilități în domeniul sistemului analizat

2.3 Entități externe aflate în legătură cu sistemul și diagrama de context

III. Analiza sistemului informațional

IV. Modelarea sistemului supus analizei

4.1 Construirea diagramelor fluxurilor de date

4.2 Completarea matricei CRUD

4.3 Încărcarea cu detalii a depozitului (dicționarul) datelor

5. Descrierea cerințelor funcționale și nonfuncționale ale sistemului

I. Firma/instituția/organizația studiată și identificarea principalelor sisteme informaționale și aplicații informatice ce sprijină prelucrarea datelor

1.1 Descrierea organizației

1.2 Prezentarea arhitecturii sistemului informațional al organizației

Pe toate calculatoarele din firma rulează ca sistem de operare cu licență Windows XP Professional și numeroase programe de aplicații, dintre care cele mai importante și mai des folosite sunt:

– Microsoft Office (Excel, Word, Acces) pentru centralizarea documentelor (registrul jurnal, balante de verificare, documente justificative etc.)

– Norton Symantec Antivirus

– Internet Explorer

– Mozilla Firefox

– Adobe Acrobat Reader

– Windows Media Player

1.2.1 Identificarea sistemelor informaționale economice și a aplicațiilor informatice

Softul informatic de gestiune folosit de S.C. „TURBOZONE” S.R.L. este realizat de S.C. „SoftWorks” S.R.L., mai precis programul „neoSys”. Acesta este un program de contabilitate financiară, gestiune a stocurilor, salarii, producție si mijloace fixe, creat să crească eficiența agenților economici și a contabililor, prin ușurința în exploatare și rapiditatea obținerii informațiilor contabile.

Programul de contabilitate si gestiune neoSys oferă urmatoarele facilități:

Varianta monopost sau rețea (client-server)

Actualizări incluse pe toata perioada contractuală

Posibilitatea protejării fiecărei baze de date, accesul la funcțiile programului fiind realizat prin parole și drepturi de acces

Modul contabilitate

Modul gestiune

Modul salarii

Modul producție

Modulul clienți

Modulul furnizori

Modulul trezorerie

1.2.2 Resurse hardware

Firma SC. TURBOZONE S.R.L. dispune de o rețea de calculatoare alcătuită dintr-un server de baze de date și din 16 PC-uri.

Dispersia calculatoarelor personale: 1 la directorul general, 1 la administrator, 4 la Departamentul comercial, 5 la Departamentul financiar – contabil și 5 la Departamentul de producție.

1.3 Proiecte informatice propuse sau în curs de implementare

-asistenta on-line

-proiectarea și postarea pe site-ul firmei a unor tutoriale video pe care clienții le pot accesa pentru a beneficia de instrucțiuni de utilizare a celor mai noi produse pe care firma le deține in magazinul de desfacere.

-dezvoltarea unei aplicații care să asigure o mai bună gestiune a activității de vânzare.

-realizarea unei aplicații care să țină evidența separată a casieriei.

1.4 Matricea sisteme informaționale – componente organizatorice

*Anexa2

II. Delimitarea ariei de întindere pentru sistemul supus analizei

2.1 Identificarea tranzacțiilor economice din Sistemul informațional de trezorerie

Gestiunea trezoreriei regrupează ansamblul deciziilor, regulilor și procedurilor care asigură, la costul cel mai redus, menținerea echilibrului financiar instantaneu al întreprinderii.

Ca principale tranzacții economice în cadrul Sistemului informațional de trezorerie se regăsesc:

asigurarea evidenței încasărilor și plăților efectuate atât în numerar cât si prin bancă (ex: dispoziții de plata , dispoziții de încasare , chitanțe , registru de casă etc.)

analiza și controlul situației datoriilor și a creanțelor unității.(ex: raport privind situația facturilor neplatite)

plata drepturilor angajaților ,

de asemenea , acest sistem preia datele din sistemul furnizorilor și al clienților

2.2 Identificarea componentelor organizatorice cu responsabilități în domeniul sistemului analizat

2.3 Entități externe aflate în legătură cu sistemul și diagrama de context

III. Analiza sistemului informațional

3.1 Determinarea proceselor de prelucrare

Operațiuni plăți:

1.1 Plăți în numerar

Acordare avans

Plata salariilor

Plata furnizorilor

1.2 Plăți prin bancă

Plăți către furnizori

Plata contribuțiilor (CAS, CASS, CFS)

Plăți prin efecte comerciale

Operațiuni încasări:

2.1 Încasări în numerar

Avansuri încasate

Încasare creanțe în numerar

2.2 Încasări prin bancă

Încasări creanțe de la clienți prin bancă

Încasări prin efecte comerciale

Viramente interne

3.2 Analiza ieșirilor

3.3 Analiza intrărilor

3.4 Analiza proceselor de prelucrare

Operatiuni încasari și plăți efectuate cu ajutorul programului Neosys:

Modelarea sistemului supus analizei

4.1 Construirea diagramelor fluxurilor de date

Anexa 3 – Diagrama de context a sistemului de trezorerie

Anexa 4 – DFF de NIVEL 0 pentru sistemul de trezorerie

Anexa 5 – DFD de NIVEL 1 pentru procesul „ Operațiuni încasări”

Anexa 6 – DFD de NIVEL 1 pentru procesul „ Operațiuni plăți”

Anexa 7 – DFD de NIVEL 2 pentru subprocesul „ Operațiuni plăți”

4.2 Completarea matricei CRUD

4.3 Încărcarea cu detalii a depozitului (dicționarul) datelor

Date: 3/26/2001 Project: SGT Page: 1

Time: 3:47:44 PM

Detailed Listing – Alphabetically

All Entries – Data Flow Diagrams

Operatiuni incasări Process

Process #: 1

Location:

Children:Incasari numerar ( Process )

Incasari cont bancar ( Process )

Parent: Sistemul de trezorerie ( Function )

Diagrama de nivel 0 ( 0 )

Input Flows:

Centralizator clienti

Chitanta

Bilet-la-ordin

CEC

Output Flows:

Raport-rest-de-incasat

Dispozitie-incasare

Date Last Altered: 8.01.2012 Date Created: 8.01.2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Operațiuni plati Process

Process #: 2

Location:

Children:Plati numerar ( Process )

Plati cont bancar ( Process )

Parent: Sistemul de trezorerie ( Function )

Diagrama de nivel 0 ( 0 )

Input Flows:

Nomenclator furnizori

Stat-de-plata

Cereri-ajutoare-banesti-personal

Ordin-de-plata

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Incasari cont bancar Process

Process #: 1.1

Location:

Parent: Operatiuni incasare ( Process )

Evidenta operatiuni incasare ( 1 )

Input Flows:

Centralizator clienti

Bilet-la-ordin

CEC

Output Flows:

Raport-rest-de-incasat

Incasari prin banca

Date Last Altered: 8.01.2012 Date Created: 8.01.2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Plati cont bancar Process

Process #: 2.1

Location:

Children:Plata contributii ( Process )

Plata prin efecte comerciale ( Process )

Plata furnizori ( Process )

Parent: Operatiuni plati ( Process )

Evidenta operatiuni plati ( 2 )

Input Flows:

Nomeclator furnizori

Output Flows:

Raport-rest-de-plata

Raport-plati-banca

Date Last Altered: 8.01.2012 Date Created: 8.01.2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Plata CAS Process

Process #: Not Assigned

Location:

Parent: Plata contributii bugetul de stat ( Process )

Date Last Altered: 8.01.2012 Date Created: 8.01.2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Viramente interne Process

Process #: 3

Location:

Children:Ridicare numerar de la banca ( Process )

Depunere numerar ( Process )

Parent: Sistemul de trezorerie ( Function )

Diagrama de nivel 0 ( 0 )

Input Flows:

Extras-de-cont

Foaie-varsamant

Output Flows:

Ordin-de-plata

Date Last Altered: 8.01.2012 Date Created: 8.01.2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Banca Source/Sink

Location:

Diagrama de context ( CONTEXT )

Input Flows:

Ordin-de-plata

Output Flows:

Extras-de-cont

Diagrama de nivel 0 ( 0 )

Input Flows:

Ordin-de-plata

Output Flows:

Extras-de-cont

Date Last Altered: 8.01.2012 Date Created: 8.01.2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Foaie-varsamant Data Flow

Location:

Diagrama de context ( CONTEXT )

Source: Caserie ( Source/Sink )

Dest: Sistem trezorerie ( Process )

Diagrama de nivel 0 ( 0 )

Source: Caserie ( Source/Sink )

Dest: Viramente interne ( Process )

Date Last Altered: 8.01.2012 Date Created: 8.01.2012

Descrierea cerințelor funcționale și nonfuncționale ale sistemului–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Banca Source/Sink

Location:

Diagrama de context ( CONTEXT )

Input Flows:

Ordin-de-plata

Output Flows:

Extras-de-cont

Diagrama de nivel 0 ( 0 )

Input Flows:

Ordin-de-plata

Output Flows:

Extras-de-cont

Date Last Altered: 8.01.2012 Date Created: 8.01.2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Foaie-varsamant Data Flow

Location:

Diagrama de context ( CONTEXT )

Source: Caserie ( Source/Sink )

Dest: Sistem trezorerie ( Process )

Diagrama de nivel 0 ( 0 )

Source: Caserie ( Source/Sink )

Dest: Viramente interne ( Process )

Date Last Altered: 8.01.2012 Date Created: 8.01.2012

Descrierea cerințelor funcționale și nonfuncționale ale sistemului